|
|
Методические указания к КР. Контрольная работа оценка экономической эффективности инвестиций
Т а б л и ц а 14
|
|
Поток реальных денег от финансовой деятельности, млн. руб.
|
|
№
п/п
|
Показатели
|
Порядок расчёта
|
Годы
|
Всего за период
|
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
6-й
|
7-й
|
|
1
|
Акционерный (собственный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Кредиты
|
Табл. 4, стр. 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Выплата основного долга по кредитам
|
Табл. 5, стр. 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Выплата дивидендов по акциям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Поток реальных денег от финансовой деятельности
|
Стр. 1+2–3–4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 15
|
Движение реальных денежных средств, млн. руб.
|
№
п/п
|
Показатели
|
Порядок расчёта
|
Годы
|
Всего
за период
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
6-й
|
7-й
|
1
|
Приток средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Тарифные доходы
|
Табл.13, стр. 1
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Кредиты
|
Табл.14, стр. 2
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
1.3
| Итого |
Стр.1.1 + стр.1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Отток средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Капитальные затраты
|
Табл.3, стр. 1
|
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2
|
Прирост оборотных средств
|
Табл.3, стр. 2
|
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3
|
Эксплуатационные расходы (без амортизационных отчислений)
|
Табл.9, стр. 6
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Выплаты в погашение займов (основного долга)
|
Табл. 5, стр. 2
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
Уплаченные проценты
|
Табл. 5, стр. 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
Налоги, всего
|
Табл.12, стр. 5
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
на прибыль
|
Табл.12, стр. 3
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие из прибыли
|
Табл.12, стр. 4
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7
|
Итого
|
Стр.2.1+2.2+2.3+
+2.4+2.5+2.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Сальдо притоков и оттоков по годам
|
Стр.1.3 –стр.2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
То же, нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Скачать 287 Kb.