граф дизайн. Бизнесплана Сведения о проекте и компанииинициаторе Наименование проекта
 Скачать 445.73 Kb.
|
|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 169 | 90 | 433 | 1 471 | 2 723 | 2 740 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 169 | 90 | 433 | 1 471 | 2 723 | 2 740 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 424 395 | -87 743 | 3 971 767 | 11 036 762 | 20 475 436 | 29 188 692 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 91 | 76 | 19 | 6 | 3 | 4 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 63 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Долг / EBITDA | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 0 | 3 | 44 | 184 | 0 | 0 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | -20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 9 | 24 | 81 | 94 | 97 | 96 |
| Коэффициент финансового риска, % | 1 033 | 259 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Операционный рычаг | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 0 | 5 | 37 | 40 | 44 | 41 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -7 | 19 | 119 | 76 | 52 | 35 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -83 | -237 | 184 | 84 | 54 | 36 |
| Фондорентабельность, % | -13 | 35 | 464 | 589 | 710 | 924 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | -1 199 453 | 550 199 | 5 061 586 | 7 359 090 | 9 414 082 | 9 038 211 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 800 547 | -306 246 | 4 279 808 | 6 651 979 | 9 414 082 | 9 038 211 |
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности
рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Иногда называется коэффициентом покрытия Чем выше показатель, тем лучше платёжеспособность предприятия. Хорошим считается значение коэффициента более 2. Показатели ликвидности демонстрируют значительное превышение оборотных активов над оборотными обязательствами. Это связано с тем, что предприятие не планирует наличие значительной краткосрочной кредиторской задолженности, при этом оборотные активы присутствуют с начала расчётов и увеличиваются с течением проекта.
Оборачиваемость оборотных активов - это отношение годовой выручки к среднегодовой величине оборотных активов. Оборачиваемость активов отношение годовой выручки к среднегодовой величине всех активов предприятия. Значение коэффициента оборачиваемости активов равное 3 показывает, что организация в течение года получает выручку втрое большую стоимости своих активов (активы за год "оборачиваются" 3 раза). Чем больше коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы в деятельности организации, тем выше деловая активность. Наиболее высокая деловая активность согласно этого проекта в 2015-2016 годах, затем деловая активность падает.
Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определённого периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий зависимость от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре капитала занимают заёмные средства). По данным таблицы видно, что в первые три года зависимость от внешних источников высокая. Коэффициент автономии характеризует независимость предприятия от заёмных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие. В данном случае коэффициент растёт из года в год.
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Рентабельность собственного капитала с течением проекта постепенно уменьшается, так как со временем растёт уровень собственного капитала (в частности, нераспределённая прибыль).