Наименование показателя
|
Код
|
2016
|
2015
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4110
|
79275000
|
117222000
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
79275000
|
117222000
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
0
|
0
|
от перепродаж финансовых влоэений
|
4113
|
0
|
0
|
государственная субсидия
|
4114
|
0
|
0
|
прочие поступления
|
4119
|
0
|
0
|
Платежи - всего
|
4120
|
-93387875
|
-138851227
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
-40583000
|
-68752000
|
в связи с оплатой труда работникам
|
4122
|
-28350000
|
-35614000
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
0
|
0
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
-173000
|
-654000
|
иные налоги и сборы
|
4125
|
-367375
|
-541267
|
налога на добавленную стоимость
|
4126
|
-14269500
|
-21099960
|
взносы в государственные внебюджетные фонды
|
4127
|
-9533000
|
-12034000
|
прочие платежи
|
4129
|
-112000
|
-156000
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
-14112875
|
-21629227
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4210
|
0
|
0
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
0
|
0
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
0
|
0
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к других лицам)
|
4213
|
0
|
0
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
0
|
0
|
прочие поступления
|
4219
|
0
|
0
|
Платежи - всего
|
4220
|
-52000
|
-94000
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подогтовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
-52000
|
-94000
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
0
|
0
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к дургим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
0
|
0
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
0
|
0
|
прочие платежи
|
4229
|
0
|
0
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
-52000
|
-94000
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4310
|
0
|
0
|
получение кредитов и займов
|
4311
|
0
|
0
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
0
|
0
|
от выпуска акций, увеличения долей участников
|
4313
|
0
|
0
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др
|
4314
|
0
|
0
|
прочие поступления
|
4319
|
0
|
0
|
Платежи - всего
|
4320
|
0
|
0
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
0
|
0
|
на уплату дивидендов и иных платедей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
0
|
0
|
в связи с погащением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
0
|
0
|
прочие платежи
|
4329
|
0
|
0
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
0
|
0
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
-14164875
|
-21723227
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
497000
|
365000
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
1077000
|
497000
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отнощению к рублю
|
4490
|
0
|
0
|
Скачать 150.74 Kb.