Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта Б при оптимистическом сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
64 000,00
|
64 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
64000,00
|
61097,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
27 606,80
|
27 910,40
|
28 217,04
|
28 526,74
|
28 839,54
|
29 155,47
|
29 474,55
|
29 796,83
|
30 122,33
|
30 451,08
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
25 159,85
|
24 283,09
|
23 436,64
|
22 619,45
|
21 830,52
|
21 068,89
|
20 333,63
|
19 623,83
|
18 938,62
|
18 277,15
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-64 000,00
|
-64 000,00
|
27 606,80
|
27 910,40
|
28 217,04
|
28 526,74
|
28 839,54
|
29 155,47
|
29 474,55
|
29 796,83
|
30 122,33
|
30 451,08
|
3.2. Накопленный поток денежных средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-64 000,00
|
-128 000,00
|
-100 393,20
|
-72 482,80
|
-44 265,76
|
-15 739,03
|
13 100,51
|
42 255,98
|
71 730,53
|
101 527,36
|
131 649,69
|
162 100,77
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-64000,00
|
-61097,85
|
25159,85
|
24283,09
|
23436,64
|
22619,45
|
21830,52
|
21068,89
|
20333,63
|
19623,83
|
18938,62
|
18277,15
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-64000,00
|
-125097,85
|
-99938,00
|
-75654,91
|
-52218,28
|
-29598,83
|
-7768,31
|
13300,58
|
33634,22
|
53258,05
|
72196,66
|
90473,81
| |
Скачать 1.36 Mb.