Показники
|
Код рядка
|
Планований рік, усього
|
У тому числі за кварталами
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
I. Джерела формування та надходження коштів
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
|
010
|
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток минулих періодів
|
020
|
|
|
|
|
|
Амортизаційні відрахування
|
030
|
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
040
|
|
|
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
050
|
|
|
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання
|
060
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
070
|
|
|
|
|
|
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)
|
080
|
|
|
|
|
|
Векселі видані
|
090
|
|
|
|
|
|
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу
|
100
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування і цільові надходження, усього
|
110
|
|
|
|
|
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)
|
111
|
|
|
|
|
|
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)
|
112
|
|
|
|
|
|
Інші джерела (розшифрувати)
|
120
|
|
|
|
|
|
II. Приріст активів підприємства
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції, усього
|
130
|
|
|
|
|
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво
|
131
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів
|
132
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних активів
|
133
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів
|
134
|
|
|
|
|
|
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
|
140
|
|
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
150
|
|
|
|
|
|
Продовження Додатка 1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Приріст оборотних активів підприємства
|
160
|
|
|
|
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
170
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати)
|
180
|
|
|
|
|
|
III. Повернення залучених коштів,
усього
|
190
|
|
|
|
|
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові кредити банків
|
191
|
|
|
|
|
|
інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
192
|
|
|
|
|
|
інші довгострокові зобов'язання
|
193
|
|
|
|
|
|
короткострокові кредити банків
|
194
|
|
|
|
|
|
повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету
|
195
|
|
|
|
|
|
відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань
|
196
|
|
|
|
|
|
IV. Витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів
|
|
|
|
|
|
|
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, усього
|
200
|
|
|
|
|
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток
|
201
|
|
|
|
|
|
інші податки та обов'язкові платежі
|
202
|
|
|
|
|
|
Внески до державних цільових фондів, усього
|
210
|
|
|
|
|
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування
|
211
|
|
|
|
|
|
внески на соціальне страхування
|
212
|
|
|
|
|
|
внески на страхування на випадок безробіття
|
213
|
|
|
|
|
|
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році
|
214
|
|
|
|
|
|
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)
|
220
|
|
|
|
|
|
V. Покриття збитків минулих періодів
|
230
|
|
|
|
|
|
Скачать 1.42 Mb.