Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта В при пессимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
126 500,00
|
126 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
126500,00
|
120763,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
35 750,40
|
36 135,42
|
36 524,30
|
36 917,06
|
37 313,75
|
37 714,41
|
38 119,07
|
38 527,78
|
38 940,58
|
39 357,51
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
32 581,63
|
31 439,17
|
30 336,52
|
29 272,31
|
28 245,20
|
27 253,93
|
26 297,23
|
25 373,93
|
24 482,86
|
23 622,90
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
126500,00
|
-126 500,00
|
35 750,40
|
36 135,42
|
36 524,30
|
36 917,06
|
37 313,75
|
37 714,41
|
38 119,07
|
38 527,78
|
38 940,58
|
39 357,51
|
3.2. Накопленный поток денежных
средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
126500,00
|
-253 000,00
|
-217 249,60
|
-181 114,18
|
-144 589,88
|
-107 672,82
|
-70 359,06
|
-32 644,66
|
5 474,42
|
44 002,20
|
82 942,78
|
122 300,29
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-126500,00
|
-120763,72
|
32581,63
|
31439,17
|
30336,52
|
29272,31
|
28245,20
|
27253,93
|
26297,23
|
25373,93
|
24482,86
|
23622,90
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-126500,00
|
-247263,72
|
-214682,09
|
-183242,92
|
-152906,40
|
-123634,09
|
-95388,89
|
-68134,96
|
-41837,73
|
-16463,80
|
8019,06
|
31641,96
|
Операционная деятельность проекта Г при оптимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Объем производства,
шт./кв.
|
0,0
|
0,0
|
24 150,0
|
24 391,5
|
24 635,4
|
24 881,8
|
25 130,6
|
25 381,9
|
25 635,7
|
25 892,1
|
26 151,0
|
26 412,5
|
2. Цена единицы
продукции, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3. Выручка от
реализации, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
77 280,0
|
78 052,8
|
78 833,3
|
79 621,7
|
80 417,9
|
81 222,1
|
82 034,3
|
82 854,6
|
83 683,2
|
84 520,0
|
4. Переменные затраты на единицу продукции,
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
5. Общие переменные
затраты, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
38 640,0
|
39 026,4
|
39 416,7
|
39 810,8
|
40 208,9
|
40 611,0
|
41 017,1
|
41 427,3
|
41 841,6
|
42 260,0
|
6. Постоянные затраты за вычетом
амортизации, тыс. руб./кв.
|
0,0
|
0,0
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
3 800
|
7. Амортизация зданий,
оборудования и т.д.
|
0,0
|
0,0
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
8. Налогооблагаемая
прибыль
|
0,0
|
0,0
|
30 140,0
|
30 526,4
|
30 916,7
|
31 310,8
|
31 708,9
|
32 111,0
|
32 517,1
|
32 927,3
|
33 341,6
|
33 760,0
|
9. Налог на прибыль (по
ставке 0,2)
|
0,0
|
0,0
|
6 028,0
|
6 105,3
|
6 183,3
|
6 262,2
|
6 341,8
|
6 422,2
|
6 503,4
|
6 585,5
|
6 668,3
|
6 752,0
|
10. Чистая прибыль
|
0,0
|
0,0
|
24 112,0
|
24 421,1
|
24 733,3
|
25 048,7
|
25 367,2
|
25 688,8
|
26 013,7
|
26 341,8
|
26 673,3
|
27 008,0
|
11. Денежный поток
операционной деятельности
|
0,0
|
0,0
|
28 812,0
|
29 121,1
|
29 433,3
|
29 748,7
|
30 067,2
|
30 388,8
|
30 713,7
|
31 041,8
|
31 373,3
|
31 708,0
|
Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта Г при оптимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
60 000,00
|
60 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
60000,00
|
57279,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
28 812,00
|
29 121,12
|
29 433,33
|
29 748,66
|
30 067,15
|
30 388,82
|
30 713,71
|
31 041,85
|
31 373,27
|
31 708,00
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
26 258,22
|
25 336,46
|
24 446,87
|
23 588,34
|
22 759,78
|
21 960,17
|
21 188,49
|
20 443,78
|
19 725,11
|
19 031,56
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-60 000,00
|
-60 000,00
|
28 812,00
|
29 121,12
|
29 433,33
|
29 748,66
|
30 067,15
|
30 388,82
|
30 713,71
|
31 041,85
|
31 373,27
|
31 708,00
|
3.2. Накопленный поток денежных средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-60 000,00
|
-120 000,00
|
-91 188,00
|
-62 066,88
|
-32 633,55
|
-2 884,88
|
27 182,27
|
57 571,09
|
88 284,80
|
119 326,65
|
150 699,91
|
182 407,91
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-60000,00
|
-57279,24
|
26258,22
|
25336,46
|
24446,87
|
23588,34
|
22759,78
|
21960,17
|
21188,49
|
20443,78
|
19725,11
|
19031,56
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-60000,00
|
-117279,24
|
-91021,01
|
-65684,55
|
-41237,68
|
-17649,34
|
5110,44
|
27070,61
|
48259,10
|
68702,88
|
88427,99
|
107459,56
|
Операционная деятельность проекта Г при пессимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Объем производства,
шт./кв.
|
0,0
|
0,0
|
24 150,0
|
24 391,5
|
24 635,4
|
24 881,8
|
25 130,6
|
25 381,9
|
25 635,7
|
25 892,1
|
26 151,0
|
26 412,5
|
2. Цена единицы
продукции, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3. Выручка от
реализации, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
77 280,0
|
78 052,8
|
78 833,3
|
79 621,7
|
80 417,9
|
81 222,1
|
82 034,3
|
82 854,6
|
83 683,2
|
84 520,0
|
4. Переменные затраты на единицу продукции,
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
5. Общие переменные
затраты, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
38 640,0
|
39 026,4
|
39 416,7
|
39 810,8
|
40 208,9
|
40 611,0
|
41 017,1
|
41 427,3
|
41 841,6
|
42 260,0
|
6. Постоянные затраты за вычетом
амортизации, тыс. руб./кв.
|
0,0
|
0,0
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
5 463
|
7. Амортизация зданий,
оборудования и т.д.
|
0,0
|
0,0
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
4 700
|
8. Налогооблагаемая
прибыль
|
0,0
|
0,0
|
28 477,5
|
28 863,9
|
29 254,2
|
29 648,3
|
30 046,4
|
30 448,5
|
30 854,6
|
31 264,8
|
31 679,1
|
32 097,5
|
9. Налог на прибыль (по
ставке 0,2)
|
0,0
|
0,0
|
5 695,5
|
5 772,8
|
5 850,8
|
5 929,7
|
6 009,3
|
6 089,7
|
6 170,9
|
6 253,0
|
6 335,8
|
6 419,5
|
10. Чистая прибыль
|
0,0
|
0,0
|
22 782,0
|
23 091,1
|
23 403,3
|
23 718,7
|
24 037,2
|
24 358,8
|
24 683,7
|
25 011,8
|
25 343,3
|
25 678,0
|
11. Денежный поток
операционной деятельности
|
0,0
|
0,0
|
27 482,0
|
27 791,1
|
28 103,3
|
28 418,7
|
28 737,2
|
29 058,8
|
29 383,7
|
29 711,8
|
30 043,3
|
30 378,0
|
Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта Г при пессимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
82 500,00
|
82 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
82500,00
|
78758,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
27 482,00
|
27 791,12
|
28 103,33
|
28 418,66
|
28 737,15
|
29 058,82
|
29 383,71
|
29 711,85
|
30 043,27
|
30 378,00
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
25 046,11
|
24 179,31
|
23 342,19
|
22 533,75
|
21 753,02
|
20 999,06
|
20 270,96
|
19 567,86
|
18 888,91
|
18 233,28
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-82 500,00
|
-82 500,00
|
27 482,00
|
27 791,12
|
28 103,33
|
28 418,66
|
28 737,15
|
29 058,82
|
29 383,71
|
29 711,85
|
30 043,27
|
30 378,00
|
3.2. Накопленный поток денежных
средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-82 500,00
|
-165 000,00
|
-137 518,00
|
-109 726,88
|
-81 623,55
|
-53 204,88
|
-24 467,73
|
4 591,09
|
33 974,80
|
63 686,65
|
93 729,91
|
124 107,91
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-82500,00
|
-78758,95
|
25046,11
|
24179,31
|
23342,19
|
22533,75
|
21753,02
|
20999,06
|
20270,96
|
19567,86
|
18888,91
|
18233,28
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-82500,00
|
-161258,95
|
-136212,84
|
-112033,53
|
-88691,33
|
-66157,58
|
-44404,56
|
-23405,51
|
-3134,54
|
16433,32
|
35322,23
|
53555,51
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Корректировка денежного потока на риск проектов А, Б, В, Г
Показатели
|
Проект
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
Пошаговый поток средств инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-125000
|
38790
|
39076
|
39485
|
39899
|
40317
|
40739
|
41165
|
41596
|
42031
|
42470
|
Б
|
-80000
|
-80000
|
26706
|
27010
|
27316
|
27626
|
27939
|
28255
|
28574
|
28896
|
29222
|
29550
|
В
|
-115000
|
-115000
|
36242
|
36627
|
37016
|
37409
|
37806
|
38206
|
38611
|
39020
|
39433
|
39850
|
Г
|
-75000
|
-75000
|
28052
|
28361
|
28673
|
28989
|
29307
|
29629
|
29954
|
30282
|
30613
|
30948
|
Пошаговый дисконтированный поток средств инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-119332
|
35352
|
33997
|
32796
|
31637
|
30518
|
29440
|
28399
|
27394
|
26426
|
25491
|
Б
|
-80000
|
-76372
|
24339
|
23499
|
22688
|
21905
|
21149
|
20418
|
19712
|
19031
|
18372
|
17736
|
В
|
-115000
|
-109785
|
33030
|
31867
|
30745
|
29662
|
28618
|
27609
|
26637
|
25698
|
24792
|
23918
|
Г
|
-75000
|
-71599
|
25566
|
24675
|
23816
|
22986
|
22184
|
21411
|
20664
|
19943
|
19247
|
18575
|
Экспертная оценка вероятности поступления денежного потока, %.
|
А
|
100%
|
100%
|
100%
|
94%
|
89%
|
75%
|
68%
|
64%
|
58%
|
54%
|
49%
|
47%
|
Б
|
100%
|
100%
|
100%
|
99%
|
96%
|
91%
|
86%
|
81%
|
75%
|
71%
|
68%
|
65%
|
В
|
100%
|
100%
|
100%
|
98%
|
93%
|
89%
|
82%
|
76%
|
71%
|
65%
|
62%
|
56%
|
Г
|
100%
|
100%
|
100%
|
99%
|
97%
|
93%
|
89%
|
83%
|
81%
|
76%
|
73%
|
69%
|
Откорректированный денежный поток, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-119332
|
35352
|
31957
|
29188
|
23728
|
20753
|
18841
|
16471
|
14793
|
12949
|
11981
|
Б
|
-80000
|
-76372
|
24339
|
23264
|
21781
|
19934
|
18188
|
16539
|
14784
|
13512
|
12493
|
11529
|
В
|
-115000
|
-109785
|
33030
|
31230
|
28593
|
26400
|
23466
|
20983
|
18912
|
16704
|
15371
|
13394
|
Г
|
-75000
|
-71599
|
25566
|
24428
|
23101
|
21377
|
19744
|
17771
|
16738
|
15157
|
14051
|
12817
|
Накопленная сумма откорректированного денежного потока, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-244332
|
-208980
|
-177023
|
-147834
|
-124107
|
-103354
|
-84513
|
-68042
|
-53248
|
-40300
|
- 28319,13
|
Б
|
-80000
|
-156372
|
-132033
|
-108769
|
-86988
|
-67054
|
-48867
|
-32328
|
-17544
|
-4032
|
8461
|
19989,64
|
В
|
-115000
|
-224785
|
-191755
|
-160525
|
-131932
|
-105533
|
-82066
|
-61083
|
-42171
|
-25467
|
-10096
|
3297,97
|
Г
|
-75000
|
-146599
|
-121033
|
-96605
|
-73504
|
-52127
|
-32383
|
-14612
|
2126
|
17283
|
31334
|
44150,60
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Корректировка коэффициента дисконтирования на риск
Показатели
|
Проект
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
Пошаговый поток средств инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-125000
|
38790
|
39075,6
|
39485,26
|
39899,01
|
40316,9
|
40738,97
|
41165,26
|
41595,81
|
42030,67
|
42469,87
|
Б
|
-80000
|
-80000
|
26706
|
27009,6
|
27316,24
|
27625,94
|
27938,74
|
28254,67
|
28573,75
|
28896,03
|
29221,53
|
29550,28
|
В
|
-126500
|
-126500
|
35750,4
|
36135,42
|
36524,3
|
36917,06
|
37313,75
|
37714,41
|
38119,07
|
38527,78
|
38940,58
|
39357,51
|
Г
|
-75000
|
-75000
|
28052
|
28361,12
|
28673,33
|
28988,66
|
29307,15
|
29628,82
|
29953,71
|
30281,85
|
30613,27
|
30948
|
Пошаговый дисконтированный поток средств инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-115207
|
32950
|
30593
|
28492
|
26535
|
24712
|
23015
|
21433
|
19961
|
18590
|
17312
|
Б
|
-80000
|
-74592
|
23217
|
21894
|
20646
|
19468
|
18358
|
17310
|
16323
|
15391
|
14512
|
13683
|
В
|
-126500
|
-117401
|
30793
|
28886
|
27096
|
25418
|
23843
|
22366
|
20980
|
19680
|
18460
|
17316
|
Г
|
-75000
|
-70258
|
24617
|
23314
|
22080
|
20912
|
19805
|
18756
|
17763
|
16822
|
15931
|
15086
|
Накопленная сумма откорректированного денежного потока, тыс. руб.
|
А
|
-125000
|
-240207
|
-207257
|
-176664
|
-148173
|
-121638
|
-96926
|
-73912
|
-52478
|
-32517
|
-13928
|
3385
|
Б
|
-80000
|
-154592
|
-131375
|
-109481
|
-88835
|
-69366
|
-51008
|
-33698
|
-17375
|
-1985
|
12528
|
26211
|
В
|
-126500
|
-243901
|
-213109
|
-184223
|
-157127
|
-131709
|
-107866
|
-85500
|
-64520
|
-44840
|
-26380
|
-9064
|
Г
|
-75000
|
-145258
|
-120641
|
-97327
|
-75246
|
-54335
|
-34530
|
-15774
|
1988
|
18810
|
34741
|
49827
|
 |
Скачать 1.36 Mb.