Раздел 2. Учет денежных средств на расчетном счете
По нижеприведенным данным выписать первичные документы:
а) платежные поручения (начиная с № 75);
б) денежные чеки (начиная с № 387521);
в) объявления на взнос наличными (начиная с № 25)
Заполнить журнал регистрации платежных поручений.
Оформить выписки банка
На основании выписок банка и первичных документов составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2.
     
    
    
  
    
 
    
   
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Положению ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  
     
Журнал-ордер №2 по кредиту сета № 51 «Расчетные счета»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ строки
|
дата
|
С кредита счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов
|
Итого
|
|
50
|
60
|
66
|
68
|
69
|
76
|
91
|
|
|
|
1
|
16.04.2021
|
186180,00
|
37500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
223680,00
|
|
2
|
17.04.2021
|
|
20500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
20500,00
|
|
3
|
20.04.2021
|
38000,00
|
44937,20
|
|
|
|
|
|
|
|
82937,20
|
|
4
|
21.04.2021
|
20000,00
|
140040,00
|
|
|
|
25847,57
|
|
|
|
185887,57
|
|
5
|
22.04.2021
|
|
35850,00
|
|
|
|
|
|
|
|
35850,00
|
|
6
|
23.04.2021
|
|
|
|
28600,00
|
64116,00
|
|
|
|
|
92716,00
|
|
7
|
24.04.2021
|
|
96629,20
|
|
|
5975,00
|
|
|
|
|
102604,20
|
|
8
|
28.04.2021
|
|
104000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
104000,00
|
|
9
|
29.04.2021
|
60400,00
|
27960,10
|
|
|
|
|
|
|
|
88360,10
|
|
10
|
30.04.2021
|
|
12424,44
|
30000,00
|
|
|
|
2163,45
|
|
|
44587,89
|
|
ИТОГО:
|
304580,00
|
519840,94
|
30000,00
|
28600,00
|
70091,00
|
25847,57
|
2163,45
|
0,00
|
0,00
|
981122,96
|
|
Ведомость № 2 По дебету счета №51 «Расчетные счета»
|
|
Сальдо на начало месяца по Главной книге____391 580,00_________
|
|
№
|
дата
|
С кредита счетов в дебет счета 51 «Расчетные счета»
|
Итого
|
строки
|
|
50
|
62
|
66
|
|
|
|
|
|
|
1
|
16.04.2021
|
36490,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36490,00
|
2
|
17.04.2021
|
37770,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37770,00
|
3
|
20.04.2021
|
|
45000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
45000,00
|
4
|
21.04.2021
|
|
76700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
76700,00
|
5
|
22.04.2021
|
21395,00
|
|
150000,00
|
|
|
|
|
|
|
171395,00
|
6
|
23.04.2021
|
6520,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6520,80
|
7
|
24.04.2021
|
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
27.04.2021
|
10388,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10388,40
|
9
|
28.04.2021
|
|
222312,00
|
|
|
|
|
|
|
|
222312,00
|
10
|
29.04.2021
|
11591,00
|
50000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
61591,00
|
11
|
30.04.2021
|
85842,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85842,40
|
ИТОГО:
|
209997,60
|
444012,00
|
150000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
804009,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца по Главной книге____214 466,64_________
|
|
|
Скачать 6.87 Mb.