84
|
№ 117 от
07.10.2015
|
Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.
|
|
80 046,36
|
85
|
№ 118 от
07.10.2015
|
Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.
|
|
100 082,00
|
86
|
№ 119 от
07.10.2015
|
Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.
|
|
109 074,72
|
87
|
№ 120 от
07.10.2015
|
Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.
|
|
233 491,64
|
88
|
№ 591816 от
08.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кривова Тамара Михайловна" по договору "ИЗ/РДДУ-02-12-04/МН-361".
|
15 000,00
|
|
89
|
№ 1 от
08.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Кузьмина Юлия Юрьевна" по договору "ИЗ/КР-01-11-04/МН-369".
|
150 000,00
|
|
90
|
№ 386 от
09.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гребнев Александр Данилович" по договору "ИЗ/КР-01-13-04/МН-367".
|
150 000,00
|
|
91
|
№ 559 от
09.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гребнев Александр Данилович" по договору "ИЗ/КР-01-13-05/МН-368".
|
150 000,00
|
|
92
|
№ 18646 от
14.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Ермолаева Юлия Борисовна" по договору "ИЗ/РДДУ-01-15-03/МН-371".
|
20 000,00
|
|
93
|
№ 28 от
14.10.2015
|
Контрагентом "ОАО "БАНК МОСКВЫ"" оказаны услуги по договору "4215-5895/58/549 от 30.07.2015". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.
|
|
100,00
|
94
|
№ 28 от
14.10.2015
|
Контрагентом "ОАО "БАНК МОСКВЫ"" оказаны услуги по договору "4215-5895/58/549 от 30.07.2015". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)
|
|
18,00
|
95
|
№ 408 от
14.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
1 500,00
|
96
|
№ 627 от
15.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Быкова Ирина Ивановна" по договору "ИЗ/КР-01-15-05/МН-377".
|
150 000,00
|
|
97
|
№ 750 от
16.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гребнев Александр Данилович" по договору "ИЗ/РДДУ-01-13-04/МН-374".
|
20 000,00
|
|
98
|
№ 72 от
16.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гребнев Александр Данилович" по договору "ИЗ/РДДУ-01-13-05/МН-375".
|
20 000,00
|
|
99
|
№ 133 от
16.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Гребнев Александр Данилович" по договору "ИЗГБ/РДДУ-01-04-01/МН-92".
|
20 000,00
|
|
100
|
№ 648068 от
16.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Макеева Светлана Юрьевна" по договору "ИЗГБ/РДДУ-01-04-03/МН-86".
|
15 000,00
|
|
101
|
№ РкТ044789 от
19.10.2015
|
Поступление ТМЦ от "ООО "РЕГАРД.РУ"" по договору "счет №СчТ-042420 от 14.10.2015". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.
|
|
43 040,67
|
102
|
№ РкТ044789 от
19.10.2015
|
Поступление ТМЦ от "ООО "РЕГАРД.РУ"" по договору "счет
№СчТ-042420 от 14.10.2015". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)
|
|
7 747,33
|
103
|
№ 68 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
86,00
|
104
|
№ 69 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
100,50
|
105
|
№ 70 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
129,00
|
106
|
№ 71 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
129,50
|
107
|
№ 72 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
215,50
|
108
|
№ 73 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
287,50
|
109
|
№ 74 от
20.10.2015
|
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.
|
|
503,00
|
110
|
№ 40 от
22.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Геллер Матвей Михайлович" по договору "ИЗ/КР-01-12-05/МН-379".
|
150 000,00
|
|
111
|
№ 564 от
23.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЕвроГруп Проект"" по договору "Агентский договор №2 от 01.08.2015_реклама".
|
47 871,25
|
|
112
|
№ 43 от
28.10.2015
|
Поступление на р/с: оплата от покупателя "Геллер Матвей Михайлович" по договору "ИЗ/РДДУ-01-12-05/МН-383".
|
20 000,00
|
|
113
|
№ 69 от
28.10.2015
|
Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТЦ КОМУС"" по договору "дог. №1854113 от 01.09.2015". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.
|
|
958,45
|
Скачать 296.5 Kb.