Главная страница
Навигация по странице:

  • 27 апреля 2021

  • 28 апреля 2021

  • 29 апреля 2021

  • практика. Краснодарскийфилиа л


    Скачать 6.87 Mb.
    НазваниеКраснодарскийфилиа л
    Анкорпрактика
    Дата14.04.2023
    Размер6.87 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаMDK_05_01_Praktika_Dementyeva.docx
    ТипОтчет
    #1063228
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6
    1   2   3   4   5   6

    24 апреля 2021

     

     

     

    86

    С расчетного счета по инкассовому поручению взыскана задолженность в ПФР (Приложение № 12)

    69.2

    51

    5 975,00

    87

    Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 13)

    26

    71

    9750,00

    88

    В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С.

    50

    71

    250,00

    89

    С расчетного счета оплачен счет № 101 от 23.04.2021 ООО «Пульсар» за оборудование

    60

    51

    18000,00

    90

    Из кассы выплачено по договору подряда № 56 от 23.04.2021 Михайлову Д.С. за ремонт офисной техники

    76

    50

    1500,00

    91

    Оплачен счет № 203 от 24.04.2021г. от ООО «Валиант» за запасные части (в т.ч. НДС 20%) с расчетного счета

    60

    51

    29730,00

    92

    Произведен окончательный расчет с ИП Соловьевым А.Р. за рекламную продукцию из кассы

    60

    50

    6520,00

    93

    На расчетный счет поступил платеж от ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021

    51

    62

    50000,00

    94

    В кассу внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы Соколовым А.П.

    50

    71

    5925,00

    95

    Выдано подотчет Жуковой М.И. на бланки бух. учета

    71

    50

    2000,00

    96

    Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 512 от 22.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    60

    51

    48899,20

     

    27 апреля 2021

     

     

     

    97

    Получена наличными предоплата от ООО «Генбит» за продукцию согласно счета № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    50

    62

    44462,40

    98

    Утвержден авансовый отчет Жуковой М.И. (Приложение № 14)

    26

    71

    2456,00

    99

    Выдано в возмещение перерасхода по авансовому отчету Жуковой М.И.

    71

    50

    456,00

    100

    Выдан аванс по заработной плате Волковой М.С.

    70

    50

    2400,00

    101

    Выдано подотчет Романову О.Д.

    71

    50

    7000,00

    102

    Поступили материалы от ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    10

    60

    27960,10

    103

    Поступили запасные части от ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    10

    60

    18290,00

    104

    Произведена оплата за наличный расчет ООО «Кристально чистая вода» согласно накладной № 2523 от 27.04.2021 за воду, ч/з Петрова Н.Д. (дов. № 1758 от 27.04.2021)

    60

    50

    1200,00

    105

    Выданы отпускные Тотрову Д.Н.

    70

    50

    17583,00

    106

    Выдано подотчет Романову О.Д.

    71

    50

    3000,00

    107

    Отгружена готовая продукция ООО «Генбит» согласно с/ф № 432 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    62

    90

    44462,40

    108

    Утвержден авансовый отчет Романова О.Д. (Приложение № 15)

    10

    71

    8590,00

    109

    Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Романовым О.Д.

    50

    71

    1410,00

    110

    Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств

    51

    50

    10388,40

     

    28 апреля 2021

     

     

     

    111

    Утвержден авансовый отчет Сомова С.В. (Приложение № 16)

    26

    71

    18240,00

    112

    Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Сомовым С.В.

    50

    71

    6760,00

    113

    Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П (Приложение № 17)

    26

    71

    17487,00

    114

    Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу Смирновым Г.П

    50

    71

    2513,00

    115

    На расчетный счет поступила задолженность от ООО «СТМ-Сервис» согласно с/ф № 430 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%)

    51

    62

    74104,00

    116

    Произведен окончательный расчет с ООО «Механик-ремсервис» согласно счета № 427 от 21.04.2021 на расчетный счет

    60

    51

    148208,00

    117

    С расчетного счета оплачено ООО «Пульсар» согласно с/ф № 289 от 23.04.2021

    60

    51

    79000,00

    118

    Выдано Волковой М.С. подотчет на канц. товары

    71

    50

    1000,00

    119

    Выдано Боковой И.С. подотчет на хоз. расходы

    71

    50

    2500,00

    120

    С расчетного счета оплачено ООО «Технологии» за разработку веб-сайта согласно счета № 42 от 28.04.2021

    60

    51

    25000,00

    121

    Утвержден авансовый отчет Волковой М.С. (Приложение № 18)

    10

    71

    980,00

    122

    Утвержден авансовый отчет Боковой И.С. (Приложение № 19)

    10

    71

    2412,00

     

    29 апреля 2021

     

     

     

    123

    Получено по чеку № 387524 от 29.04.2021г

     

     

     

     

    на хоз. расходы

    50

    51

    20000,00

     

    на аванс по заработной плате

    50

    51

    40400,00

    124

    Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Волковой М.С

    50

    71

    20,00

    125

    Произведена оплата из кассы ООО «Валиант» согласно с/ф № 156 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%) ч/з Завьялова В.Г. (дов. № 107 от 29.04.2021 г.)

    60

    50

    18290,00

    126

    На расчетный счет поступила частичная оплата от ООО «Механик-ремсервис» согласно с/ф № 431 от 23.04.2021 ( в т.ч. НДС 20%)

    51

    62

    50000,00

    127

    Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы Боковой И.С.

    50

    71

    88,00

    128

    Из кассы выдан аванс по заработной плате согласно платежной ведомости № 12 от 29.04.2021г. (Приложение № 20)

    70

    50

    36400,00

    129

    Депонирована невыданная заработная плата

    70

    76

    4000,00

    130

    Оплачено с расчетного счета ООО «Межкомплектстрой» по счет-фактуре № 550 от 27.04.2021 (в т.ч. НДС 20%)

    60

    51

    27960,10

    131

    На расчетный счет сдана депонированная заработная плата

    Сверхлимитный остаток

    51

    50

    4000,00

    7591,00

     


    написать администратору сайта