Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности к сдаче инкассатору. СДАЧА НАЛИЧНЫХ ИНКАССАТОРУ. Конспект по теме Сдача денежной наличности в банк ( см ниже) Задание 1 Усвоить теоретический материал Сдача денежной наличности в банк

• Название: Конспект по теме Сдача денежной наличности в банк ( см ниже) Задание 1 Усвоить теоретический материал Сдача денежной наличности в банк
• Анкор: Решение ситуационных задач по подготовке денежной наличности к сдаче инкассатору
• Дата: 03.08.2020
• Размер: 0.94 Mb.
• Имя файла: СДАЧА НАЛИЧНЫХ ИНКАССАТОРУ.docx
• Тип: Конспект; #135111
• страница: 2 из 3

Кроме подготовки пломб и сумок ежемесячно банком на каждую организацию для инкассации денежной наличности выписывается явочная карточка с присвоением ей номера, указанного в списке.


После окончания организационного этапа компания может осуществлять сдачу денежных средств инкассаторам.
Порядок действий при сдаче наличных денег инкассаторам следующий:

1) оформить расходный кассовый ордер (РКО) на передаваемую инкассаторам сумму наличных денежных средств. В строке "Выдать" документа укажите фамилию, имя, отчество кассира или иного работника организации, который отвечает за формирование и передачу инкассатору сумки с деньгами (Письмо Банка России от 16.10.2015 N 29-1-1-ОЭ/4065).

В строке "Основание" РКО написать, например: "Для передачи в банк через инкассаторскую службу и зачисления на расчетный счет";



2) сделать запись в кассовой книге на дату составления РКО, на основании которого из кассы выданы деньги для передачи инкассатору, указав:

• 
  номер РКО;
  
• 
  фамилию, имя, отчество кассира, указанные в строке "Выдать" РКО;
  
• 
  сумму выданных денежных средств;
  

3) заполнить препроводительную ведомость к сумке.

Препроводительная ведомость к сумке представляет собой комплект документов, который состоит из трех частей:

• 
  из ведомости к сумке
  
• 
  накладной к сумке
  
• 
  квитанции к сумке.
  

Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300