Макроэкономика - Ивашковский С.Н. Макроэкономика - Ивашковский С. Международных отношений (университет) Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации Москва Дело 2002
 Скачать 4.17 Mb.
|
|
кредитная (монетарная) политика как инструмент стимулирования совокупного спроса и национального дохода не принесет желаемого эффекта и поэтому, по мнению кейнсианцев, остается лишь один рычаг — фискальная политика, которая непосредственно влияет на совокупный спрос через изменения налогов и правительственных расходов. В том же случае, когда линия IS пересекает кривую на вертикальном ее отрезке, увеличение предложения денег приведет к росту национального дохода и снижению процентной ставки 8-10), нов несколько меньшей степени, чем это наблюдалось на рис. 8-8, когда линия IS пересекала кривую промежуточном отрезке. В ситуации, изображенной на рис. 8-10, эффективность денежно-кре- дитной политики будет поскольку предложение денег оказывает сильное влияние на процентную ставку и повышение производства. Эту ситуацию часто называют грубой формой монетаризма, поскольку представители этой школы подчеркивают важность номинального пред 8-10. Влияние денежно-кредитной политики на процентную ставку и уровень дохода при равновесии рыночной системы на вертикальном отрезке кривой LM ложения денег для стимулирования совокупного спроса и увеличения дохода. Одновременно монетаристы утверждают, что в случае вертикаль LM изменения в фискальной политике не влияют на спроси размер национального дохода (рис. Рис. 8-11. Неэффективность фискальной политики в случае вертикальной Однако иная картина будет иметь место в ситуации инвестиционной которая складывается в том случае, когда спрос на инвестиции совершенно не эластичен по процентной ставке, например когда инвесторы пессимистически оценивают перспективы своих капиталовложений вследствие непредсказуемости будущей экономической конъюнктуры Рис. 8-12. Денежная и фискальная политика в ситуации инвестиционной ловушки В этом случае кривая IS вертикальна. Это значит, что сдвиг кривой на любом из ее участков не изменит величину реального дохода (рис. Следовательно, денежно-кредитная политика (изменение количества денег в экономике) не окажет никакого влияния на совокупный спроси национальный выпуск. Эффективной будет лишь фискальная экспансия, которая приведет к сдвигу кривой в положение а значит, к росту дохода с до У,. Таким образом, в результате анализа видно, что денежная политика оказывается эффективной лишь при высоких процентных ставках. В этом случае увеличение предложения денег приведет к снижению ставок, а значит, к росту инвестиций и производства Фискальная политика наиболее результативна, когда кривая горизонтальна, а кривая IS вертикальна. При наличии ликвидной ловушки горизонтальна) фискальная экспансия не изменяет процентную ставку, так как равновесие на денежном рынке достигается при единственном ее уровне Фискальная экспансия ведет к росту процентной ставки (когда кривая имеет положительный наклон, что уменьшает частные расходы (потребление и инвестиции). Основные выводы Товарные рынки и рынок денег находятся в процессе постоянного взаимодействия. Изменения на одном рынке со временем отражаются на функционировании другого, итак непрерывно, за исключением случая ликвидной ловушки. Процесс взаимодействия указанных рынков иллюстрирует модель в которой товарные рынки и денежный рынок предстают как сектора единой макроэкономической системы 2. Товарные рынки — собирательное понятие, под которым подразумевается не только рынок потребительских товаров и услуг, но и рынок инвестиционных ресурсов Денежный рынок — рынок, на котором происходит краткосрочное кредитование и заимствование денег, соединяющее воедино финансовые институты (коммерческие банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды, фирмы и государство Кривая отражает соотношение процентной ставки и уровня национального дохода, при которых обеспечивается равновесие на товарных рынках. Условием такого равновесия является равенство объемов совокупного спроса и совокупного предложения Кривая LM отражает зависимость между процентной ставкой и уровнем дохода, возникающую на рынке денежных средств. Приданном уровне дохода равновесие денежного рынка будет достигаться при пересечении кривой спроса на деньги с кривой предложения денег. Модель позволяет оценить совокупное влияние на экономику фискальной и денежно-кредитной политики Мероприятия в области фискальной политики направлены на рынок товаров, в то время как объектом регулирования денежно-кредитной политики является денежный рынок. Одно из последствий увеличения фискальных расходов — рост процентных ставок, приводящий к сокращению инвестиций, а также частного потребления. Влияние роста процентных ставок на потребление и инвестиции в связи с увеличением государственных расходов получило в экономической теории название эффекта вытеснения. Конечный эффект от фискальной политики государства зависит от состояния экономики При неполной занятости эффект вытеснения проявляется в росте объема выпуска и сохранении стабильного уровня цен. При повышении уровня занятости увеличение государственных расходов способствует росту производства, однако вызывает также и рост уровня цен. Наконец, в состоянии полной занятости активная фискальная политика приведет только к росту уровня цени спровоцирует инфляцию спроса Денежно-кредитная политика достигает наибольшего эффекта в том случае, когда увеличение предложения денег приводит к росту национального дохода и снижению процентных ставок. Данная ситуация получила название грубой формы монетаризма. В ситуации ликвидной ловушки, когда процентные ставки находятся на минимально возможном уровне, денежно-кредитная политика неприемлема, поскольку также ведет к инфляции, не оказывая стимулирующего действия на реальный сектор Инвестиционная ловушка — это ситуация, при которой спрос на инвестиции совершенно не эластичен по процентной ставке (когда предприниматели весьма пессимистически оценивают перспективы капиталовложений Вопросы и задания для повторения Что такое товарные рынки и каковы их функции. Дайте определение денежного рынка и объясните, какую роль он играет в экономике. Для чего изучается процесс взаимодействия товарных рынков и рынка денег. В чем состоит практический смысл модели IS-LM? 5. Верны ли следующие утверждения: а) в результате проведения мер денежно-кредитной политики кривые IS и одновременно сдвигаются; б) увеличение предложения денег и увеличение государственных закупок оказывают одинаковое воздействие на динамику ВНП; в) увеличение предложения денег и снижение налоговых ставок оказывают воздействие на величину рыночной процентной ставки; г) снижение предложения денег и снижение налоговых ставок оказывают одинаковое воздействие на величину рыночной процентной ставки; д) если уровень цен снижается, то кривая совокупного спроса смещается вправо, а кривая влево. Что произойдет с процентной ставкой, уровнем объемами потребления и инвестиций в соответствии с моделью если а) ЦБ увеличит предложение денег? б) государство повысит закупки товаров и услуг? в) государство поднимет налоговые ставки? г) государство увеличит правительственные расходы и налоги на одну и туже величину? Тесты и задачи Из модели что процентная ставка определяется в результате взаимодействия: а) товарного рынка с рынком труда; б) спроса и предложения на товарном рынке; в) денежного рынка с товарным рынком; г) спроса и предложения на денежном рынке; д) денежного рынка с рынком ценных бумаг. Модель на предположении, что: а) объем потребления определяется только текущим доходом; б) объем инвестиций зависит от величины национального дохода; в) сбережения являются функцией процентной ставки; г) уровень цен в экономике не меняется. В состоянии ликвидной ловушки: а) снижается ликвидность КБ; б) резко растет ликвидность ценных бумаг в) на финансовых рынках нет равновесия; г) инвестиционный спрос не эластичен по предложению денег; д) линия IS оси абсцисс. В состоянии инвестиционной ловушки: а) кривая IS пересекает кривую LM на вертикальном ее участке; б) инвестиции чрезмерно реагируют на любые изменения процентных ставок; в) рост автономных инвестиций не увеличивает совокупный спрос; г) инвестиционный спрос не эластичен по предложению денег д) кривая LM перпендикулярна оси абсцисс. Ответы: 1. в 2. г 3. г 4. г). Рекомендуемая литература ! Агапова ТА, Серегина С. Ф Макроэкономика. Гл. 9. М, 1997. Дорнбуш Р, Фишер С Макроэкономика. Гл. 4, 5. М, Макроэкономика. Гл. 6. СПб., 1997. Ларрен Ф Макроэкономика Глобальный подход. Гл. 12. М, 1996. Денежная теория. Гл. 9. М * Гребенников /7. И Макроэкономика Сборник задачи тестов. Тема 5. СПб., 1995. Микро- и макроэкономика Задачи, упражнения, математическое обеспечение. Разд. II, §5. СПб., 1997. Чепурин и Сборник задач по экономической теории. е изд. Киров, 2000. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В предыдущих главах мы рассмотрели механизм функционирования и инструменты регулирования национальной экономики в границах отдельного государства. Однако в современных условиях экономики почти всех стран мира тесно связаны друг с другом, образуя единое мировое хозяйство. Уже к началу гг. не менее 30% глобального валового продукта производилось разного рода совместными предприятиями, а сегодня этот показатель приближается кВ этих условиях все труднее определить национальную принадлежность товаров и услуг. Сплошь и рядом многие продукты производятся водной стране по технологии другой с использованием специалистов из третьей и затем продаются потребителям разных стран мира. И как бы мы ни относились к этому "вавилонскому" смешению экономик, оно неизбежно и объективно. А это значит, что в настоящее время ни одно государство не может успешно решать стоящие передним задачи без всестороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках мирового хозяйства. Поэтому входе нашего дальнейшего анализа будет показано как посредством международных экономических отношений люди могут эффективнее использовать ограниченные ресурсы для более полного удовлетворения своих растущих потребностей Изучение этой проблемы позволит глубже раскрыть предмет экономической теории, уяснить его специфику применительно к мирохозяйственным связям, понять особенности проведения открытой макроэкономической политики. В гл. 9 описаны причины возникновения внешнеэкономических связей, их современное состояние и формы в торгово-производственной сфере, а также международные валютные отношения ГЛАВА 9 ОСОБЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА МИКРОУРОВНЕ В ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ СОЮЗЫ И ОРГАНИЗАЦИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА Ключевые понятия курс • валютный союз • Всемирная торговая организация (ВТО) • вывоз капитала • импорт • интернализация • международная миграция силы • международные экономические отношения • валютный рынок международный кредит мировое хозяйство • мировой рынок многонациональные корпорации * "портфельные" инвестиции прямые инвестиции совместные предприятия срочный (форвардный) курс текущий (спот) курс • транснациональные корпорации (ТНК) • экономическая система • экспорт 226 ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ Если окинуть взором современный мир, то за пестрой картиной многообразия общественного развития перед нами предстанет растущая взаимо- связанность и взаимозависимость всех стран и народов планеты. Одним из важнейших проявлений этой глобальной тенденции выступают международные экономические отношения Развитие последних привело к тому, что сегодня национальные экономики практически всех государств мира звенья единой системы мирового хозяйства. Но что такое мировое хозяйство Как и почему оно возникло Что является движущей силой его развития Ответы на эти вопросы экономисты начали искать давно. Из истории известно, что первой мировой державой была империя Александра Македонского границы которой простирались от Греции до Бактрии (область в Средней Азии по верхнему и среднему течению Амударьи, от Нила до Инда. Александр был не только завоевателем, но и колонизатором. Где бы он ни появлялся со своим воинством, там возникали греческие города, распространялась эллинистическая культура. Наука, техника, философия и искусство греков становились достоянием многих народов Востока. Греческий становился языком образованных людей и быстро входил в употребление во всей империи как язык коммерции и торговли, подобно английскому во второй половине XX в. Со временем на смену греческой пришла Римская империя также охватывавшая огромные пространства Малую Азию, Сирию, Египет, Галлию, Британию. Благодаря огромной организующей роли Римское государство сумело создать разветвленную сеть дорог по всей территории империи. Римские завоевания содействовали тому, что большая часть Европы существовала как единое культурное целое, несмотря на национальные различия и вражду между разными этносами. Это культурное достояние Рима было настолько значительными важным, что даже последующее вторжение варваров не смогло его разрушить. Однако люди не всегда осознают скоротечность вещей. Все известные империи рано или поздно прекращали свое существование. Не стала исключением и самая могущественная из них — Римская. После распада на ее территории возникло множество государств, исторические судьбы которых сложились по-разному, но современное развитие каждого из них характеризуется усиливающейся интернационализацией хозяйственной и общественной жизни. Возникает закономерный вопрос можно ли рассматривать империи Александра Македонского и Древнего Рима как исторически первые формы мирового хозяйства Постановка такого вопроса вполне правомерна, так как некоторые исследователи именно в таком контексте трактуют эти древние геополитические образования. В науке были попытки "датировать" возникновение мирового хозяйства Великими географическими открытиями, Французской буржуазной революцией, завершением промышленного переворота, первым мировым циклическим кризисом и т. д. Такое различие в оценке роли тех или иных исторических событий в формировании мирового хозяйства ставит вопрос о его критериях и содер- жании. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО — это не географическое понятие. На обычной географической карте нельзя нарисовать ни мировой рынок, ни мировое хозяйство. Мировое хозяйство — это экономическая категория, первейшим абстрактным признаком которой является система (целостность. Мировое хозяйство — одна из разновидностей экономической системы, возникшей на определенном этапе исторического развития для реализации новых интересов и потребностей людей. Первоначально производство и потребление осуществлялись в системе замкнутого примером которой может служить феодальное поместье, целью которого было стремление к самообеспечению надо было удовлетворить потребности всех тех, кто жил в поместье (крестьян, семьи феодала и прислуги. Здесь не стоял вопрос о получении максимальной выгоды, люди думали о том, как сократить риски жить в безо- пасности. С организационной точки зрения эта система характеризовалась наличием одной и единственной власти, принимающей решения, — власти хозяина имения, который полностью распоряжается средствами производства и обладает широкими правами по отношению к людям и рабочей силе. Ему принадлежало право распределять работу и общий продукт. В XIV — XV вв. в Европе формируется система ремесленного хозяйства цель которой — удовлетворение городских жителей. В этой системе уже появляется прибыль, однако ее размеры были жестко ограничены и поэтому не могли служить главным побудительным мотивом деятельности. Юридическая и социальная организация характеризуется частной собственностью на средства производства, которые находятся в руках независимых ремесленников. Последние объединяются в ремесленные цехи, где существует иерархия (мастера и подмастерья) и традиции, которые определяют условия как производства, таки распределения продукта. Начиная св. в большинстве стран Западной Европы ив СИТА формируется система капиталистического Целью данной системы становится стремление к максимальной прибыли, к денежному выигрышу Центральную роль в системе играет предприниматель, который комбинирует через посредство рынков факторы производства и осуществляет распределение продукта в соответствии с вкладом каждого из факторов В поисках наибольшего выигрыша система капиталистического хозяйства создает сначала национальный а затем мировой рынок и мировое хо Масштабы национального рынка ограничены государственными границами, в рамках которых хозяйствующие субъекты подчиняются государственной власти, обладающей монопольным правом на использование государственного принуждения. Мировое хозяйство формируется на основе отношений между комплексными экономическими системами, каковыми являются национальные экономики. Таким образом, краткая характеристика процесса развития и содержания экономических систем показывает, что понятие 'система" неоднозначное. Есть, по меньшей мере, два вида систем. Для одних систем характерна общая которая выступает организующим началом и движущей силой их развития. В таких системах все ее элементы подчиняются единой организующей цели системы. Внутри подобных систем могут существовать обособленные подсистемы со специфическими интересами, но конституи- рующим началом выступает именно общая цель всей системы. К такого рода системам можно отнести феодальное имение, фирму, домашнее хозяйство, национальную экономику отдельной страны и т. п. Другого типа системы характеризуются тем, что для их элементов (подсистем) движущей силой являются их внутренние цели а не цели системы в целом. Вместе стем эти элементы (подсистемы) определенным образом связаны между собой, взаимно воздействуют друг на друга. Свои внутренние цели, определяющие их развитие, они могут реализовывать через взаимодействие с другими элементами системы. Именно потребность во взаимодействии в интересах более полной реализации своих внутренних целей является организующим началом и системообразующим признаком таких систем. Мировое хозяйство относится к системе второго типа. Подсистемами (элементами) мирового хозяйства являются национальные экономики. Для того чтобы быть звеньями мирового хозяйства, между национальными экономиками должны существовать определенные экономические отношения, мирохозяйственные связи. Поэтому важное условие мирового хозяйства наличие связей между национальными экономиками. С философской точки зрения связи являются имманентным свойством системы. Любые явления (элементы) вне связи с другими составляют лишь совокупности Мировое хозяйство в этом плане представляет собой непростую совокупность национальных экономика определенную систему связей между ними. Причем это исторически развивающаяся система, поэтому не всякие связи между странами и народами могу трактоваться как мирохо- зяйственные. Исторически первой формой отношений ежду странами были войны, захваты чужих территорий и ресурсов (земель, рабочей силы, накопленного имущества. Это были насильственные связи. Все империи, включая Греческую и Римскую, сформировались на основе таких связей. Именно поэтому их нельзя рассматривать как формы мировых хозяйственных систем. Вместе стем, как это нередко бывает, вслед за воинами шли мирные люди путешественники, торговцы, ремесленники. В результате на базе насильственных связей постепенно стали формироваться экономические отношения — народы начинали торговать друг с другом. Так было не только при греках и римлянах — история знает десятки подобных примеров. Известно, например, что и киевские князья после походов на Византию установили с ней тесные торговые и культурные связи, позаимствовали оттуда восточное христианство (православие. Колонизация европейцами чужих территорий, прежде всего Америки, дала впоследствии неслыханный рост торговли, мореплавания, а значит, и промышленности, которая стала материальной основой формирования сначала мирового рынка, а затем и мирового хозяйства. Процесс формирования мирового рынка занял значительный исторический период и завершился к середине XIX в. В г. объем мировой торговли составил 17 млрд. золотых франков немалую по тем временам сумму. Европейские страны, и прежде всего Англия, вели торговлю не только со своими ближайшими соседями, но и устанавливали регулярные торговые связи со странами Южной и Северной Америки, Ближнего Востока, Ост-Индией, Китаем. Однако рост торговли в течение этого времени был не только количественным увеличением объема торговых операций, но одновременно и качественным изменением, связанным с переходом от практики торговли на условиях, определяемых традициями и государственными регламентами в которой цены устанавливались на основе соглашений между продавцами и покупателями. Вместе стем само по себе увеличение объемов торговли также было чрезвычайно важным изменением, поскольку делало возможной специализацию, а значит, и концентрацию производства. Тем самым создавались условия для технологических изменений в производстве, появления крупной машинной индустрии, ставшей основой возникновения фабричной системы, в сотни и тысячи раз повысившей производительность труда. Рост специализации и концентрации, в свою очередь, требовал достаточно больших рынков, которые позволили бы реализовывать возможности специализированных хозяйственных единиц. Как писал А. Смит, "разделение труда ограничивается размерами рынков, поэтому расширение рынков и развитие промышленности шли рука об руку, способствуя не только изменению всей системы экономических отношений, но и преобразованию социальной структуры общества. Именно такое объяснение взаимосвязи и взаимовлияния промышленности и мировой торговли дали К. Маркс и Ф. Энгельс в "Коммунистическом манифесте, опубликованном в 1848 г. Их точка зрения была и остается среди историков экономики и мысли, и ее стоит процитировать: "Открытие Америки и мирового пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индийский и китайский рынки, колонизация обмен с колониями, увеличение количества и средств обмена и товаров вообще дали неслыханный до сих пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым вызвали в распадавшемся феодальном обществе быстрое развитие революционного элемента. Прежняя феодальная (или цеховая) организация промышленности более не могла удовлетворить спроса, возраставшего вместе с новыми рынками. Место ее заняла мануфактура. ...Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить его не могла уже и мануфактура. Тогда пари машина произвели революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла современная крупная промышленность, место промышленного среднего сословия заняли миллионеры-промышленники, представители целых промышленных армий, современные буржуа. Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колоссальное развитие торговли, плавания и средств сухопутного сообщения. Это, в свою очередь, оказало воздействие на расширение промышленности, ив той же мере, в какой росли промышленность, торговля железные дороги, развивалась буржуазия, она увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от средневековья" Расширение международной торговли и формирование мирового рынка, которые были подготовлены Великими географическими открытиями и промышленным переворотом и о которых писали К. Маркс, Ф. Энгельс и многие другие исследователи, тем не менее еще не означали возникновения мирового хозяйства. Мировой рынок и мировое хозяйство — не одно и тоже Мировой рынок можно было бы определить как систему проникновения одних |