|
|
Книга по счету 66 14 Бухгалтерский баланс на 01. 01. 2013 и отчёт о прибылях и убытках за декабрь 2012 15
Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.2013г. после реформации
Вспомогательная ОСВ на 31.12.2012., в ДЕ
№ счета
|
Остатки на 01.12.12
|
Обороты за декабрь
|
Остатки на 31.12.12
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
90
|
-
|
-
|
77 880
|
77 880
|
-
|
-
|
90.1
|
|
896 800
|
-
|
77 880
|
974 680
|
974 680
|
90.2
|
430 000
|
|
47 910
|
|
477 910
|
477 910
|
90.3
|
136 800
|
|
11 880
|
|
148 680
|
148 680
|
90.9
|
330 000
|
|
18 090
|
|
348 090
477 910
148 680
|
974 680
|
91
|
-
|
-
|
35 903
|
35 903
|
-
|
-
|
91.1
|
|
14 500
|
-
|
518
|
15 018
|
15 018
|
91.2
|
17 500
|
|
3 047
|
-
|
20 547
|
20 547
|
91.9
|
|
3 000
|
-
|
2 529
|
20 547
|
5 529
15 018
|
99
|
|
29 964
|
6 264
|
18 090
|
41 790
|
41 790
|
84
|
|
25 200
|
11 964
|
-
|
|
13 236
41 790
|
Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.2013г. (основная), в ДЕ
№ счета
|
Остатки на начало периода
|
Обороты за период
|
Остатки на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01 (А)
|
799 964
|
|
1 658
|
-
|
801 622
|
|
01.1(А)
|
799 964
|
|
1 658
|
-
|
801 622
|
|
02 (П)
|
|
470 000
|
-
|
20 018
|
|
490 018
|
02.1(П)
|
|
470 000
|
-
|
20 018
|
|
490 018
|
04 (А)
|
145 000
|
|
-
|
-
|
145 000
|
|
05 (П)
|
|
90 000
|
-
|
5 018
|
|
95 018
|
07 (А)
|
-
|
|
1 018
|
1 018
|
-
|
|
08 (А)
|
-
|
|
1 658
|
1 658
|
-
|
|
08.3 (А)
|
-
|
|
1 658
|
1 658
|
-
|
|
10 (А)
|
41 000
|
|
16 018
|
20 082
|
36 936
|
|
10.1 (А)
|
41 000
|
|
16 018
|
20 082
|
36 936
|
|
19 (А)
|
-
|
|
2 700
|
-
|
2 700
|
|
19.3 (А)
|
-
|
|
2 700
|
-
|
2 700
|
|
20 (А)
|
85 800
|
|
71 100
|
30 018
|
126 882
|
|
43 (А)
|
18 000
|
|
30 018
|
38 054
|
9 964
|
|
Продолжение
№ счета
|
Остатки на начало периода
|
Обороты за период
|
Остатки на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
45 (А)
|
14 000
|
|
38 054
|
47 910
|
4 144
|
|
50 (А)
|
154
|
|
10 018
|
10 018
|
154
|
|
50.1 (А)
|
154
|
|
10 018
|
10 018
|
154
|
|
51 (А)
|
10 918
|
|
227 970
|
85 619
|
153 269
|
|
60 (АП)
|
|
9 818
|
40 054
|
17 700
|
25 018
|
12 482
|
60.1 (П)
|
|
9 818
|
15 036
|
17 700
|
|
12 482
|
60.2 (А)
|
|
|
25 018
|
-
|
25 018
|
|
62 (АП)
|
|
|
77 880
|
127 970
|
|
50 090
|
62.1 (А)
|
|
|
77 880
|
77 880
|
-
|
|
62.2 (П)
|
|
|
-
|
50 090
|
|
50 090
|
66 (П)
|
|
25 000
|
28 047
|
103 047
|
|
100 000
|
66.1(П)
|
|
25 000
|
25 000
|
100 000
|
|
100 000
|
66.2 (П)
|
|
-
|
3 047
|
3 047
|
|
-
|
67 (П)
|
|
12 000
|
7 000
|
-
|
|
5 000
|
67.1 (П)
|
|
12 000
|
7 000
|
-
|
|
5 000
|
68 (АП)
|
|
-
|
-
|
17 615
|
|
17 615
|
68.1АП
|
|
-
|
-
|
2 000
|
|
2 000
|
68.2 АП
|
|
-
|
-
|
11 880
|
|
11 880
|
68.4 АП
|
|
-
|
-
|
3 735
|
|
3 735
|
69 (АП)
|
|
800
|
500
|
6 222
|
|
6 522
|
69.1 АП
|
|
800
|
500
|
592
|
|
892
|
69.2АП
|
|
-
|
-
|
4 488
|
|
4 488
|
69.3АП
|
|
-
|
-
|
1 040
|
|
1 040
|
69.11АП
|
|
-
|
-
|
102
|
|
102
|
70 (П)
|
|
10 018
|
12 018
|
32 364
|
|
30 364
|
75 (АП)
|
1 018
|
|
-
|
1 018
|
-
|
|
75.1 (А)
|
1 018
|
|
-
|
1 018
|
-
|
|
80 (П)
|
|
419 054
|
-
|
-
|
|
419 054
|
82 (П)
|
|
24 000
|
-
|
-
|
|
24 000
|
84 (АП)
|
|
25 200
|
11 964
|
41 790
|
|
55 026
|
90 (АП)
|
-
|
-
|
1 679 150
|
1 679 150
|
-
|
-
|
90.1(П)
|
|
896 800
|
974 680
|
77 880
|
|
-
|
90.2 (А)
|
430 000
|
|
47 910
|
477 910
|
-
|
|
90.3 (А)
|
136 800
|
|
11 880
|
148 680
|
-
|
|
90.9 АП
|
330 000
|
|
644 680
|
974 680
|
-
|
|
Продолжение
№ счета
|
Остатки на начало периода
|
Обороты за период
|
Остатки на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
91 (АП)
|
-
|
-
|
38 612
|
38 612
|
-
|
-
|
91.1(П)
|
|
14 500
|
15 018
|
518
|
|
-
|
91.2 (А)
|
17 500
|
|
3 047
|
20 547
|
-
|
|
91.9АП
|
|
3 000
|
20 547
|
17 547
|
-
|
|
98 (П)
|
|
-
|
518
|
1 018
|
|
500
|
98.2 (П)
|
|
-
|
518
|
1 018
|
|
500
|
99 (АП)
|
|
29 964
|
48 054
|
18 090
|
-
|
-
|
Итого:
|
1 115 854
|
1 115 854
|
2 344 009
|
2 344 009
|
1 305 689
|
1 305 689
|
|
|
|
Скачать 108.6 Kb.