Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта А при пессимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
137 500,00
|
137 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
137500,00
|
131264,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
38 352,00
|
38 637,60
|
39 047,26
|
39 461,01
|
39 878,90
|
40 300,97
|
40 727,26
|
41 157,81
|
41 592,67
|
42 031,87
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
34 952,64
|
33 616,16
|
32 432,05
|
31 289,46
|
30 186,93
|
29 123,08
|
28 096,54
|
27 106,03
|
26 150,29
|
25 228,09
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
137500,00
|
-137 500,00
|
38 352,00
|
38 637,60
|
39 047,26
|
39 461,01
|
39 878,90
|
40 300,97
|
40 727,26
|
41 157,81
|
41 592,67
|
42 031,87
|
3.2. Накопленный поток денежных
средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
137500,00
|
-275 000,00
|
-236 648,00
|
-198 010,40
|
-158 963,14
|
-119 502,14
|
-79 623,24
|
-39 322,27
|
1 404,99
|
42 562,80
|
84 155,47
|
126 187,34
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-137500,00
|
-131264,92
|
34952,64
|
33616,16
|
32432,05
|
31289,46
|
30186,93
|
29123,08
|
28096,54
|
27106,03
|
26150,29
|
25228,09
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-137500,00
|
-268764,92
|
-233812,28
|
-200196,12
|
-167764,07
|
-136474,62
|
-106287,69
|
-77164,61
|
-49068,06
|
-21962,03
|
4188,26
|
29416,35
| |
Скачать 1.36 Mb.