Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Оборот за период
|
Сальдо на конец периода
|
№
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
788 700
|
|
25 424
|
-
|
814 124
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
467 600
|
-
|
4 500
|
|
472 100
|
04
|
Нематериальные активы
|
5 600
|
|
-
|
-
|
5 600
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
1 400
|
-
|
-
|
|
1 400
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
9 682
|
|
25 424
|
25 424
|
9 682
|
|
10
|
Материалы
|
24 100
|
|
23 750
|
18 650
|
29 200
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
4 583
|
|
9 085
|
9 085
|
4 583
|
|
20А
|
Основное производство (А)
|
|
|
48 217
|
48 217
|
|
|
20Б
|
Основное производство (Б)
|
|
|
55 378
|
55 378
|
|
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
8 135
|
8 135
|
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
21 452
|
21 452
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
|
|
103 595
|
103 595
|
|
|
44
|
Расходы на продажу
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
50
|
Касса
|
1 100
|
|
45 800
|
35 000
|
11 900
|
|
51
|
Расчетные счета
|
142 055
|
|
75 100
|
122 699
|
94 456
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
40 120
|
72 362
|
59 559
|
|
27 317
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
53 100
|
|
182 900
|
53 100
|
182 900
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам банка
|
|
150 000
|
-
|
15 000
|
|
165 000
|
68.1
|
Расчеты по НДФЛ
|
|
3 050
|
3 050
|
2 700
|
|
2 700
|
68.2
|
Расчеты по НДС
|
|
6 800
|
15 885
|
27 900
|
|
18 815
|
68.3
|
Налог на прибыль
|
|
|
300
|
18 498
|
|
18 198
|
68.4
|
Налог на имущество
|
|
|
-
|
1 813
|
|
1 813
|
69.1
|
Расчеты по страх.взносам в части ФСС
|
|
797
|
2 297
|
1 473
|
27
|
|
69.2
|
Расчеты по страх.взносам в части ФФОМС
|
|
303
|
303
|
1 575
|
|
1 575
|
69.3
|
Расчеты по страх.взносам в части ТФОМС
|
|
550
|
550
|
1 016
|
|
1 016
|
69.4
|
Расчеты по страх.взносам в части ФБ
|
|
1 650
|
1 650
|
3 048
|
|
3 048
|
69.5
|
Расчеты по страх.взносам в части ОПС
|
|
3 850
|
3 850
|
10 160
|
|
10 160
|
69.6
|
Расчеты по страх. от несчастных случаев
|
|
137
|
137
|
253
|
|
253
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
27 500
|
30 200
|
53 500
|
|
50 800
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
4 800
|
|
-
|
4 800
|
|
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
12 000
|
|
-
|
12 000
|
|
|
76.4
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
-
|
4 500
|
|
4 500
|
76.5
|
Проценты по кредитам и займам
|
|
|
-
|
800
|
|
800
|
77
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
-
|
300
|
|
300
|
80
|
Уставный капитал
|
|
220 000
|
-
|
-
|
|
220 000
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
67 500
|
-
|
-
|
|
67 500
|
90-1
|
Выручка
|
|
401 200
|
-
|
182 900
|
|
584 100
|
90-2
|
Себестоимость продаж
|
284 700
|
|
103 595
|
-
|
388 295
|
|
90-3
|
НДС
|
61 200
|
|
27 900
|
-
|
89 100
|
|
90-5
|
Расходы на продажу (списание)
|
|
|
1000
|
-
|
1000
|
|
90-9
|
Прибыль/убыток от продаж
|
55 300
|
|
50 405
|
-
|
105 705
|
|
91-2
|
Прочие расходы
|
10 000
|
|
7 613
|
-
|
17 613
|
|
91-9
|
Сальдо прочих доходов и расходов
|
|
10 000
|
-
|
7 613
|
|
17 613
|
96
|
Резерв на оплату отпусков
|
|
18 163
|
1 200
|
7 620
|
|
24 583
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
9 000
|
|
-
|
-
|
9 000
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
45 300
|
26 111
|
50 405
|
|
69 594
|
|
ВСЕГО:
|
1 465 920
|
1 465 920
|
973 668
|
973 668
|
1 763 185
|
1 763 185
|
Скачать 1.02 Mb.