практика. Краснодарскийфилиа л
 Скачать 6.87 Mb.
|
| 40 | Выдана ссуда Гришаеву И.Д. | 73 | 50 | 27000,00 | |
| 41 | Выдано из кассы Жуковой М.И. по авансовому отчету | 71 | 50 | 674,00 | |
| 42 | Из кассы оплачено ООО «Краснодар-ЭКСПО» по счету 1279 от 20.04.2021 за участие в выставке ч/з менеджера Тарвилова О.С.(дов. № 75 от 20.04.2021) | 60 | 50 | 38000,00 | |
| 43 | Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П. (Приложение № 6) | 26 | 71 | 27000,00 | |
| 44 | Выдано в возмещение по авансовому отчету Смирнову Г.П. | 71 | 50 | 10000,00 | |
| | 21 апреля 2021 | | | | |
| 45 | Получено по чеку № 387523 от 21.04.2021г на хоз. расходы. | 50 | 51 | 20000,00 | |
| 46 | Выставлен счет № 427 от 21.04.2021 ООО «Механик-ремсервис» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%) | 62 | 90 | 148208,00 | |
| 47 | Оплата по счету 143 от 17.04.2021 ООО «КСТ» за программное обеспечение с расчетного счета | 60 | 51 | 12600,00 | |
| 48 | Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 7) | 20 | 71 | 19161,00 | |
| 49 | Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчету Смирнова Г.П. | 71 | 50 | 17000,00 | |
| 50 | С расчетного счета оплачена задолженность ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 60 | 51 | 127440,00 | |
| 51 | Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Романовым О.Д. | 50 | 71 | 5339,00 | |
| 52 | Акцептован акт выполненных работ ООО «Зенон» за услуги по оформлению рекламного стенда (в том числе НДС 20%) | 44 | 76 | 25847,57 | |
| 53 | Оплачены услуги ООО «Зенон» согласно с/ф № 157 от 21.04.2021 с расчетного счета. | 76 | 51 | 25847,57 | |
| 54 | В кассу поступила 50% предоплата от ООО «Генбит» по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию (в т.ч. НДС 20%) | 50 | 62 | 10000,00 | |
| 55 | На расчетный счет поступила оплата за продукцию от ООО «СТМ-Сервис» по счету № 426 от 20.04.2021г. | 51 | 62 | 76700,00 | |
| 56 | Акцептован счет № 203 от 21.04.2021г. от ООО «Валиант» за запасные части (в т.ч. НДС 20%) | 10 | 60 | 29730,00 | |
| 57 | Выдано из кассы Волковой М.С. на приобретение канц. товаров | 71 | 50 | 2500,00 | |
| 58 | Выдано из кассы Соколову А.П. на хоз расходы | 71 | 50 | 10000,00 | |
| | 22 апреля 2021 | | | | |
| 59 | Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 8) | 10 | 71 | 2361,60 | |
| 60 | В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С. | 50 | 71 | 138,40 | |
| 61 | Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%) | 60 | 51 | 25000,00 | |
| 62 | Отгружена продукция ООО «Генбит» согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г.(в т.ч. НДС 20%) (договор № 32) | 62 | 90 | 29641,60 | |
| 63 | ООО «Генбит» внес в кассу остаток за реализованную продукцию согласно с/ф № 428 от 22.04.2021г. (в т.ч. НДС 20%) | 50 | 62 | 9641,60 | |
| 64 | Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение 9) | 10 | 71 | 2725,00 | |
| 65 | Поступили материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 512 от 22.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 10 | 60 | 48899,20 | |
| 66 | Выдана из кассы Гришаеву И.Д. премия за выслугу лет согласно приказу № 78 от 22.04.2021г | 70 | 50 | 10000,00 | |
| 67 | Оплачен счет № 153 от 22.04.2021 ООО «Новая Кубань» за офисную мебель ( в т.ч. НДС 20%) с расчетного счета | 60 | 51 | 10850,00 | |
| 68 | Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 10) | 10 | 71 | 3300,00 | |
| 69 | На расчетный счет зачислены заемные средства от ООО «Эдельвейс» согласно договора займа № 07-06 от 03.04.2021 | 51 | 66 | 150000,00 | |
| 70 | Выставлен счет № 429 от 22.04.2021 ООО «Сайрус-систем» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%) | 62 | 90 | 14820,80 | |
| 71 | В кассу внесена частичная отплата от ООО "Механик-ремсервис" согласно счета № 427 от 21.04.2021 | 50 | 62 | 50000,00 | |
| 72 | Из кассы выдано в подотчет на командировочные расходы Смирнову Г.П. | 71 | 50 | 20000,00 | |
| 73 | Выдано из кассы подотчет Боковой И.С. | 71 | 50 | 10000,00 | |
| 74 | Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств | 51 | 50 | 21 395,00 | |
| | 23 апреля 2021 | | | | |
| 75 | С расчетного счета оплачены: | | | | |
| | страховые взносы в ПФР | 69.2 | 51 | 46800,00 | |
| | страховые взносы в ФОМС | 69.3 | 51 | 7254,00 | |
| | страховые взносы в ФСС | 69.1 | 51 | 6786,00 | |
| | страховые взносы от несчастных случаев на производстве | 69.4 | 51 | 3276,00 | |
| | НДФЛ | 68.1 | 51 | 28600,00 | |
| 76 | Выдано из кассы в возмещение перерасхода Романову О.Д. | 71 | 50 | 3300,00 | |
| 77 | Поступила рекламная продукция от ИП Соловьева А.Р по накладной № 620 от 23.04.2021г. (без НДС) | 10 | 60 | 11520,00 | |
| 78 | Из кассы произведена частичная оплата ИП Соловьеву А.Р. за рекламную продукцию | 60 | 50 | 5000,00 | |
| 79 | Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение № 11) | 10 | 71 | 1350,00 | |
| 80 | ООО «Сайрус-Систем» внес в кассу оплату за продукцию согласно счета № 429 от 22.04.2021 | 50 | 62 | 14820,80 | |
| 81 | Принят к оплате счет № 101 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за оборудование (в т.ч. НДС 20%) | 10 | 60 | 18000,00 | |
| 82 | Акцептован акт выполненных работ и с/ф № 289 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за ремонт промышленного оборудования (в т.ч. НДС 20%) | 20 | 76 | 79000,00 | |
| 83 | Реализована готовая продукция ООО «СТМ-Сервис» согласно с/ф № 430 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%) | 62 | 90 | 74104,00 | |
| 84 | Реализована готовая продукция ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%) | 62 | 90 | 118566,40 | |
| 85 | Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств | 51 | 50 | 11520,80 | |
| | |||||