№
|
Содержание операции
|
Корреспонденция счетов
|
сумма
|
Дт
|
Кт
|
|
16 апреля 2021
|
|
|
|
1
|
Получено в кассу с расчетного счета по чеку № 387521 от 16.04.2021г. на выплату заработной платы.
|
50
|
51
|
186180,00
|
2
|
Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчету № 100 от 28.03.2021г. Соколову А.П.
|
71
|
50
|
1000,00
|
3
|
С расчетного счета перечислено ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 321 от 25.03.2021г. за материалы (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
51
|
12000,00
|
4
|
Выдано подотчет Соколову А.П. на хоз. нужды
|
71
|
50
|
1500,00
|
5
|
Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 1)
|
10
|
71
|
530,00
|
6
|
Получено в кассу от ООО «Сайрус-Систем» за услуги по договору № 175 от 25.03.2021г. (в т.ч. НДС 20%)
|
50
|
62
|
39000,00
|
7
|
Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости № 11 от 16.04.2021 (приложение № 2)
|
70
|
50
|
186180,00
|
8
|
Выдано в возмещение перерасхода по авансовому отчету Романова О.Д.
|
71
|
50
|
530,00
|
9
|
Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
51
|
25500,00
|
10
|
Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Сомовым С.В
|
50
|
71
|
1320,00
|
11
|
Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств
|
51
|
50
|
36490,00
|
|
17 апреля 2021
|
|
|
|
12
|
Утвержден авансовый отчет Соколова А.П. (Приложение № 3)
|
10
|
71
|
1100,00
|
13
|
Сдан в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Соколовым А.П.
|
50
|
71
|
400,00
|
14
|
С расчетного счета оплачена задолженность ООО «Пульсар» за промышленное оборудование согласно счет-фактуре № 45 от 15.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
50
|
15500,00
|
15
|
В кассу поступила 50% предоплата от ООО «Генбит» по договору № 32 от 15.04.2021 за продукцию (в т.ч. НДС 20%)
|
50
|
62
|
10000,00
|
16
|
Начислена заработная плата Харитонову П.А. за работы, выполненные по договору подряда № 7 от 03.04.2021
|
20
|
76
|
15000,00
|
17
|
Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
|
20
|
69
|
4065,00
|
18
|
Выдано из кассы подотчет Волковой М.С. на хоз.нужды
|
71
|
50
|
500,00
|
19
|
С расчетного счета оплачена задолженность ИП Соловьева А.Р. за рекламную продукцию по накладной № 548 от 26.03.2021 (без НДС)
|
60
|
51
|
5000,00
|
20
|
Из кассы оплачен счет № 63 от 14.04.21 ООО «Желтые страницы» за размещение рекламы (без НДС) ч/з рекламного агента Иванову В.Д. (дов. № 725 от 15.04.2021)
|
60
|
50
|
2680,00
|
21
|
Выставлен счет № 425 от 17.04.2021 ООО «Сайрус-Систем» за отгруженную продукцию (в т.ч. НДС 20%)
|
62
|
90
|
45000,00
|
22
|
Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 4)
|
10
|
71
|
450,00
|
23
|
Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С.
|
50
|
71
|
50,00
|
24
|
Получено в кассу от ООО «СТМ-Сервис» задолженность за реализованную продукцию по счету № 424 от 28.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)
|
50
|
62
|
55000,00
|
25
|
Выдано из кассы подотчет Сомову С.В. на командировочные расходы
|
71
|
50
|
25000,00
|
26
|
Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств
|
51
|
50
|
37770,00
|
|
20 апреля 2021
|
|
|
|
27
|
Получены материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 451 от 20.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)
|
10
|
60
|
127440,00
|
28
|
На расчетный счет поступили денежные средства от ООО «Сайрус-Систем» согласно счета № 425 от 17.04.2021
|
51
|
62
|
45000,00
|
29
|
Отгружена готовая продукция ООО «СТМ-Сервис» по счету № 426 от 20.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%)
|
62
|
90
|
76700,00
|
30
|
Оплачено с расчетного счета ООО «Дока-Сервис» за техническое обслуживание системы кондиционирования по счету № 58 от 28.03.2021 (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
51
|
7500,00
|
31
|
Получено по чеку № 387522 от 20.04.2021г
|
|
|
|
|
а) на выплату заработной платы
|
50
|
51
|
13000,00
|
|
б) на хоз. расходы
|
50
|
51
|
25000,00
|
32
|
Из кассы выплачена оплата по договору подряда Харитонову П.А.
|
76
|
50
|
13050,00
|
33
|
Оплачена арендная плата по договору № 25 от 09.01.2021г. ООО «Летеко» за аренду офисного помещения из кассы (в т.ч. НДС 20%) ч/з бухгалтера Сергеева Е.Л. (дов. № 128 от 17.04.2021)
|
60
|
50
|
25000,00
|
34
|
В кассу поступила оплата от ООО «Механик-ремсервис» по счету № 403 от 30.03.2021г. ( в т.ч. НДС)
|
50
|
62
|
92000,00
|
35
|
Акцептован счет № 36 600 от 31.03.2021 ООО «Кубинтерсвязь» за услуги связи за март 2021 (в т.ч. НДС 20%)
|
10
|
60
|
12437,20
|
36
|
Оплачен счет № 36 600 за услуги связи (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
51
|
12437,20
|
37
|
Из кассы выданы подотчет денежные средства Романову О.Д.
|
71
|
50
|
20000,00
|
38
|
Произведена частичная оплата ООО «Валиант» за запасные части согласно счет-фактуре № 98 от 19.03.2021г. с расчетного счета (в т.ч. НДС 20%)
|
60
|
51
|
25000,00
|
39
|
Утвержден авансовый отчет Жуковой М.И. (Приложение № 5)
|
26
|
71
|
674,00
|
Скачать 6.87 Mb.
