Д 51 «Расчетные счета» К
|
Сн. 8300800
|
|
64) 15 000 000
|
1)20983848
|
75) 18738425
|
2) 50 000
|
|
3) 250 000
|
|
17) 127800
|
|
28) 71200
|
|
38) 65136
|
|
56) 120360
|
|
72) 2190199,40
|
|
73) 927446
|
|
74) 6206754
|
|
76) 3494253
|
|
89) 71036
|
|
96) 902000
|
|
99) 3594437
|
|
100) 1670946,56
|
О.д. 33738425
|
О.к. 40725415,96
|
Ск. 1313809,04
|
|
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К
|
|
Сн. 24602084
|
1)20983848
|
20) 67200
|
2) 50 000
|
21) 375400
|
3) 250 000
|
22) 2146353
|
38) 65136
|
23) 150200
|
56) 120360
|
24) 320200
|
76) 3494253
|
25) 434900
|
89) 71036
|
26) 240200
|
|
35,36) 65136
|
|
40,41) 946360
|
|
43) 88736
|
|
46) 42716
|
|
52) 120360
|
|
78) 89916
|
|
85) 71036
|
О.д. 25034633
|
О.к. 5158713
|
Ск. 7284
|
Ск. 4733448
|
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К
|
Сн. 0
|
|
61) 18738425
|
64) 15 000 000
|
65) 1363636,36
|
69) 15 000 000
|
67) 32826550
|
70) 1 363 636,36
|
69) 15000000
|
75) 18 738425
|
О.д. 67928611,36
|
О.к. 50 102061,36
|
Ск. 17826550
|
|
Д 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» К
|
|
Сн. 8200000
|
96) 902000
|
95) 902000
|
О.д. 902000
|
О.к. 902000
|
|
Ск. 8200 000
|
Д 68.1 Налог на прибыль К
|
Сн. 0
|
|
99) 3594437
|
98) 3594437
|
О.д. 3594437
|
О.к. 3594437
|
Ск. 0
|
|
Д 68.2 НДС К
|
Сн. 2802624
|
|
37) 9936
|
62) 1703493,18
|
42) 144360
|
65) 1363636,36
|
45) 135136
|
68) 2984231,82
|
48) 6516
|
82) 24,20
|
54) 18360
|
93) 3081,36
|
70) 1363636,36
|
|
81) 13716
|
|
88) 10836
|
|
100) 1670946,56
|
|
О.д. 3251842,9229
|
О.к. 6054466,92
|
Ск. 0
|
|
Д 68.3 НДФЛ К
|
Сн. 0
|
|
73) 927446
|
15) 927446
|
О.д. 927446
|
О.к. 927446
|
Ск. 0
|
|
Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К
|
Сн. 0
|
|
72) 2190199,4
|
13) 1016906,8
|
|
13) 378469,6
|
|
14) 794823
|
О.д. 2190199,4
|
О.к. 2190199,4
|
Ск. 0
|
|
Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К
|
Сн. 0
|
|
15) 927446
|
7) 3312400
|
74) 6206754
|
8-11) 1232800
|
|
12) 2589000
|
О.д. 7134200
|
О.к. 7134200
|
Ск.
|
0
|
Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К
|
Сн. 0
|
|
29) 21200
|
30) 25840
|
31) 25840
|
33) 24200
|
32) 24200
|
|
О.д. 71240
|
О.к. 50040
|
Ск. 21200
|
|
Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» К
|
Сн. 0
|
|
83) 266,2
|
84) 266,2
|
О.д. 266,2
|
О.к. 266,2
|
Ск. 0
|
|
Д 80 «Уставный капитал» К
|
|
Сн.100800
|
О.д. 0
|
О.к. 0
|
|
Ск. 100800
|
Д 84 «Нераспределенная прибыль» К
|
|
Сн. 0
|
|
101) 14377748,91
|
О.д.0
|
О.к. 14377748,91
|
|
Ск. 14377748,91
|
Д 90 «Продажи» ….90.1 Выручка К
|
Сн. 0
|
|
101) 51564975
|
61) 18738425
|
|
67) 32826550
|
О.д. 51564975
|
О.к. 51564975
|
Ск. 0
|
|
Д 90 «Продажи» 90.2 Себестоимость К
|
Сн. 0
|
|
60) 8743530,61
|
101) 24129999,73
|
66) 15386469,12
|
|
О.д. 24129999,73
|
О.к. 24129999,73
|
Ск. 0
|
|
Д 90 «Продажи» 90.3 НДС К
|
Сн. 0
|
|
62) 1703493,18
|
101) 4687725
|
68) 2984231,82
|
|
О.д. 4687725
|
О.к. 4687725
|
Ск. 0
|
|
Д 90 «Продажи» 90.5 Коммерческие расходы К
|
Сн. 0
|
|
55) 102000
|
55) 102000
|
О.д. 102000
|
О.к. 102000
|
Ск. 0
|
|
Д 90 «Продажи» 90.6 Управленческие расходы К
|
Сн. 0
|
|
51) 3767083
|
51) 3767083
|
О.д. 3767083
|
О.к. 3767083
|
Ск. 0
|
|
Д 90 «Продажи» 90.9 Прибыль (убыток) от продаж К
|
Сн. 0
|
|
63) 8291401,21
|
101) 51564975
|
71) 14455849,06
|
|
101) 24129999,73
|
|
101) 4687725
|
|
О.д. 51564975
|
О.к. 51564975
|
Ск. 0
|
|
Д 91 «Прочие доходы и расходы» 91-1 «Прочие доходы» К
|
|
Сн. 0
|
101) 20200
|
90) 20200
|
О.д. 20200
|
О.к. 20200
|
|
Ск. 0
|
Д 91 «Прочие доходы и расходы» 91-2 «Прочие расходы» К
|
Сн. 0
|
|
92) 21100
|
101) 926181,36
|
93) 3081,36
|
|
95) 902000
|
|
О.д. 926181,36
|
О.к. 926181,36
|
Ск. 0
|
|
Д 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» К
|
Сн. 0
|
|
101) 926181,36
|
94) 3981,36
|
|
97) 902000
|
|
101) 20200
|
О.д. 926181,36
|
О.к. 926181,36
|
Ск. 0
|
|
Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К
|
Сн. 0
|
|
82) 266,2
|
83) 266,2
|
О.д. 266,2
|
О.к. 266,2
|
Ск. 0
|
|
Д 97 «Расходы будущих периодов» К
|
Сн. 50200
|
|
|
49) 25100
|
О.д. 0
|
О.к. 25100
|
Ск. 25100
|
|
Д 99 «Прибыли и убытки» К
|
Сн. 0
|
|
51) 3767083
|
63) 8291401,21
|
55) 102000
|
71) 14455849,06
|
94) 3981,36
|
|
97) 902000
|
|
98) 3594437
|
|
101) 14377748,91
|
|
О.д. 22747250,27
|
О.к. 22747250,27
|
Ск. 0
|
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к 01 счету «Основные средства» за 2014 г.
Наименование
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Остаток на 01.01.2014
|
Приход
|
Расход
|
Остаток на 01.01.2015
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Набор офисной мебели в ООО «Планета мебели»
|
Шт.
|
76200
|
0
|
0
|
1
|
76200
|
|
|
1
|
76200
|
Компьютер в ЗАО «Канкорд»
|
Шт.
|
60200
|
0
|
0
|
1
|
60200
|
|
|
1
|
60200
|
Компью
тер
|
Шт.
|
42200
|
1
|
42200
|
|
|
1
|
42200
|
|
|
Итог
|
1
|
42200
|
2
|
136400
|
1
|
42200
|
2
|
136400
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» за 2014 г.
Наименование
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Остаток на 01.01.2014
|
Приход
|
Расход
|
Остаток на 01.01.2015
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Набор офисной мебели
|
Шт.
|
76200
|
0
|
0
|
1
|
76200
|
|
|
1
|
76200
|
Компью тер
|
Шт.
|
60200
|
0
|
0
|
1
|
60200
|
|
|
1
|
60200
|
Итог
|
0
|
0
|
2
|
136400
|
|
|
2
|
136400
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к 10 счету «Материалы» за 2014 г.
Наименование
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Остаток на 01.01.2014
|
Приход
|
Расход
|
Остаток на 01.01.2015
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Количество
|
Сумма
|
Спец. одежда
|
Шт
|
14200
|
|
|
9
|
127800
|
9
|
127800
|
0
|
0
|
Бензин на АЗС «Петролиум»
|
Литр
|
27,2
|
|
|
950
|
25840
|
950
|
25840
|
0
|
0
|
Зимние шины
|
Шт
|
6050
|
|
|
4
|
24200
|
4
|
24200
|
0
|
0
|
Мука пшеничная
|
Тонн
|
15200
|
500
|
7600000
|
|
|
473
|
7189600
|
27
|
410400
|
Мука ржанная
|
Тонн
|
12200
|
200
|
2440000
|
|
|
158
|
1927600
|
42
|
512400
|
Соль
|
Тонн
|
8200
|
30
|
246000
|
|
|
27,05
|
221810
|
2,95
|
24190
|
Сахар
|
Тонн
|
24200
|
28
|
677600
|
|
|
27,5
|
665500
|
0,49
|
11858
|
недостача
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
242
|
|
|
Масло растительное
|
Тонн
|
50200
|
23
|
1154600
|
|
|
23
|
1154600
|
0
|
0
|
Дрожжи хлебопекарные прессованные
|
Тонн
|
37200
|
18
|
669600
|
|
|
18
|
669600
|
0
|
0
|
ТЗР
|
|
|
|
156200
|
|
|
|
140803
|
|
15397
|
Итог
|
|
12944000
|
|
177840
|
|
12147595
|
|
974245
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к 62 счету «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 2014 г.
Наименование
|
Сальдо начальное
|
Обороты
|
Сальдо конечное
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
ООО «Гурман»
|
|
|
18738425
|
18738425
|
|
|
ООО «Колосок»
|
|
|
32826550
|
15000000
|
17826550
|
|
НДС с аванса
|
|
|
1 363 636,36
|
1 363 636,36
|
|
|
Аванс
|
|
|
15 000 000
|
15 000 000
|
|
|
Итог
|
|
|
67928611,36
|
50102061,36
|
17826550
|
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к 60 счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2014 г.
Наименование
|
Остаток на 01.01.2014
Кредит
|
Оборот по дебету
|
Оборот по кредиту
|
Остаток на 01.01.2015
|
Дебет
|
Кредит
|
ООО «Восток-сервис»
|
9133672
|
9133672
|
|
|
|
ООО «Автотранс»
|
806176
|
806176
|
|
|
|
Оптовая база «Мука -1»
|
11044000
|
11044000
|
|
|
|
Оптовая база «Ромашка»
|
3022580
|
|
|
|
3022580
|
«Электромонтаж»
|
331200
|
|
|
|
331200
|
Фирма «Бух-софт»
|
50200
|
|
|
|
50200
|
ЗАО «Конкорд»
|
49796
|
71036
|
71036
|
|
49796
|
ИП Андрейчиков
|
156200
|
|
|
|
156200
|
Коммунальные услуги
|
8260
|
|
|
|
8260
|
ОАО «Электросети»
|
|
2588953
|
2588953
|
|
|
МУП «Водоканал»
|
|
905300
|
905300
|
|
|
ОАО «Тепло»
|
|
|
240200
|
|
240200
|
ООО «Ремонт плюс»
|
|
65136
|
65136
|
|
|
ЗАО «Строитель»
|
|
250000
|
1035096
|
|
785096
|
ОАО «Телеком»
|
|
50000
|
42716
|
7284
|
|
Рекл. агентство «Концепт»
|
|
120360
|
120360
|
|
|
«Планета мебели»
|
|
|
89916
|
|
89916
|
Итого
|
24602084
|
25034633
|
5158713
|
7284
|
4733448
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к 71 счету «Расчеты с подотчетными лицами» за 2014 г.
ФИО работника
|
Сальдо начальное
|
Обороты
|
Сальдо конечное
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
Д
|
К
|
Селезнева
|
0
|
0
|
21200
|
0
|
21200
|
0
|
Черепахин
|
0
|
0
|
25840
|
25840
|
0
|
0
|
Киреев
|
0
|
0
|
24200
|
24200
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
71240
|
50040
|
21200
|
0
|
Счет 70 – «Расчеты с персоналом по оплате труда»
ФИО
|
З/п
|
Отчисления
|
НДФЛ
|
Сумма к выплате
|
ПФ
|
ПОМС
|
ФСС
|
НС
|
Трушин
|
434200
|
95524
|
22144,2
|
12591,8
|
3039,4
|
56446
|
377754
|
Карелин
|
477200
|
104984
|
24337,2
|
13838,8
|
3340,4
|
62036
|
415164
|
Володин
|
442200
|
97284
|
22552,2
|
12823,8
|
3095,4
|
57486
|
384714
|
Волков
|
531200
|
116864
|
27091,2
|
15404,8
|
3718,4
|
69056
|
462144
|
Суздальцев
|
473200
|
104104
|
24133,2
|
13722,8
|
3312,4
|
61516
|
411684
|
Окунев
|
454200
|
99924
|
23164,2
|
13171,8
|
3179,4
|
59046
|
395154
|
Пашин
|
500200
|
110044
|
25510,2
|
14505,8
|
3501,4
|
65026
|
435174
|
Сидоров
|
200200
|
44044
|
10210,2
|
5805,8
|
1401,4
|
26026
|
174174
|
Сверчков
|
210200
|
46244
|
10720,2
|
6095,8
|
1471,4
|
27326
|
182874
|
Воробьева
|
462200
|
101684
|
23572,2
|
13403,8
|
3235,4
|
60086
|
402114
|
Черепахин
|
360200
|
79244
|
18370,2
|
10445,8
|
2521,4
|
46826
|
313374
|
Иванов
|
923200
|
203104
|
47083,2
|
26772,8
|
6462,4
|
120016
|
803184
|
Селезнева
|
554200
|
121924
|
28264,2
|
16071,8
|
3879,4
|
72046
|
482154
|
Гусев
|
462200
|
101684
|
23572,2
|
13403,8
|
3235,4
|
60086
|
402114
|
Киреев
|
385200
|
84744
|
19645,2
|
11170,8
|
2696,4
|
50076
|
335124
|
Титова
|
264200
|
58124
|
13474,2
|
7661,8
|
1849,4
|
34346
|
229854
|
Итог
|
7134200
|
1569524
|
363844,2
|
206891,8
|
49939,4
|
927446
|
6206754
| |
Скачать 0.94 Mb.