Форма №4
2020
|
2021
|
Отчет о движении денежных средств
|
Начало
|
Конец
|
Начало
|
Конец
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков
|
|
247 402
|
|
1 616 584
|
Влияние изменений курса валют
|
|
27 931
|
|
-6 797
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
19 018 396
|
|
18 216 132
|
продажа продукции, товаров, работ и услуг
|
|
18 935 191
|
|
18 167 660
|
арендные, лицензензионные, комиссионные и т.п. платежи
|
|
0
|
|
|
перепродажа финансовых вложений
|
|
83 205
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
48 472
|
Платежи - всего
|
|
11 950 538
|
|
10 952 224
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы
|
|
4 325 886
|
|
6 594 440
|
оплата труда работников
|
|
2 995 620
|
|
2 791 135
|
проценты по долговым обязательствам
|
|
250 397
|
|
67 455
|
налог на прибыль организаций
|
|
2 116 580
|
|
1 193 625
|
прочие платежи
|
|
2 262 055
|
|
305 569
|
Сальдо
|
|
7 067 858
|
|
7 263 908
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
578 359
|
|
358 296
|
продажа внеоборотных активов (кроме финанс. вложений)
|
|
178 359
|
|
108 296
|
продажа акций др. организаций, долей участия
|
|
200 000
|
|
250 000
|
возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по долг. финанс. вложениям и т.п. поступления от долевого участия в др. организациях
|
|
200 000
|
|
0
|
прочие поступления
|
|
0
|
|
|
Платежи – всего
|
|
457 543
|
|
887 770
|
приобретение, создание, модернизация, реконструкция, подготовка к использованию внеоборотных активов
|
|
457 543
|
|
887 770
|
приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов
|
|
|
|
|
проценты по долг. обязательствам, вкл. в стоимость инвестиц. актива
|
|
0
|
|
|
прочие платежи
|
|
|
|
|
Сальдо___120_816'>Сальдо
|
|
120 816
|
|
-529 474
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
5 770 566
|
|
509 200
|
получение кредитов и займов
|
|
5 770 566
|
|
500 000
|
прочие поступления
|
|
|
|
9 200
|
Платежи – всего
|
|
12 711 838
|
|
5 627 050
|
дивиденды и т.п. платежи по распределению прибыли
|
|
6 488 270
|
|
681 484
|
погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
|
6 223 568
|
|
4 945 566
|
прочие платежи
|
|
0
|
|
|
Сальдо
|
|
-6 941 272
|
|
-5 117 850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Все суммы указаны в тысячах рублей.
|
|
**Данные получены из источников ГМЦ Росстата. Полученные сведения не могут быть использованы для перепродажи третьим лицам.
|
|
|
Скачать 120.78 Kb.