практика. Краснодарскийфилиа л
 Скачать 6.87 Mb.
|
|
24 апреля 2021 | | | | ||
| 86 | С расчетного счета по инкассовому поручению взыскана задолженность в ПФР (Приложение № 12) | 69.2 | 51 | 5 975,00 | |
| 87 | Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 13) | 26 | 71 | 9750,00 | |
| 88 | В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С. | 50 | 71 | 250,00 | |
| 89 | С расчетного счета оплачен счет № 101 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за оборудование | 60 | 51 | 18000,00 | |
| 90 | Из кассы выплачено по договору подряда № 56 от 23.04.2021 Михайлову Д.С. за ремонт офисной техники | 76 | 50 | 1500,00 | |
| 91 | Оплачен счет № 203 от 24.04.2021г. от ООО «Валиант» за запасные части (в т.ч. НДС 20%) с расчетного счета | 60 | 51 | 29730,00 | |
| 92 | Произведен окончательный расчет с ИП Соловьевым А.Р. за рекламную продукцию из кассы | 60 | 50 | 6520,00 | |
| 93 | На расчетный счет поступил платеж от ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021 | 51 | 62 | 50000,00 | |
| 94 | В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Соколовым А.П. | 50 | 71 | 5925,00 | |
| 95 | Выдано подотчет Жуковой М.И. на бланки бух. учета | 71 | 50 | 2000,00 | |
| 96 | Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 512 от 22.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 60 | 51 | 48899,20 | |
| | 27 апреля 2021 | | | | |
| 97 | Получена наличными предоплата от ООО «Генбит» за продукцию согласно счета № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 50 | 62 | 44462,40 | |
| 98 | Утвержден авансовый отчет Жуковой М.И. (Приложение № 14) | 26 | 71 | 2456,00 | |
| 99 | Выдано в возмещение перерасхода по авансовому отчету Жуковой М.И. | 71 | 50 | 456,00 | |
| 100 | Выдан аванс по заработной плате Волковой М.С. | 70 | 50 | 2400,00 | |
| 101 | Выдано подотчет Романову О.Д. | 71 | 50 | 7000,00 | |
| 102 | Поступили материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 10 | 60 | 27960,10 | |
| 103 | Поступили запасные части от ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 10 | 60 | 18290,00 | |
| 104 | Произведена оплата за наличный расчет ООО «Кристально чистая вода» согласно накладной № 2523 от 27.04.2021 за воду, ч/з Петрова Н.Д. (дов. № 1758 от 27.04.2021) | 60 | 50 | 1200,00 | |
| 105 | Выданы отпускные Тотрову Д.Н. | 70 | 50 | 17583,00 | |
| 106 | Выдано подотчет Романову О.Д. | 71 | 50 | 3000,00 | |
| 107 | Отгружена готовая продукция ООО «Генбит» согласно с/ф № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 62 | 90 | 44462,40 | |
| 108 | Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 15) | 10 | 71 | 8590,00 | |
| 109 | Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Романовым О.Д. | 50 | 71 | 1410,00 | |
| 110 | Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств | 51 | 50 | 10388,40 | |
| | 28 апреля 2021 | | | | |
| 111 | Утвержден авансовый отчет Сомова С.В. (Приложение № 16) | 26 | 71 | 18240,00 | |
| 112 | Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Сомовым С.В. | 50 | 71 | 6760,00 | |
| 113 | Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П (Приложение № 17) | 26 | 71 | 17487,00 | |
| 114 | Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Смирновым Г.П | 50 | 71 | 2513,00 | |
| 115 | На расчетный счет поступила задолженность от ООО «СТМ-Сервис» согласно с/ф № 430 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%) | 51 | 62 | 74104,00 | |
| 116 | Произведен окончательный расчет с ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021 на расчетный счет | 60 | 51 | 148208,00 | |
| 117 | С расчетного счета оплачено ООО «Пульсар» согласно с/ф № 289 от 23.04.2021 | 60 | 51 | 79000,00 | |
| 118 | Выдано Волковой М.С. подотчет на канц. товары | 71 | 50 | 1000,00 | |
| 119 | Выдано Боковой И.С. подотчет на хоз. расходы | 71 | 50 | 2500,00 | |
| 120 | С расчетного счета оплачено ООО «Технологии» за разработку веб-сайта согласно счета № 42 от 28.04.2021 | 60 | 51 | 25000,00 | |
| 121 | Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 18) | 10 | 71 | 980,00 | |
| 122 | Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 19) | 10 | 71 | 2412,00 | |
| | 29 апреля 2021 | | | | |
| 123 | Получено по чеку № 387524 от 29.04.2021г | | | | |
| | на хоз. расходы | 50 | 51 | 20000,00 | |
| | на аванс по заработной плате | 50 | 51 | 40400,00 | |
| 124 | Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С | 50 | 71 | 20,00 | |
| 125 | Произведена оплата из кассы ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) ч/з Завьялова В.Г. (дов. № 107 от 29.04.2021 г.) | 60 | 50 | 18290,00 | |
| 126 | На расчетный счет поступила частичная оплата от ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%) | 51 | 62 | 50000,00 | |
| 127 | Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С. | 50 | 71 | 88,00 | |
| 128 | Из кассы выдан аванс по заработной плате согласно платежной ведомости № 12 от 29.04.2021г. (Приложение № 20) | 70 | 50 | 36400,00 | |
| 129 | Депонирована невыданная заработная плата | 70 | 76 | 4000,00 | |
| 130 | Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) | 60 | 51 | 27960,10 | |
| 131 | На расчетный счет сдана депонированная заработная плата Сверхлимитный остаток | 51 | 50 | 4000,00 7591,00 | |
| | |||||