№
|
Содержание хоз.операции
|
Д-т
|
К-т
|
Сумма,т.руб
|
|
Остаток по кассе на начало дня 01.03.0…г.
|
|
|
2450,0
|
1
|
В кассу банка поступили денежные средства, от комммерческой негосударственной организации для зачисления их расчетный счет
|
20202(Касса кредитных организации)
|
40702(коммерческие орагнзации)
|
1750,0
|
2
|
В кассу банка поступили денежные средства, от некомммерческой организации находящихся в федеральной собственности для зачисления их расчетный счет
|
20202(касса кредитных организации)
|
40503(некоммерческие организации)
|
1500,0
|
3
|
Из кассы банка выдан депозит физическому лицу на срок от 31 до 90 дней
|
42303(депозиты на срок от 31 до 90 дней)
|
20202
(касса кредитных организациях)
|
135,6
|
4
|
Из кассы банка выданы денежные средства инкассаторам для доставки в РКЦ
|
40906(инкассированные наличные деньги)
|
20202(касса кредитных организации
|
1500,0
|
5
|
Из кассы банка выданы денежные средства для подкрепления
банкоматов и автоматических приемных устройств
|
20208(денежные средства в банкоматах и автоматических приемных устройствах
|
20202(касса кредитных организации)
|
800,0
|
6
|
Получено подкрепление операционной кассы банка за счет средств на корр.счете в БР
|
30102(корреспондентские счета кредитных организации в банке росссии)
|
20202
|
4500,0
|
7
|
В кассу банка поступили денежные средства, от финансовой организации находящихся в федеральной собственности для зачисления их расчетный счет
|
20202(касса кредитных организации)
|
40501(финансовые организации)
|
1500 ,0
|
8
|
В кассу банка поступили денежные средства, от некомммерческой организации находящихся в федеральной собственности для зачисления их расчетный счет
|
20202(касса кредитных организации)
|
40503(некоммерческие организации)
|
1 650
|
9
|
В кассу банка поступило от физического лица
|
20202(касса кредитных организации)
|
40817(физические лица)
|
15,0
|
10
|
Из кассы банка выдали ден. средтва коммерческой организации находящейся в госуд .собственности
|
40602(коммерческие организации)
|
20202(касса кредитных организации)
|
450
|
11
|
Выдали кредит физ. лицу на срок от 91 до 180 дней наличными из кассы банка
|
45504(кредиты на срок от 91 до 180)
|
20202(касса кредитных организации)
|
1500
|
12
|
Выдано в подотчет сотрудникам банка
|
60308(расчеты с работниками по подотчетным суммам)
|
20202(касса кредитных организации)
|
5,5
|
13
|
Из кассы банка выплатили з/плату сотрудникам
|
60305(обязательства по выплате краткосрочных вознограждений работникам)
|
20202(касса кредитных организации)
|
789,6
|
14
|
В кассу банка поступила оплата за дорожные чеки
|
20202(касса кредитных организации)
|
20203(чеки,дорожные чеки)
|
12,5
|
15
|
От негосуд.ком.орг .для зачисления на расчетный счет получено в кассу банка
|
20202(касса кредитных организации)
|
40702(негосударственные коммерческие организации)
|
2560,0
|
16
|
Из кассы банка получено негосуд. финансовой орг. на выдачу заработной платы работником предприятия
|
40701(негосударственные финансовые организации)
|
20202(касса кредитных организации)
|
2560,0
|
17
|
Из кассы банка выдан депозит физическому лицу до востребования
|
45508(кредиты до востребования)
|
20202(касса кредитных организации)
|
255, 6
|
18
|
В кассу банка поступил депозит от физического лица- нерезидентов на срок 4года
|
20202(касса кредитных организации)
|
45606(на срок свыше 3 лет)
|
50,0
|
19
|
Из кассы выдан кредит физ.лицу на срок 2 года
|
45506(кредиты на срок от1 года до 3 лет)
|
20202(касса кредитных организации)
|
700,0
|
20
|
Сдан сверхлимитный остаток операционной кассы на корр.счет кредитной организации
|
30110(корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентов)
|
20202(касса кредитных организации)
|
1200,0
|
|
Остаток по кассе на конец дня 01.03.0…г.
|
|
|
|
Скачать 16.65 Kb.