ЗАО Хлебушек 2 вариант. Корреспонденция
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
363401457,74 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д 01 «Основные средства» К | |
| Сн. 8797000 | |
| 80) 76200 | 91) 21100 |
| 87) 60200 | 92) 21100 |
| О.д. 136400 | О.к. 42200 |
| Ск. 8891200 | |
| Д 02 «Амортизация основных средств» К | |
| | Сн. 0 |
| 91) 21100 | 16) 1702218,78 |
| О.д. 21100 | О.к. 1702218,78 |
| | Ск. 1681118,78 |
| Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» К | |
| Сн. 0 | |
| 78) 76200 | 80) 76200 |
| 85) 60200 | 87) 60200 |
| О.д. 136400 | О.к. 136400 |
| Ск. 0 | |
| Д 10 «Материалы» 10.1 «Сырье» К | |
| Сн. 12787800 | |
| | 4) 7999750 |
| | 5) 3828960 |
| | 82) 242 |
| О.д. | О.к. 11828952 |
| Ск. 958848 | |
| Д 10 «Материалы» 10.2 «ТЗР» К | |
| Сн. 156200 | |
| | 6) 140803 |
| О.д. | О.к. 140803 |
| Ск. 15397 | |
| Д 10 «Материалы» 10.3 «ГСМ» К | |
| Сн. 0 | |
| 30) 25840 | 39) 25840 |
| О.д. 25840 | О.к. 25840 |
| Ск. 0 | |
| Д 10 «Материалы» 10.4 «А/шины» К | |
| Сн. 0 | |
| 33) 24200 | 34) 24200 |
| О.д. 24200 | О.к. 24200 |
| Ск. 0 | |
| Д 10 «Материалы» 10.9 «С/одежда» К | |
| Сн. 0 | |
| 17) 127800 | 18) 127800 |
| О.д. 127800 | О.к. 127800 |
| Ск. 0 | |
| Д 19 « Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» К | |
| Сн. 0 | |
| 36) 9936 | 37) 9936 |
| 41) 144360 | 42) 144360 |
| 44) 13536 | 45) 13536 |
| 47) 6516 | 48) 6516 |
| 53) 18360 | 54) 18360 |
| 79) 13716 | 81) 13716 |
| 86) 10836 | 88) 10836 |
| О.д. 217260 | О.к. 217260 |
| Ск. 0 | |
| Д 20.1 «Основное производство» К | |
| Сн. 0 | |
| 4) 7999750 | 57) 23517000 |
| 6) 91489 | 58) – 7519471,83 |
| 7) 2153060 | |
| 13) 660989,42 | |
| 22) 1395129,45 | |
| 25) 245813 | |
| 50) 3451297,30 | |
| О.д. 159997528,17 | О.к. 15997528,17 |
| Ск. 0 | |
| Д 20.2 «Основное производство» К | |
| Сн. 0 | |
| 5) 3828960 | 57) 11088000 |
| 6) 49314 | 59) – 2942226,99 |
| 7) 1159340 | |
| 13) 355917,38 | |
| 22) 751223,55 | |
| 25) 189087 | |
| 50) 1811931,08 | |
| О.д. 8145773,01 | О.к. 8145773,01 |
| Ск. 0 | |
| Д 25 «Общепроизводственные расходы» К | |
| Сн. | |
| 8-11) 1232800 | 50) 5263228,38 |
| 13) 378469,60 | |
| 16) 1681118,78 | |
| 17) 127800 | |
| 21) 375400 | |
| 24) 320200 | |
| 26) 240200 | |
| 34) 24200 | |
| 35) 55200 | |
| 39) 25840 | |
| 40) 802000 | |
| О.д. 5263228,38 | О.к. 5263228,38 |
| Ск. 0 | |
| Д 26 «Общехозяйственные расходы» К | |
| Сн. 8260 | |
| 12) 2589000 | 51) 3767083 |
| 14) 794823 | |
| 16) 21100 | |
| 20) 67200 | |
| 23) 150200 | |
| 43) 75200 | |
| 46) 36200 | |
| 49) 25100 | |
| О.д. 3758823 | О.к. 3767083 |
| Ск. 0 | |
| Д 43 «Готовая продукция» К | |
| Сн. 0 | |
| 57) 34605000 | 60) 8743530,61 |
| 58) -7519471,83 | 66) 15386469,12 |
| 59) -2942226,99 | |
| | |
| О.д. 24143301,18 | О.к. 24129999,73 |
| Ск. 13301,45 | |
| Д 44 «Расходы на продажу» К | |
| Сн. 0 | |
| 52) 102000 | 55) 102000 |
| О.д. 102000 | О.к. 102000 |
| Ск. 0 | |
| Д 50 «Касса» К | |
| Сн. 0 | |
| 28) 71200 | 29) 21200 |
| 84) 266,20 | 31) 25840 |
| 90) 20200 | 32) 24200 |
| О.д. 91666,20 | О.к. 71240 |
| Ск. 20426,20 | |