Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта Г при наиболее вероятном сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
75 000,00
|
75 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
75000,00
|
71599,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
28 052,00
|
28 361,12
|
28 673,33
|
28 988,66
|
29 307,15
|
29 628,82
|
29 953,71
|
30 281,85
|
30 613,27
|
30 948,00
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
25 565,59
|
24 675,23
|
23 815,63
|
22 985,72
|
22 184,49
|
21 410,96
|
20 664,19
|
19 943,26
|
19 247,28
|
18 575,40
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-75 000,00
|
-75 000,00
|
28 052,00
|
28 361,12
|
28 673,33
|
28 988,66
|
29 307,15
|
29 628,82
|
29 953,71
|
30 281,85
|
30 613,27
|
30 948,00
|
3.2. Накопленный поток денежных средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-75 000,00
|
-150 000,00
|
-121 948,00
|
-93 586,88
|
-64 913,55
|
-35 924,88
|
-6 617,73
|
23 011,09
|
52 964,80
|
83 246,65
|
113 859,91
|
144 807,91
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-75000,00
|
-71599,05
|
25565,59
|
24675,23
|
23815,63
|
22985,72
|
22184,49
|
21410,96
|
20664,19
|
19943,26
|
19247,28
|
18575,40
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-75000,00
|
-146599,05
|
-121033,46
|
-96358,22
|
-72542,60
|
-49556,88
|
-27372,39
|
-5961,43
|
14702,76
|
34646,02
|
53893,30
|
72468,70
| |
Скачать 1.36 Mb.