Навигация по странице:Инвестиции Сумма % соотношениеИтого 3 750,0 100%Производственная программа1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00Итого 209,1 209,1 209,1209,1 209,1 209,1 209,1Наименование Месяц, тенге Год, тенге ПримечаниеИтого расходы, тенгеШтатное расписание компанииНаименование кол.штатной единицы Оклад/месяц, тенгеИтого: 2 125,0 125,0
|
БИЗНЕС ПЛАН (1-й проект). Информация строго конфиденциальна
Инвестиции в производство состоят из
-
№
|
Инвестиции
|
Сумма
|
% соотношение
|
|
|
|
|
1
|
Потребность инвестиции в проекте
|
3 750,0
|
100%
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3 750,0
|
100%
| Производственная программа (оказание услуг).
Данный вид услуги имеет не фактор сезонности.
|
янв.
|
фев.
|
март
|
апр.
|
май
|
Июнь
|
июль
|
авг
|
сент
|
окт
|
нояб
|
дек.
|
% от среднемесячного объема оказания услуг
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
Предполагается, что в сутки 1 авто мойщик окажет данный вид услуг не менее 10 автомашинам.
Затрат времени 1 автомойку 30 минут (максимум).
Производственная программа
|
январь
|
февраль
|
март
|
Апрель
|
май
|
Июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
% от среднемесячного объема оказания услуг
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество машин
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
цена за оказанные услуги
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сумма за оказанные услуги
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
Программа продаж в натуральной выражение
Статья затрат
|
Пока-затель
|
Кол-во
|
Январь
|
февраль
|
Март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автошампунь Полироль для безводной мойки "Fast and Shine "
|
литр
|
500,0
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
Бутыль с мойищим средством
|
шт.
|
200,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
Салфетки для снятии грязи
|
шт.
|
100,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
Салфетки для полировки
|
шт.
|
100,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
Чернитель резины
|
литр
|
20,0
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
"Пинго" - средство для удаления грязи со стекол
|
литр
|
500,0
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
Средство для влажной химчистки «HD»
|
литр
|
10,0
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
"GUNK" – автохимия
|
шт.
|
5,0
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Нано полировка
|
литр
|
5,0
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Очиститель битума
|
кг.
|
10,0
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
Статья затрат
|
Показатель
|
цена за единецу
|
январь
|
февраль
|
Март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
80%
|
40%
|
20%
|
20%
|
80%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автошампунь Полироль для безводной мойки "Fast and Shine "
|
тыс. тенге
|
3,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
Бутыль с мойищим средством
|
тыс. тенге
|
1,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
Салфетки для снятии грязи
|
тыс. тенге
|
1,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
Салфетки для полировки
|
тыс. тенге
|
1,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
Чернитель резины
|
тыс. тенге
|
4,0
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
"Пинго" - средство для удаления грязи со стекол
|
тыс. тенге
|
4,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Средство для влажной химчистки «HD»
|
тыс. тенге
|
11,0
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
"GUNK" – автохимия
|
тыс. тенге
|
5,0
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
Нано полировка
|
тыс. тенге
|
50,0
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
20,8
|
Очиститель битума
|
тыс. тенге
|
4,0
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
209,1__209,1__209,1'>Итого
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
209,1
|
Постоянные расходы в месяц
Тыс. тенге
-
№
|
Наименование__Месяц,_тенге__Год,_тенге__Примечание'>Наименование
|
Месяц, тенге
|
Год, тенге
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1
|
Фонд оплаты труда (оклад)
|
125,0
|
1 500,0
|
согласно штатного расписания
|
2
|
Аренда место для аппарата с ком. услугами
|
25,0
|
300,0
|
|
3
|
Связь (абонплата+междугор/сотовая)
|
5,0
|
60,0
|
|
4
|
Канцелярские/офисные расходы
|
5,0
|
60,0
|
|
5
|
Банковские услуги
|
12,0
|
144,0
|
|
6
|
Налоги с ФОТ
|
13,8
|
165,0
|
|
7
|
Реклама
|
5,0
|
60,0
|
|
8
|
ГСМ (выезды по регионам)
|
10,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы, тенге :
|
200,8
|
2 409,0
|
|
В общие и административные расходы включены:
-
Заработная плата персонала
|
По штатному расписанию
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
в сумме 11%
|
услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию
|
т.к. операции по получению доходов будут производится наличными, также как и значительная часть расходных операций по денежным средствам – расходы на услуги банка будут небольшими; приняты 0,4% от оборота.
|
транспортные расходы
|
Расходы на содержание автотранспорта легковой
|
расходные материалы для оргтехники, обслуживание компьютеров
|
затраты на расходные материалы к оргтехнике, канцтовары взяты примерно соответствующими затратам небольшого офиса с 2 работниками – 3000 тенге на работника;
|
Затраты на маркетинг - реклама и PR
|
Предполагается, что будет размещаться поддерживающая реклама. Для данного вида деятельности нет необходимости больших рекламных затратах.
|
Штатное расписание компании
Тыс. тенге
-
№
|
Наименование
|
кол.штатной единицы
|
Оклад/месяц, тенге
|
Всего, тенге
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1
|
Директор
|
1
|
75,0
|
75,0
|
2
|
Диспечер
|
1
|
50,0
|
50,0
|
|
Итого:
|
2
|
125,0
|
125,0
|
Общая численность персонала будет 12 штатных единиц, из 2 человека – административный персонал, 11 производственный персонал (наемный) согласно трудовому кодексу будут работать на основе договора оказания услуг (сдельные) будут получать 40 % от оказанных услуг.
Режим работы персонала 6-ти дневная 40 часовая рабочая неделя, кроме операторов основного обжига которые работают по непрерывному графику и работников охраны, которые также дежурят по скользящему графику.
Затраты по статье заработная плата относятся на административные расходы, производственные расходы отдельно.
Дополнительная заработная плата – ежегодный 24-дневный (календарных дней) обязательный трудовой отпуск). В наших расчетах 7,3% от фонда заработной платы (используется в калькуляции себестоимости).
Социальный налог и социальные отчисления – расходы работодателя, базой для исчисления которых являются его расходы по оплате труда. Рассчитывается по формуле упрощенно: (ФОТ+отпускные) х 0,9 х 0,11, где 0,9 – вычет на обязательные пенсионные отчисления, 0,11 – ставка (11%) социального налога (соцотчисления высчитываются из полученной сумме в размере 4%).
Налоговый режим
Вид налога
|
Ставка
|
Корпоративный подоходный налог
|
20%
|
Социальный налог
|
11%
|
Обязательные отчисления на социальное страхование
|
входит в 11% социального налога
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10%, удерживается из доходов работника
|
Пенсионные отчисления
|
10%, удерживаются из доходов работника
|
Налоговыми льготами и преференциями Компания не пользуется.
|
|
|
Скачать 1.12 Mb.