Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта А при оптимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
100000,00
|
95465,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
39 374,00
|
39 659,60
|
40 069,26
|
40 483,01
|
40 900,90
|
41 322,97
|
41 749,26
|
42 179,81
|
42 614,67
|
43 053,87
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
35 884,05
|
34 505,33
|
33 280,91
|
32 099,82
|
30 960,55
|
29 861,61
|
28 801,59
|
27 779,11
|
26 792,84
|
25 841,51
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-100000,00
|
-100 000,00
|
39 374,00
|
39 659,60
|
40 069,26
|
40 483,01
|
40 900,90
|
41 322,97
|
41 749,26
|
42 179,81
|
42 614,67
|
43 053,87
|
3.2. Накопленный поток денежных
средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-100000,00
|
-200 000,00
|
-160 626,00
|
-120 966,40
|
-80 897,14
|
-40 414,14
|
486,76
|
41 809,73
|
83 558,99
|
125 738,80
|
168 353,47
|
211 407,34
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-100000,00
|
-95465,39
|
35884,05
|
34505,33
|
33280,91
|
32099,82
|
30960,55
|
29861,61
|
28801,59
|
27779,11
|
26792,84
|
25841,51
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-100000,00
|
-195465,39
|
-159581,34
|
-125076,01
|
-91795,10
|
-59695,28
|
-28734,73
|
1126,88
|
29928,48
|
57707,59
|
84500,43
|
110341,94
| |
Скачать 1.36 Mb.