|
|
2 модуль_Переводы и Коробки. Интернетбанк
3.4 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА СО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ
|
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
|
Положение о порядке осуществления валютного контроля в ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Федеральный закон о Валютном регулировании и валютном контроле 173-ФЗ от 10.12.2003
|
ОТПРАВИТЕЛЬ
|
ПОЛУЧАТЕЛЬ
|
ПО РФ
|
ЗА РУБЕЖ
|
РЕЗИДЕНТ*
|
РЕЗИДЕНТ
|
Переводы запрещены!
Исключения:
- Перевод близкому родственнику (ограничений по сумме нет, необходим документ подтверждающий родство)
- Операции, приведенные в ст. 9 Закона РФ № 173-ФЗ
Документы:
- Документы, подтверждающие родство;
- Иные документы, подтверждающие право проведения операции
|
Ограничения:
Если неблизкий родственник – не более 5000$/эквивалент в сутки!
Если близкий родственник - без ограничений
Документы:
- Документ, подтверждающий родство при сумме перевода близкому родственнику более 5000$/эквивалент в сутки
|
НА СВОЙ СЧЕТ
|
Ограничения: нет
Документы: нет
|
Ограничения: нет
Документы: нет
|
НЕРЕЗИДЕНТ_*___Ограничения'>НЕРЕЗИДЕНТ*
|
Ограничения: нет
Документы. Подтверждающие документы:
- при сумме более 5000$/эквивалент (в случае, если назначение платежа “подарок”, доп. документы не нужны. В остальных случаях в назначении платежа необходимо делать ссылку на документ, на основании которого осуществляется перевод)
- независимо от суммы по операциям с ценными бумагами, долями, паями, вкладами в имущество и т.п.
|
НЕРЕЗИДЕНТ
|
РЕЗИДЕНТ
|
Ограничения: нет
Документы: нет
|
НЕРЕЗИДЕНТ
|
НА СВОЙ СЧЕТ
|
ВАЖНО!
При операции на сумму равную или более 500 000$, ВСЕГДА необходимо отправлять информацию и документы на согласование в ДФМ;
Если в назначении платежа есть ссылка на документ, ВСЕГДА необходимо его предоставление;
Для проведения операции, связанной с покупкой ценных бумаг, долей, паев, вкладов в имущество и т.п., клиентом ВСЕГДА представляется документ, подтверждающий операцию – независимо от суммы
|
* РЕЗИДЕНТ- клиент, имеющий гражданство РФ, независимо от места постоянного проживания ЛИБО иностранный гражданин/лицо без гражданства, имеющий Вид на жительство в РФ
НЕРЕЗИДЕНТ-все остальные
| 3.5. ВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОД В ИБ |
Через Интернет-банк осуществляются переводы со счетов в РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО;
Для осуществления валютного перевода - заполнение всех полей латинскими буквами;
Для перевода денежных средств клиентам банков стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны в поле “Счет получателя” указать IBAN код (не может превышать 34 буквенно-цифровых символа), для остальных стран допустимо указание номера счета;
Для каждого валютного перевода обязательно указание или SWIFT кода (11 буквенно-цифровых символов), или названия банка.
|
ТАРИФЫ
|
Рублевые/валютные переводы в сторонние банки - 0,5% от суммы (min 25 max 1000 P)/ 35 ДОЛЛАРОВ / 35 ЕВРО
|
ОГРАНИЧЕНИЯ
|
ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ
|
ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
|
Отправитель
|
Ограничения по сумме
|
Отправитель
|
Ограничения по сумме
|
Резидент РФ
|
500 000 Р в сутки в сторонний банк
Без ограничений – внутри Банка (и без комиссии)
|
Резидент РФ
|
5000$ в сутки (или эквивалент по курсу ЦБ РФ)
|
Нерезидент РФ
|
500 000 Р в сутки в сторонний банк
Без ограничений – внутри Банка (и без комиссии)
|
Нерезидент РФ
|
эквивалент 500 000 Р в сутки
|
|
В ИБ не осуществляются валютные переводы:
- при необходимости предоставления подтверждающих документов на бумажном носителе (например, валютный перевод между близкими родственниками – свидетельство о рождении);
- перевод по РФ третьим лицам
|
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА
|
Для валютных переводов цель перевода выбрать из спискаДополнительно в поле “Назначение” указывается назначение перевода в свободном формате (например, номер брони), а так же номер и дата инвойса (контракта), на основании которого осуществляется оплата. Для поля «Назначение» рекомендуется использовать английский язык.
|
ЧЕРЕЗ ИБ НЕЛЬЗЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
|
ПО РОССИИ:
|
ЗА РУБЕЖ:
|
связанные с предпринимательской деятельностью и/или частной практикой;
связанные с покупкой/продажей и погашением ценных бумаг;
связанные с покупкой/продажей долей в уставном капитале, паев, вкладов в имущество и других инвестиционных вложений;
в валюте, отличной от $ и €.
|
связанные с предпринимательской деятельностью и/или частной практикой;
связанные с покупкой/продажей и погашением ценных бумаг;
связанные с покупкой/продажей долей в уставном капитале, паев, вкладов в имущество и других инвестиционных вложений;
в валюте, отличной от $ и €.
|
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДА
|
Все заявления, поданные до 16 00, исполняются в течение текущего дня
| | |
|
|
Скачать 0.5 Mb.