ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Операционная деятельность проекта А при оптимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Объем производства, шт./кв.
|
0,0
|
0,0
|
33 800,0
|
34 138,0
|
34 479,4
|
34 824,2
|
35 172,4
|
35 524,1
|
35 879,4
|
36 238,2
|
36 600,6
|
36 966,6
|
2. Цена единицы
продукции, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3. Выручка от
реализации, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
104 780,0
|
105 827,8
|
106 886,1
|
107 954,9
|
109 034,5
|
110 124,8
|
111 226,1
|
112 338,3
|
113 461,7
|
114 596,3
|
4. Переменные затраты на единицу продукции,
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
5. Общие переменные
затраты, тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
54 080,0
|
54 620,8
|
55 167,0
|
55 718,7
|
56 275,9
|
56 838,6
|
57 407,0
|
57 981,1
|
58 560,9
|
59 146,5
|
6. Постоянные затраты за вычетом
амортизации, тыс. руб./кв.
|
0,0
|
0,0
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
2 920
|
7. Амортизация зданий,
оборудования и т.д.
|
0,0
|
0,0
|
5 750
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
5 150
|
8. Налогооблагаемая
прибыль
|
0,0
|
0,0
|
42 030,0
|
43 137,0
|
43 649,1
|
44 166,3
|
44 688,6
|
45 216,2
|
45 749,1
|
46 287,3
|
46 830,8
|
47 379,8
|
9. Налог на прибыль (по ставке 0,2)
|
0,0
|
0,0
|
8 406,0
|
8 627,4
|
8 729,8
|
8 833,3
|
8 937,7
|
9 043,2
|
9 149,8
|
9 257,5
|
9 366,2
|
9 476,0
|
10. Чистая прибыль
|
0,0
|
0,0
|
33 624,0
|
34 509,6
|
34 919,3
|
35 333,0
|
35 750,9
|
36 173,0
|
36 599,3
|
37 029,8
|
37 464,7
|
37 903,9
|
11. Денежный поток операционной деятельности
|
0,0
|
0,0
|
39 374,0
|
39 659,6
|
40 069,3
|
40 483,0
|
40 900,9
|
41 323,0
|
41 749,3
|
42 179,8
|
42 614,7
|
43 053,9
| |
Скачать 1.36 Mb.