Международная экономика. Экономика открытой экономики 11 Глава
 Скачать 0.9 Mb.
|
|
часть своих ресурсов в отрасли, конкурирующие с импортом из развитых стран. Кроме того, в 1964 г. ими была вьщвинута концепция нового международного экономического порядка, одна из главных идей которой заключалась в поддержании цен на группу сырьевых товаров развивающихся стран по отношению к промышленным товарам, импортируемым ими из развитых стран. Еще одним шагом стало сначала одностороннее, а потом и в рамках многосторонних товарных соглашений поддержание развивающимися странами цен на свои товары за счет ограничения производства и экспорта. Известны многочисленные примеры квот, устанавливаемых странами ОПЕК на производство и экспорт нефти. Бразилия законодательно запрещала вывозить кофе, а Куба даже сжигала часть своего сахарного тростника. Все это делалось для снижения предложения и поддержания цен на главные экспортные товары. Предположим, что производство Происходит падение цены на импорт страной товаров 1 и 2 находится в точный товар 2, условия торговли улучша ке Е и страна импортирует товар 2 по ются (линии П1 или II), спрос на него относительной цене, показанной ливозрастает, производство остается пре нией I (рис. 4.7). Потребление находитжним, а потребление перемещается в ся на кривой безразличия Y^ в точке А. точку В на более высокой кривой безразличия Y2. Движение спроса от А к В Эффект может быть разбито на две части: дохода • АС — эффект замещения (substitution effect), когда спрос перемещается вверх по прежней кривой безразличия, показывая, что потребители готовы заместить импортные товары местными или, наоборот, местные товары — импортными; • СВ — эффект дохода (income effect), когда спрос переходит на иную кривую безразличия, показывая, в какой степени рост реальных доходов отразился на увеличении спроса на оба товара. Товар i Эффект дохода находится под сильРис. 4.7. Эффект замещения и эффект ным влиянием как размеров торговли, так и цен, по которым она осуществля дохода 14 0 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ется. Если допустить, что производство находится в точке G, а не в точке Е, то есть размер импорта товара 2 в два раза больше, чем изначально, то при падении цены товара 2 и линия условий торговли (IV) пройдет еще выше, и новая кривая безразличия окажется еще выше, что будет означать большее увеличение дохода. Если рассмотреть влияние роста импортных цен на спрос на импорт (что было предметом особой озабоченности развивающихся стран в 70-е гг.), то оно оказывается по трем направлениям: эффект замещения в потреблении — по возросшим ценам потребители будут покупать меньше импортных товаров, обходясь местными; эффект дохода — рост цен на импорт сократит реальные доходы потребителей и спрос на импортные товары; эффект производства — сокращение возможностей импортировать по возросшим ценам приведет к переливу средств в местное производство импортозамещающих товаров. Если спрос на импорт эластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10% должен привести к большему падению импортного спроса — пусть на 15%. Стоимость единицы импорта стала выше, но стоимость импорта в целом (цена единицы, умноженная на их количество) — меньше, поскольку он сократился в большей степени, чем возросли цены. Поскольку импорт оплачивается за счет средств, полученных от экспорта, при эластичности импортного спроса экспорт сократится. Если спрос на импорт неэластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10% должен привести к меньшему падению импортного спроса — пусть на 5%. И стоимость единицы импорта, и стоимость всего импорта в целом оказываются значительно выше. Страна вынуждена экспортировать больше товаров, чтобы финансировать закупки по импорту. Итак, для любой страны, участвующей в торговле, любое изменение экспортных или импортных цен означает изменение реального дохода. При росте цены на товар реальный доход страны увеличивается, если этот товар экспор тируется, и уменьшается, если он импортируется. Воздействие международной торговли на доходы пропорционально масштабам изменения цен и объемам торговли: чем больше скачки в ценах и чем больше объемы торговли, тем сильнее ее воздействие на доходы. Типы экономического роста Связь международной торговли с экономическим ростом всегда являлась предметом серьезных дискуссий: с одной стороны, увеличение производства может привести к расширению предложения более дешевых товаров на экспорт и завоеванию новых рынков, но, с другой стороны, тем самым за рубеж через более дешевые экспортные цены уходят те преимущества, которые возникают в стране в результате ускорения экономического роста. Рост с точки зрения его воздействия на международную торговлю может быть нейтральным, экспорторасширяющим или импортозамещающим. Воздействие роста на международную торговлю определяется тем, какие факторы производства возрастают — импортозамещающие или экспорторасширяющие. Представим, что и первая, и вторая страна, как и прежде, производят только два товара — товар 1 и товар 2 (рис. 4.8). Отложим по горизонтальной оси относительное количество товара 1 с учетом его прироста (Qi+Q/)/(Q2+Q2')» а по вертикальной — относительную цену (Pj/Pj)- Пусть в первой стране резко увеличивается производство экспортного товара 1, то есть растет его предложение и в результате относительное производство товара 2 сокращается. Кривая относительного предложения передвигается от RS к RS'.Относительная цена товара 1 падает с (Р1/Р2) ДО (Р^/Р^)\ как показано на графике (а). Цены экспорта падают, а импорта — растут. Это означает, что условия торговли первой страны ухудшились, а второй — улучшились. Важным является не то, в какой стране начался рост, а 4. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 14 1 р /р (P/Pz)' 1 а) Рис. 4.8. Экспорторасширяющий и то, производство какого товара увеличивается. Если бы производство товара 1 увеличилось во второй, а не в первой стране, воздействие этой тенденции на кривую относительного предложения было бы таким же. @ Экспорторасширяющий рост (export-biased growth) — расширение производства товара, который страна экспортирует, ведущее к ухудшению условий торговли страны в пользу ее торговых партнеров. Экспорторасширяющий рост определяется увеличением производства товаров экспорта в каждой из стран — в данном случае товара 1 в первой стране и товара 2 во второй. Рост их предложения на мировой рынок приводит к снижению относительных цен, поскольку каждая страна вынуждена продавать на экспорт все больше своих экспортных товаров, относительная цена которых падает, чтобы покупать прежнее количество импортных товаров, относительная цена которых растет. В результате экспорторасширяющий рост приводит к ухудшению условий торговли данной страны и их улучшению в странах — торговых партнерах. С другой стороны, если в первой или во второй стране увеличится производство импортируемого товара 2 или 1, RS: Р/Р, (Р/Рг)' Р /Р б) импортозаменяющий рост соответственно, то кривая относительного предложения сдвинется влево от RS к RS'. В результате относительная цена товара 1 возрастет с (Pj/Pj) до (Pj/P2)' на графике (б), что означает улучшение условий торговли для первой страны и их ухудшение для второй. @ Импортозамещающий рост (import- biased growth) — расширение производства того товара, который страна импортирует, ведущее к улучшению условий торговли страны по отношению к ее торговым партнерам. Импортозамещающий рост определяется увеличением производства в каждой из стран товаров, конкурирующих с импортом, — в данном случае товара 2 в первой стране и товара 1 во второй. Рост их внутреннего производства приводит к росту относительных цен экспорта и падению относительных цен импорта, поскольку каждая страна импортирует все меньше традиционно импортных товаров, производя их самостоятельно. В результате снижения спроса на импорт падают цены на импортные товары, и тем самым импортозамещающий рост приводит к улучшению условий торговли данной страны и их ухудшению в странах — торговых партнерах. 14 2 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ТАБЛИЦА 4.7 Воздействие экономического роста на условия торговли отдельной страны Тип роста В стране Экспорторасширяющий Ухудшает ее условия торговли Импортозамещающий Улучшает ее условия торговли Ответ на вопрос, насколько выгоден для данной страны экономический рост в странах — ее торговых партнерах, принципиальным образом зависит от того, какого типа — экспорторасширяющий или импортозамещающий — рост имеет место. Взаимозависимость можно представить следующим образом. Как видно, для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние роста предложения на условия торговли возникает только тогда, когда рост не сбалансирован между странами — в одних странах какие-то факторы производства растут быстрее, в других медленнее. Если же представить практически почти невероятный случай, когда рост всех факторов во всех странах происходит в одинаковом темпе, то возникает ситуация нейтрального роста. @ Нейтральный рост торговли (neutral trade growth) — увеличение физического объема международной торговли без изменения условий торговли между странами. Разрабатывая внешнеэкономическую политику и поощряя рост факторов производства, правительства имеют выбор между экспорторасширяющей и импортозамещающей политикой. Этот выбор имеет смысл только в случае, В остальном мире Улучшает условия торговли других стран Ухудшает условия торговли других стран если страна достаточно велика, чтобы изменение относительных цен внутри нее оказывало воздействие на цены международной торговли. Стимулирование инвестиций в импортозамещающий рост (производство национальных товаров, которые напрямую конкурируют с импортом) весьма предпочтительно, поскольку понижает цены на товары, которые страна импортирует, и улучшает ее условия торговли. Стимулирование инвестиций в экспорторасширяющий рост (производство товаров, поставляемых на экспорт) снижает относительную цену экспорта и ухудшает условия торговли. Таким образом, при условии, если страна достаточно велика и может оказывать влияние на мировые цены, предпочтительным является импортозамещающий, а не экспорторасширяющий тип роста (пример 4,3). Эффект перераспределения доходов Изменение масштабов международного спроса происходит главным образом в результате перераспределения доходов между странами. Такое перераспределение происходит в результате выплаты послевоенных репараций побежденной страной стране-победительнице, предоставления безвозмездной международной помощи со стороны развитых стран развивающимся странам. С известными ограничениями перераспределением доходов может считаться и предоставление межгосударственных займов. До тех пор пока не наступило время погашения займов, суммы средств, переданные одной страной дру 4. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 143 Пример 4.3 Проблема разоряющего роста (immisering growth). Американский экономист индийского происхождения Ягдиш Бхагвати (Jagdish Bhagwati) опубликовал в 1958 г. работу, которая стала ответом на широко распространившуюся в интеллектуальных кругах развивающихся стран озабоченность относительно того, что рост в этих странах вызовет отрицательное воздействие на их условия торговли. Поскольку развивающиеся страны являются экспортерами в основном сырья, то их рост зависит от роста добычи и экспорта сырья. Развитые же страны пойдут по пути разработки синтетических заменителей естественного сырья. Стало быть, рост в развитых странах будет импортозамещающим, а в развивающихся — экспорторасширяющим. Некоторые экономисты утверждали, что последствия такого экспорторасширяющего роста, в результате которого развивающиеся страны будут экспортировать все больше дешевеющих товаров, настолько ухудшат условия торговли развивающихся стран вследствие падения мировой цены на товары их экспорта, что это перекроет положительный эффект от самого роста. При такой ситуации лучше вообще не стремиться к экономическому росту, чем получить подобный экспорторасширяющий рост. Ситуация, при которой ухудшение условий торговли перекрывает положительный эффект, получаемый от экономического роста, получила название разоряющего роста. Проблема возникновения разоряющего роста известна из экономической истории Бразилии. Страна, экспортировавшая большое количество кофе, начала резко увеличивать его производство и экспорт. Это стало даже не столько результатом политики правительства, сколько результатом экономического поведения тысяч независимых производителей кофе, каждый из которых полагал, что рост производства кофе в его хозяйстве не окажет сколько-нибудь существенного влияния на мировую цену. В результате роста совокупного экспорта кофе и того, что цены на бразильский кофе в значительной степени определяли мировые цены на этот товар, последние упали. Оказалось, что в результате резкого расширения производства и экспорта кофе потребление в Бразилии упало. Однако такая теоретически вполне возможная ситуация возникает только в случае экстремальной модели увеличения предложения, в которой гипертрофированный экспорторасширяющий рост сталкивается с резким падением условий торговли. Это падение должно быть настолько велико, чтобы перекрыть все положительные эффекты от экономического роста, что крайне маловероятно. гой в качестве займа, несут на себе все относительного спроса останется на черты перераспределения доходов. своем прежнем месте, и это перерасВ результате перераспределения допределение доходов никакого влияния ходов ИЗ первой страны во вторую дона условия торговли не окажет. ходы первой страны сокращаются, и Только непропорциональное распре она вынуждена сокращать расходы. Доделение доходов, переданных первой ходы второй страны растут, и она мостраной второй, может оказать воздей жет позволить себе увеличить расходы. ствие на условия торговли. Допустим, Таким образом, перераспределение дочто первая страна склонна тратить от ходов затрагавает только сторону спроносительно больше на товар 1, чем втоса. При этом кривая относительного рая страна (рис 4.9). В результате пере мирового спроса графически может распределения доходов от первой сдвинуться или же остаться на месте. страны во вторую произойдет сдвиг Если вторая страна, получившая дополкривой относительного спроса влево от нительные средства от первой страны, RD к RD'. Это приведет к падению от израсходует их на товар 1 и товар 2 и в носительной цены товара 1 с (Р^/Рз) ДО той же пропорции, в какой первая стра( Р,/?^)', что ухудшит условия торговли на сократила свои расходы на эти товапл^ первой страны, поскольку первая ры, тогда относительные мировые расстрана является экспортером товара 1, ходы будут неизменными и кривая и улучшит их для второй страны. 144 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ PJP. Р/Р, (Р/Рг)' Рис. 4.9. Влияние перераспределения доходов на условия торговли @ Влияние перераспределения доходов на условия торговли: если страна- донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора. Данное правило не является абсолютным. Возможна и противоположная ситуация. Если первая страна склонна тратить относительно меньше на товар своего экспорта (товар 1), то при передаче доходов из первой страны во вторую кривая относительного спроса сдвинется вправо и улучшит условия торговли первой страны. И негативный эффект для первой страны от передачи части дохода во вторую страну, и позитивный эффект для второй страны от получения этой части дохода будут компенсированы улучшением условий торговли первой страны со второй. Экспорт и импорт могут основываться далеко не только на ценовых пропорциях, но и на склонностях потребителей, различиях в технологии и обеспеченности другими факторами производства (пример 4.4). Перераспределение доходов имеет воздействие не только на условия торговли, но и на структуру спроса на товары в международной торговле. Из общей экономической теории известно, что при увеличении дохода спрос на различные типы товаров возрастает неравномерно. На уровне семейных бюджетов эту закономерность в XIX веке открыл немецкий экономист Эрнст Энгель (Ernst Engel). Если цены и демографические переменные (прежде всего состав семьи) остаются неизменными, то при росте дохода доля одних товаров в потреблении сокращается, а других — увеличивается. Измеряются эти доли следующим образом: Т] = Л Р. (4.13) где г| (греч. буква «эта») — эластичность спроса по доходу (income elasticity of demand), D — прирост спроса на товар i (в %), I. — прирост дохода, приведший к увеличению спроса на товар i (в %). Если г|. < 1, то по мере роста дохода доля товара i в объеме спроса сокращается, если г|. > 1, то доля товара увеличивается. @ Эффект Энгеля (Engel effects) — абсолютные изменения долей отдельных товаров в суммарном спросе Если г|. > 1, то товары условно относят к предметам роскоши (luxuries). Это большинство товаров длительного пользования. Если г|. < 1, то товары относят к предметам первой необходимости (staples). Это в основном продовольственные товары. @ Закон Энгеля (Engel rule) — при постоянных ценах и демографических переменных (размер, состав семьи) увеличение дохода приводит к снижению доли потребительских расходов на предметы первой необходимости и росту доли расходов на предметы роскоши. 4. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 14 5 Пример 4.4 Модель изменения условий торговли в случае передачи части дохода от одной страны к другой имеет вполне конкретное практическое применение. Поначалу она была край не актуальна при обсуждении проблем послевоенных репараций. Германия требовала репараций от Франции после ее поражения в прусско-французской войне в 1871 г. После окончания Первой мировой войны репараций требовали уже от Германии. На эту тему даже разгорелась публичная полемика между Джоном Кейнсом и Бертилом Олином. Кейнс считал, что запрашиваемые от Германии суммы слишком велики и для того, чтобы обеспечить их выплату, Германии придется форсировать экспорт, удешевляя и сдер живая импорт. Это, в свою очередь, ухудшит условия торговли Германии и увеличит еще больше экономическое бремя, налагаемое репарациями. Олин, напротив, утверждал, что, когда Германия увеличит налоги, чтобы платить репарации, ее спрос на импортные това ры уменьшится. В то же время репарационные платежи, полученные другими странами, приведут либо к снижению налогов в них, либо к увеличению государственных расходов, увеличив тем самым и спрос на германский экспорт. В результате Германии удастся со кратить импорт и увеличить экспорт, не ухудшая своих условий торговли. После Второй мировой войны вопросы о воздействии передачи части дохода на условия торговли возни кали в связи с помощью, которую США оказывали Европе в рамках «плана Маршалла», а начиная с 50-х годов — в связи с оказанием помощи со стороны развитых стран разви вающимся. Несмотря на то что исследования показали теоретическую правоту Олина, на практи ке ситуация, когда оказание помощи может улучшить условия торговли донора, встреча ется крайне редко. Например, в начале 90-х гг. продажи американских товаров составля ли около 30% мировых. В соответствии с теорией Олина США должны были бы тратить на импорт 30% своего национального дохода. На самом деле на импорт США расходуют только 13%, предпочитая, очевидно, тратиться преимущественно на товары своего эк спорта. При этом остальные страны мира тратят на американские товары не более 5% своего национального дохода, что, как можно предположить, меньше того, чем тратят сами США. Значит, очевидно, что если США передадут часть своего дохода иностранным государствам, будь то в виде помощи или кредитов, то спрос на американские товары упадет и условия торговли США ухудшатся, как и предполагал Кейнс. Кроме того, на личие торговых барьеров, транспортных издержек и других препятствий для междуна родной торговли, как было показано выше, превращает часть товаров в неторгуемые. Существование большой группы неторгуемых товаров приводит к тому, что любая страна тратит большую часть своего национального дохода на свои собственные товары, а не на импорт. Кроме того, неторгуемые товары конкурируют с торгуемыми за факторы произ водства. В СССР, а затем и в России проблема передачи ресурсов встала крайне остро в начале 90-х годов в связи с обсуждением целесообразности продолжать оказывать экономическую помощь сначала странам социалистического лагеря, а затем и странам — членам СНГ. Перевод части дохода из России за рубеж, будь то в виде прямой финансовой помощи или через заниженные субсидированные цены, уменьшает спрос на российские неторгуемые товары, высвобождая тем самым дополнительные факторы производства для выпуска торгуемых товаров. В результате предложение российских товаров на экспорт растет, от чего их относительная цена падает. В странах, получивших российскую помощь, увеличивается спрос на неторгуемые товары, которые оттягивают факторы производства от предприятий, экспортирующих товары в Россию. В результате относительная цена российского импорта увеличивается. Падение относительной цены российского экспорта и рост относительной цены российского импорта означают ухудшение условий торговли России. Поэтому, несмотря на правильность теории Олина, устоявшимся предположением теории международной экономики является подход Кейнса, в соответствии с которым практически в каждом случае передача ресурсов зарубежным государствам в любой форме ухудшает условия торговли страны-донор а. 14 6 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ Последствия закона Энгеля для международной экономики заключаются в том, что при росте дохода страны вследствие его перераспределения возрастет спрос на товары длительного пользования и другие предметы роскоши и, как следствие, их цены. Это улучшит условия торговли тех стран, которые занимаются их производством и экспортом. В то же время страны, производящие и экспортирующие продовольственные товары, столкнутся с ухудшением условий их торговли, поскольку спрос на них упадет и продовольствие подешевеет. Еще одну закономерность изменения в спросе в результате сдвигов в уровне доходов установил шведский экономист Стаффан Линдер (Staffan binder), который рассматривал причинные связи в цепочке «доход — предпочтения — технология — внешняя торговля». Эта закономерность пока строго не доказана и поэтому имеет форму гипотезы. @ Гипотеза преобладающего спроса Линдера (binder's representative demand) — страна экспортирует те товары, удельный вес которых велик в ее собственном потреблении. С точки зрения теории передачи доходов рост доходов в стране-получателе приводит к увеличению спроса на предметы роскоши, что побуждает совершенствовать технологию их производства. Совершенствование технологии опережает рост обусловившего их спро са, что ведет к снижению цен и экспорту этих предметов роскоши. Итак, соотношение экспортных и импортных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный товар или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспределение доходов) могут оказывать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и экспорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следующее: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же странадонор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора. 5. МОДЕЛЬ ТОРГУЕМЫХ/НЕТОРГУЕМЫХ ТОВАРОВ Хлестаков: «Проста не говорите... Суп в кастрюльке прямо на пароходе дриехал из П^и жа; откроют крышку — пар, которому подобно Хлестакову верить нельзя. В любой стране производятся не только торгуемые, но и множество неторгуемых товаров, которые никогда не выходят на мировой рынок, например горячий суп го нельзя отыскать в природе». Н* В. Гоголь, «Ревизор» в кастрюльке никто не повезет в Россию из Парижа. Практически любая страна тратит большую часть своего национального дохода на свои товары, нежели на товары импорта. Это приво 5. МОДЕЛЬ ТОРГУЕМЫХ/НЕТОРГУЕМЫХ ТОВАРОВ 147 дит к ухудшению условий торговли то объем производства торгуемых и страны при передаче ею части дохода неторгуемых товаров равен: за рубеж. Однако такая ситуация является частным случаем модели торгуеQ= A^xL^ для торгуемых, (4.14) мых/неторгуемых товаров (ТНТ), котоQ^= A^xL^ для неторгуемых рая чрезвычайно важна для понимания товаров. того, как внутреннее макроэкономичес кое равновесие зависит от внешнего. Предположим далее, что имеется только ограниченное количество труда, Формирование предложения которое может использоваться на производство торгуемых и неторгуемых това Предположим, что первая страна ров, и что труд используется целиком производит и потребляет два товара — (существует полная занятость), то есть торгуемый (Т) и неторгуемый (N), для создания которых используется только L=L+L. (4.15) один фактор производства — труд (L). Коэффициент предельной производиПоскольку из уравнений 4.14 следутельности (А) означает, что использоет, что L = Q/A^ и L^ = Q/A^, то, подвание дополнительной единицы труда ставив это в уравнение 4.15, получаем приводит к увеличению производства следующее: на А единиц. Если L^Qs+Q, ^ (4.16) Q^ — объем производства торгуемых товаров, Q^ — объем производства неторгуе-Далее, выразив производство нетор мых товаров, гуемых товаров через производство торL^ — количество труда, используемое гуемых, получаем формулу границы на производство торгуемых товаров, производственных возможностей, покаL^ — количество труда, используемое зывающую максимальное количество на производство неторгуемых товаров, неторгуемых товаров, которое можно А^ — коэффициент предельной пропроизвести, выпуская определенное ко изводительности труда в производстве личество торгуемых товаров: TopiyeMbix товаров, А^ — коэффициент предельной про (4.17) изводительности труда в производстве неторгуемых товаров. Qn^ ^Y С,' ^ С F D Со V В А J 1 /\ 1 е X / 1 ^ о Q. 0 Сд Сг , ct Торгуемые товары а) Предложение б) Спрос в) Баланс Рис. 4.10. Модель торгуемых/неторгуемых товаров 148 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ Если все существующие трудовые ресурсы используются на производство торгуемых товаров, то Q=A^xL, а Q^=0, тогда производство находится в точке X (рис 4.10,а). Если, напротив, все трудовые ресурсы брошены на производство неторгуемого товара, то Q^=A^xL, а Q=0, тогда производство находится в точке Y. Прямая XY показывает все возможные комбинации производства торгуемых и неторгуемых товаров и является частным случаем кривой производственных возможностей. Угол наклона прямой XY (е) равен относительной цене торгуемых товаров, выраженной через цену неторгуемых товаров, которую в модели ТНТ называют реальным обменным курсом. @ Реальный обменный курс (real exchange rate) — относительная цена торгуемых товаров, выраженная через цену неторгуемых товаров^ Если W — уровень зарплаты, а е — реальный обменный курс, то стоимость труда, необходимого для производства единицы торгуемого и неторгуемого товара, составляет: W (4.18) W Р =— Разделив первое уравнение (4.18) на второе, получаем формулу реального обменного курса для модели ТНТ: Р. А (4.19) Формирование спроса Посмотрим теперь на модель со стороны спроса. Предположим, что инвес ^ Позже мы увидим, что реальным обменным курсом называют также текущий обменный курс, поделенный на темп инфляции. Тем самым один и тот же термин обозначает различные понятия международной экономики. тиции отсутствуют, спрос предъявляет ся только на потребление и что: С^ — потребление торгуемых товаров, С^— потребление неторгуемых това ров, причем вне зависимости от уровня расходов торгуемые и неторгуемые товары потребляются в одинаковой пропорции, то есть соотношение Cj /С^ постоянно. Исходя из этих предположений, график возможных альтернатив расходов будет выглядеть как прямая ОС на рисунке 4.10,6. Когда спрос низкий, потребление обоих товаров невелико (точка А), когда спрос повышается, потребление обоих товаров возрастает (точка D). Для того чтобы построить равновесную модель ТНТ, необходимо учитывать, что неторгуемые товары по определению не могут экспортироваться или импортироваться. Поэтому внутреннее потребление неторгуемых товаров должно быть равно их производству. В отличие от них, TopiycMbie товары могут экспортироваться и импортироваться, и поэтому размеры потребления торгуемых товаров могут отличаться от размеров их внутреннего производства. Алгебраически это значит, что: Qn=^n> (4.20) CAB^X-IM^^QrC, где CAB—торговый баланс (платеж ный баланс по текущим опе рациям), Х^ — экспорт торгуемого товара, М^ — импорт торгуемого товара. Как видно, торговый баланс, определяемый как разность экспорта и импорта, в случае с торгуемыми товарами равен разности их производства и потребления. Баланс торгуемых/не торгуемых товаров Если совместить график производственных возможностей (рис. 4.10, а) и график альтернативных расходов потребителей (рис. 4.10, б), получается сба 5. МОДЕЛЬ ТОРГУЕМЫХ/НЕТОРГУЕМЫХ ТОВАРОВ 149 лансированная модель ТНТ (рис 4.10, в). Пусть потребление (спрос) находится в точке А, в которой потребление неторгуемых товаров составит С^ и должно быть равно их производству Qg (по вертикальной оси), а потребление торгуемых товаров составит С^, тогда как их производство Qg (по горизонтальной оси) окажется в точке В. То есть неторгуемые товары полностью потребляются, а по торгуемым товарам имеется избыток производства над потреблением, что и приведет к положительному торговому сальдо АВ. Если же в силу растущих доходов потребление увеличится до уровня точки D, то производство должно быть в точке F, что также предполагает равенство производства и потребления неторгуемых товаров (Qp=Cjj по вертикальной оси), но нехватку торгуемых товаров. Точка Е, находящаяся на пересечении прямой производственных возможностей (предложения) и прямой потребления (спроса), показывает то место на графике, в котором модель ТНТ находится в полном равновесии. В данном случае полное равновесие подразумевает равенство производства и потребления одновременно и торгуемых (Qg = С^ по горизонтальной оси), и неторгуемых товаров (Qg = Cg по вертикальной оси). Такое полное равновесие подразумевает одновременно внутреннее равновесие (равновесие между производством и потреблением неторгуемых товаров, что принято как аксиома) и внешнее равновесие (равенство экспорта и импорта торгуемых товаров, или, что то же самое, равенство нулю торгового баланса, CAB = 0). Главный же вывод из модели ТНТ вытекает из различий воздействия роста спроса на предложение торгуемых и неторгуемых товаров. Если потребление повышается до точки D, то производство неторгуемых товаров оказывается в точке F. Как видно из рисунка 4.10,в, повышение спроса на неторгуемые товары удовлетворяется через увеличение их производства с Qg до Qp по вертикальной оси. Чтобы обеспечить такое высокое производство нетор гуемых товаров, страна вынуждена сократить внутреннее производство торгуемых товаров с Q^ до Qp по горизонтальной оси. Но чтобы обеспечить товарами высокое потребление в точке D, страна вынуждена импортировать торгуемые товары в размере, на который было сокращено их производство, то есть (QpQp). Тем самым рост производства неторгуемых товаров происходит за счет переключения на них факторов производства с производства торгуемых товаров. В более общем плане эта закономерность выражается через правило соотношения производства торгуемых и неторгуемых товаров. @ Правило торгуемых/неторгуемых товаров (tradables/non-tradables rule) — повышение совокупного спроса приводит к увеличению производства неторгуемых товаров, сокращению производства торгуемых товаров и росту импорта. Снижение совокупного спроса приводит к увеличению производства торгуемых товаров, сокращению производства неторгуемых товаров и росту экспорта. Логика данного правила с легкостью подтверждается практикой: если возросший спрос на неторгуемые товары может быть удовлетворен только увеличением внутреннего производства, то растущий спрос на торгуемые товары можно покрыть и за счет импорта (пример 4.5), Итак, модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует, что, с одной стороны, повышение совокупного спроса, в том числе и со стороны мирового рынка, приводит к увеличению производства неторгуемых товаров и сокращению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку возросший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приводит к отвлечению ресурсов от выпуска торгуемых товаров, падению их производства и экспорта и увеличению импорта. С другой стороны, снижение совокупного спроса 15 0 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ Пример 4.5 Практическое применение модель ТНТ, как правило, находит при анализе экономи ческих ситуаций, связанных с резкими изменениями в доходах или стоимостью природных ресурсов. Например, СССР с середины 80-х годов активно брал внешние займы, обеспе чивая тем самым своим гражданам уровень потребления, превосходящий внутреннее про изводство. К началу 90-х гг., и особенно после распада СССР, западные кредиторы стали все более настойчиво требовать возврата долгов, а новые займы — сопрягать со все более жесткими условиями. Очевидно, что для России, которая стала правопреемницей всех внешних активов и пассивов СССР, переход к ситуации, когда надо оплачивать долги, означал сдвиг в пропорциях внутреннего производства торгуемых и неторгуемых товаров. Точнее говоря, чтобы изыскать средства и оплатить долги, страна должна преодолеть торговый дефицит и обеспечить положительное сальдо торгового баланса. Это, в свою очередь, предполагает сокращение потребления по отношению к производству. Когда сокращается потребление, внутренний спрос как на торгуемые, так и на неторгуемые товары падает. Но на торгуемые товары, в отличие от неторгуемых, есть спрос из-за рубежа. Поэтому в отраслях, производящих неторгуемые товары (прежде всего строитель ство, услуги), вполне возможен застой, рост безработицы. В отраслях, выпускающих тор гуемые товары, может бьггь рост и увеличение занятости. Как только произойдет сдвиг в производстве от неторгуемых товаров к торгуемым, станет возможным обеспечение по ложительного сальдо торгового баланса. Однако этот сдвиг, как показал опьгг многих латиноамериканских стран, и прежде всего Чили, в начале 80-х гг., влечет за собой серь езнейшие социальные проблемы в виде безработицы и необходимости переквалификации рабочей силы, которые должны стать предметом пристального внимания правительства. В экономической истории известны также и случаи, когда сдвиг в соотношении произ водства торгуемых и неторгуемых товаров обусловливался резким изменением в цене при родных ресурсов (открытие новых залежей, скачки цен на нефть в середине 70-х гг.). Этот случай модели ТНТ в экономической литературе получил название «голландской болезни» (The Dutch Disease). Голландия обнаружила в бО-е гг. большие запасы природного газа в Северном море. Но чем больше Голландия добывала и продавала газа, тем больше рос реальный обменный курс голландской валюты и тем больше приходил в упадок экспорт других промышленных товаров. Это происходило потому, что факторы производства пере текали из производства традиционно торгуемых промышленных товаров в производство неторгуемых (добыча газа). Потребление неторгуемых товаров росло. Добыча газа требова ла все больше капитала, технологии, рабочей силы. Но единственный способ покрьггь спрос на неторгуемые товары — увеличить их производство, что можно сделать только за счет сокращения выпуска торгуемых товаров, что и произошло. Другой пример — Колумбия, которая традиционно зависит от экспорта кофе (45% в 1974 г.). Засуха в Бразилии и зем летрясение в Гватемале в 1975 г. привели к тому, что спрос на колумбийский кофе на мировом рынке резко возрос. Производители в Колумбии ответили на возросший спрос увеличением производства кофе на 76% в 1974-1981 гг., а экспортные поступления за то же время подскочили на 300%. Но в результате реальный обменный курс колумбийской валю ты возрос примерно на 20% практически за тот же период, что сильнейшим образом уда рило по конкурентоспособности других колумбийских торгуемых товаров. В полном соот ветствии с теорией, цены таких неторгуемых товаров, как строительство, правительственные услуги, возросли на 2—4%, вьшуск торгуемых товаров, кроме кофе (текстиль, бумага, не фтепродукты, резина), в буквальном смысле обрушился на 5—8% за те же пять лет. Голлан дской болезнью «переболели» многие страны, такие как Великобритания, Норвегия, Ав стралия, Мексика. Причина была одна и та же — сдвиг в соотношении объемов производства торгуемых и неторгуемых товаров под воздействием изменившегося внешнего спроса. В силу необходимости обеспечить вы- порта. Это приводит также к сокращеплаты за рубеж (например, на покры- нию производства неторгуемых товаров тие внешнего долга) приводит к росту внутри страны, что может привеспроизводства торгуемых товаров, увели- ти к серьезным социальным последстчению их экспорта и сокращению им- виям. 6. РЕЗЮМЕ 151 6. РЕЗЮМЕ 1. Современная теория международной торговли уделяет одинаковое внимание и спросу, и предложению товаров. Предложение характеризуется предельным уровнем трансформации, а спрос — предельным уровнем замещения. Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансформации и предельным уровнем замещения на внутреннем рынке каждой из стран. Баланс в условиях торговли основан на соотнесении методом проб и ошибок относительной цены товара внутри страны с его ценой за рубежом и постепенном продвижении в направлении цены равновесия. Каждая страна наращивает производство товара своего относительного преимущества и продает его в другую страну в обмен на товар относительного преимущества этой страны. Поскольку в реальном мире издержки замещения непостоянны, в результате торговли не происходит полной специализации каждой из стран на производстве товаров своего относительного преимущества. В результате торговли каждая страна получает преимущества из-за того, что она вступила в торговые отношения с другими странами (выигрыш от обмена), и из-за того, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на произ-. водстве товаров, по которым она имеет относительное преимущество (выигрыш от специализации). Стандартная модель международной торговли может проявляться через частные случаи. В случае торговли между малой и большой странами разница заключается в том, что внутренние относительные цены малой и большой страны никак не влияют на мировую относительную цену, которая устанавливается под воздействием спроса и предложения больших стран, и в том, что малая страна получает все выгоды от торговли, не деля их со страной — торговым партнером. В частном случае совпадения производственных возможностей стран-партнеров торговля основывается на различиях в предпочтениях потребителей, и выгоды получает каждая из торгующих стран. 2. Стандартная модель международной торговли является моделью общего равновесия в международной торговле и связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и предложением на них из-за рубежа. Она основана на понятии взаимного спроса, который показывает, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт. Модель позволяет изучать все основные параметры международной торговли и связанные с ней параметры национальной экономики. Она показывает условия производства (предложения) и предпочтения потребителей (спроса), а также размеры производства и потребления и относительные товарные цены в условиях отсутствия торговли, так же как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель показывает уровень специализации стран на производстве каждого товара, физический объем торговли, условия торговли, выифыш от торговли и его распределение между странами. Общее/международное равновесие достигается тогда, когда одновременно уравновешиваются спрос и предложение на товар во внутренней и международной торговле (на внутреннем и мировом рынках). 3. Исходя из стандартной модели международной торговли, возможно определить количественно все ее основные параметры. Судя по номинальным стоимостным объемам, международная торговля продолжает оставаться ведущей формой международных экономических отношений. 15 2 ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ Темпы роста международной торговли стабильно превышают темпы роста мирового промышленного производства; темпы роста международной торговли развиваюш[ихся стран в среднем выше темпов роста международной торговли развитых стран. Экспорт и импорт рассчитываются каждой страной в натуральных и стоимостных показателях. Стоимостные показатели торговли обычно рассчитываются в национальной валюте и переводятся в доллары США дая целей международного сопоставления. Экспорт рассчитывается на базе ФОБ, импорт — на базе СИФ. Индустриальные страны занимают примерно V^ стоимостного объема мирового экспорта, тогда как на развивающиеся государства, включая страны с переходной экономикой, приходится примерно Ч^ мирового экспорта. В товарной структуре мирового экспорта более V3 приходится на продукцию обрабатывающей промышленности, причем их удельный вес увеличивается, и около Ч^ — на сырьевые и продовольственные товары. 4. Соотношение экспортных и импортных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный товар или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспределение доходов) могут оказывать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и экспорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следующее: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны- донора. 5. Модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует о том, что, с одной стороны, повышение совокупного спроса, в том числе и со стороны мирового рынка, приводит к увеличению производства неторгуемых товаров и сокращению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку возросший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приводит к отвлечению ресурсов от выпуска торгуемых товаров, падению их производства и экспорта и увеличению импорта. С другой стороны, снижение совокупного спроса в силу необходимости обеспечить выплаты за рубеж (например, на покрытие внешнего долга) приводит к росту производства торгуемых товаров, увеличению их экспорта и сокращению импорта. Это приводит также к сокращению производства неторгуемых товаров внутри страны, что может привести к серьезным социальным последствиям. 7. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ Вопросы на повторение 7. Перечислите основные черты стандартной модели международной торговли. 2. Дайте определение понятий предельного уровня трансформации и предельного уровня заме имения. Что |