ПАССИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
44 941
|
44 941
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
75 630
|
75 698
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
4 965
|
6 741
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
4 965
|
6 741
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
16 735
|
12 351
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
8 419
|
1 822
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
|
470
|
-
|
18 882
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
150 690
|
160 435
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
1 414
|
-
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
1 414
|
-
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
1 414
|
-
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
21 803
|
38 749
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
21 803
|
38 749
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
-
|
-
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
86 630
|
87 971
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
13 547
|
33 287
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
823
|
1 058
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
160
|
-
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
1 342
|
1 973
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
818
|
1 223
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
17 907
|
18 873
|
авансы полученные (64)
|
627
|
47 507
|
29 063
|
прочие кредиторы
|
628
|
4 526
|
2 494
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
-
|
-
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
2
|
3 145
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
108 435
|
129 865
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
260 539
|
290 300
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Сумма
|
Из нее
|
|
|
|
по текущей деятельности
|
по инв. деятельности
|
по финан. деятельности
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
1 722
|
x
|
x
|
x
|
2. Поступило денежных средств - всего
|
020
|
484 126
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
52 678
|
52 678
|
x
|
x
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества
|
040
|
4 683
|
4 683
|
-
|
-
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
299 446
|
299 446
|
x
|
x
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
812
|
812
|
-
|
-
|
безвозмездно
|
070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
кредиты, займы
|
080
|
102 279
|
102 279
|
-
|
-
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
090
|
55
|
x
|
55
|
-
|
прочие поступления
|
110
|
24 173
|
24 173
|
-
|
-
|
3. Направлено денежных средств - всего
|
120
|
481 564
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
|
130
|
182 293
|
182 293
|
-
|
-
|
на оплату труда
|
140
|
28 214
|
x
|
x
|
x
|
отчисления на социальные нужды
|
150
|
21 093
|
x
|
x
|
x
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
11 872
|
11 872
|
-
|
-
|
на выдачу авансов
|
170
|
311
|
311
|
-
|
-
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
-
|
x
|
-
|
x
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
16
|
x
|
16
|
x
|
на финансовые вложения
|
200
|
5 917
|
5 917
|
-
|
-
|
на выплату дивидендов, процентов
|
210
|
2 597
|
x
|
-
|
-
|
на расчеты с бюджетом
|
220
|
34 794
|
34 794
|
x
|
-
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
|
230
|
173 713
|
173 713
|
-
|
-
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
20 744
|
20 744
|
-
|
-
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
4 284
|
x
|
x
|
x
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
|
270
|
1 119
|
в том числе по расчетам:
|
|
|
с юридическими лицами
|
280
|
589
|
с физическими лицами
|
290
|
530
|
из них с применением
|
|
|
контрольно - кассовых аппаратов
|
291
|
1 119
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
-
|
Наличные денежные средства
|
|
|
поступило из банка в кассу организации
|
295
|
14 483
|
сдано в банк из кассы организации
|
296
|
411
|
Скачать 0.76 Mb.