Численность и заработная плата
Наименование категории персонала
| Квартал 2008 г.
| Квартал 2009 г.
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
| Расходы на содержание основного производств. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| -
| 4 500
| 9 720
| 32 580
| 62 400
| 62 400
| 62 400
| Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
| одного работника
| 250
| 250
| 250
| 250
| 280
| 280
| 280
| 280
| инженерного персонала
| 350
| 350
| 350
| 350
| 380
| 380
| 380
| 380
| технического персонала
| 270
| 270
| 270
| 270
| 300
| 300
| 300
| 300
| Численность работников
|
|
| 6
| 8
| 28
| 39
| 39
| 39
| Численность инженеров
|
|
|
| 2
| 4
| 11
| 11
| 11
| Численность техников
|
|
|
| 2
| 5
| 19
| 19
| 19
| Расходы на содержание вспомог. производств. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| -
| 1 500
| 2 250
| 5 040
| 15 120
| 15 120
| 15 120
| Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
| одного работника
| 250
| 250
| 250
| 250
| 280
| 280
| 280
| 280
| Численность
|
|
| 2
| 3
| 6
| 18
| 18
| 18
| Расходы на содержание адм.- упр. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| -
| 3 900
| 3 900
| 6 750
| 9 150
| 9 150
| 9 150
|
| Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| топ-менеджеров
| 350
| 350
| 350
| 350
| 400
| 400
| 400
| 400
|
| Служащих
| 300
| 300
| 300
| 300
| 350
| 350
| 350
| 350
|
| Численность менеджеров
|
|
| 2
| 2
| 3
| 5
| 5
| 5
|
| Численность служащих
|
|
| 2
| 2
| 3
| 3
| 3
| 3
|
| Расходы на содержание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сбытового персонала
| -
| -
| 1 860
| 2 760
| 5 070
| 6 120
| 6 120
| 6 120
|
| Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Менеджеров
| 320
| 320
| 320
| 320
| 350
| 350
| 350
| 350
|
| Служащих
| 300
| 300
| 300
| 300
| 320
| 320
| 320
| 320
|
| Численность менеджеров
|
|
| 1
| 1
| 3
| 4
| 4
| 4
|
| Численность служащих
|
|
| 1
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
| Расходы на содержание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочего персонала
| -
| -
| 1 500
| 2 250
| 2 520
| 7 560
| 7 560
| 7 560
|
| Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| одного работника
| 250
| 250
| 250
| 250
| 280
| 280
| 280
| 280
|
| Численность
|
|
| 2
| 3
| 3
| 9
| 9
| 9
|
| Всего работающих, чел.
|
|
| 16
| 25
| 57
| 110
| 110
| 110
|
| Всего затраты, тыс.долл.США
| -
| -
| 13,3
| 20,9
| 52,0
| 100,4
| 100,4
| 100,4
|
|
Накладные расходы
№
| Наименование статей расходов
| Процент
| Вариант 1, тыс. USD/ год
| Вариант 2, тыс. USD/ год
| 1
| Общехозяйственные (цеховые, заводские)
| 34,84%
| 61,2
| 97,8
| 1.1
| постоянные
|
| 33,0
| 53,0
|
| содержание и ремонт зданий и сооружений
|
| 18,0
| 28,0
|
| санитарно-профилактические мероприятия
|
| 15,0
| 25,0
|
| охрана труда
|
| 4,0
| 6,0
|
| подготовка и переподготовка кадров
|
| 2,0
| 2,0
|
| содержание лаборатории
|
| 12,0
| 15,0
| 1.2
| переменные
|
| 28,2
| 44,8
|
| годовой расход топлива иГСМ
|
| 6,0
| 11,5
|
| материалы и энергоресурсы
|
| 12,0
| 18,0
|
| техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд
|
| 10,2
| 15,3
|
| мало- и быстроизнашивающиеся предметы
|
| 7,7
| 11,5
| 2
| Административные
| 36,14%
| 63,5
| 76,4
| 2.1
| постоянные
|
| 22,5
| 31,4
|
| средства коммуникации
|
| 10,5
| 15,8
|
| охранные мероприятия
|
| 12,0
| 15,6
|
| аренда земли
|
| 14,0
| 20,0
| 2.2
| переменные
|
| 41,0
| 45,0
|
| оплата и отчисления за лицензионную деятельность
|
| 5,0
| 5,0
|
| службы технического обеспечения
|
| 12,0
| 16,0
|
| представительские и командировки
|
| 24,0
| 24,0
| 3
| Сбытовые
| 29,02%
| 51,0
| 53,4
| 3.1
| постоянные
|
| 35,9
| 38,3
|
| аренда офиса
|
| 12,0
| 12,0
|
| средства коммуникации
|
| 10,0
| 10,0
|
| информационная поддержка
|
| 1,3
| 1,3
|
| рекламные мероприятия
|
| 12,6
| 15,0
| 3.2
| переменные
|
| 15,1
| 15,1
|
| транспортные расходы
|
| 2,8
| 2,8
|
| тара и упаковочные материалы
|
| 6,0
| 6,0
|
| комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту
|
| 15,0
| 13,7
|
| представительские и командировки
|
| 6,3
| 6,3
|
| Всего
| 100%
| 175,7
| 227,6
|
Прибыли и убытки
|
| Отчет о прибылях и убытках
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.)
| 0
| 2547237
| 3396315
| 3396315
| Себестоимость реализации
| 154684
| 1385821
| 1679766
| 1676196
| Коммерческие расходы
| 18015
| 48494
| 84179
| 84179
| Управленческие расходы
| 141439
| 390695
| 113130
| 113130
| Прибыль / убыток от реализации
| -314137
| 722 227
| 1 519 241
| 1 522 811
| Проценты к уплате
| 0
| 0
| 0
| 0
| Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности
| -314137
| 722227
| 1519241
| 1522811
| Налоги на прибыль
| 0
| 173334
| 364618
| 365475
| Чистая прибыль
| -314137
| 548892
| 1154623
| 1157336
| Отчет о валовом доходе
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.)
| 0
| 2547237
| 3396315
| 3396315
| Переменные производственные затраты
| 0
| 526433
| 701911
| 701911
| Переменные налоги
| 36553
| 198808
| 227733
| 227733
| Валовая маржа
| -36553
| 1821995
| 2466671
| 2466671
| Постоянные производственные затраты
| 76068
| 429561
| 522674
| 522674
| Коммерческие расходы
| 18015
| 48494
| 84179
| 84179
| Управленческие расходы
| 141439
| 390695
| 113130
| 113130
| Амортизация
| 0
| 178520
| 178520
| 178520
| Постоянные налоги
| 42063
| 52499
| 48928
| 45358
| Проценты к уплате
| 0
| 0
| 0
| 0
| Прибыль до уплаты налогов
| -314137
| 722227
| 1519241
| 1522811
| Налоги на прибыль
| 0
| 173334
| 364618
| 365475
| Чистая прибыль
| -314137
| 548892
| 1154623
| 1157336
|
Средства предприятия резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.
|
| Баланс предприятия, $
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| Основные средства
| 2103155
| 2624935
| 2446415
| 2267895
| Производственные запасы
| 0
| 67926
| 90568
| 90568
| Незавершенное производство
| 0
| 17406
| 23208
| 23208
| Готовая продукция
| 0
| 23716
| 31622
| 31622
| Товары
| 0
| 25472
| 33963
| 33963
| Расчеты с дебиторами
| 0
| 42454
| 56605
| 56605
| Денежные средства
| 2436615
| 4085935
| 5405843
| 6741699
| АКТИВ
| 4539770
| 6887846
| 8088224
| 9245561
| Уставный капитал / Фонд
| 2496776
| 3327734
| 3327734
| 3327734
| Резервы (1)
| -314137
| 234755
| 1389378
| 2546714
| Долгосрочные кредиты и займы
| 0
| 0
| 0
| 0
| Расчеты с Кредиторами (2)
| 0
| 42454
| 56605
| 56605
| Расчеты по оплате труда
| 0
| 16982
| 22642
| 22642
| Расчеты с с бюджетом
| 0
| 35378
| 47171
| 47171
| Расчеты с прочими кредиторами
| 0
| 42454
| 56605
| 56605
| Краткосрочные кредиты и займы
| 0
| 0
| 0
| 0
| ПАССИВ
| 2182639
| 3699757
| 4900135
| 6057472
|
Оценка рисков Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.
|