Численность и заработная плата
Наименование категории персонала
|
Квартал 2008 г.
|
Квартал 2009 г.
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Расходы на содержание основного производств. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
4 500
|
9 720
|
32 580
|
62 400
|
62 400
|
62 400
|
Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одного работника
|
250
|
250
|
250
|
250
|
280
|
280
|
280
|
280
|
инженерного персонала
|
350
|
350
|
350
|
350
|
380
|
380
|
380
|
380
|
технического персонала
|
270
|
270
|
270
|
270
|
300
|
300
|
300
|
300
|
Численность работников
|
|
|
6
|
8
|
28
|
39
|
39
|
39
|
Численность инженеров
|
|
|
|
2
|
4
|
11
|
11
|
11
|
Численность техников
|
|
|
|
2
|
5
|
19
|
19
|
19
|
Расходы на содержание вспомог. производств. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
1 500
|
2 250
|
5 040
|
15 120
|
15 120
|
15 120
|
Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одного работника
|
250
|
250
|
250
|
250
|
280
|
280
|
280
|
280
|
Численность
|
|
|
2
|
3
|
6
|
18
|
18
|
18
|
Расходы на содержание адм.- упр. персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
3 900
|
3 900
|
6 750
|
9 150
|
9 150
|
9 150
|
|
Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
топ-менеджеров
|
350
|
350
|
350
|
350
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
Служащих
|
300
|
300
|
300
|
300
|
350
|
350
|
350
|
350
|
|
Численность менеджеров
|
|
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
5
|
|
Численность служащих
|
|
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Расходы на содержание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сбытового персонала
|
-
|
-
|
1 860
|
2 760
|
5 070
|
6 120
|
6 120
|
6 120
|
|
Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Менеджеров
|
320
|
320
|
320
|
320
|
350
|
350
|
350
|
350
|
|
Служащих
|
300
|
300
|
300
|
300
|
320
|
320
|
320
|
320
|
|
Численность менеджеров
|
|
|
1
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Численность служащих
|
|
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Расходы на содержание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочего персонала
|
-
|
-
|
1 500
|
2 250
|
2 520
|
7 560
|
7 560
|
7 560
|
|
Расходы на оплату труда, $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одного работника
|
250
|
250
|
250
|
250
|
280
|
280
|
280
|
280
|
|
Численность
|
|
|
2
|
3
|
3
|
9
|
9
|
9
|
|
Всего работающих, чел.
|
|
|
16
|
25
|
57
|
110
|
110
|
110
|
|
Всего затраты, тыс.долл.США
|
-
|
-
|
13,3
|
20,9
|
52,0
|
100,4
|
100,4
|
100,4
|
|
Накладные расходы
№
|
Наименование статей расходов
|
Процент
|
Вариант 1, тыс. USD/ год
|
Вариант 2, тыс. USD/ год
|
1
|
Общехозяйственные (цеховые, заводские)
|
34,84%
|
61,2
|
97,8
|
1.1
|
постоянные
|
|
33,0
|
53,0
|
|
содержание и ремонт зданий и сооружений
|
|
18,0
|
28,0
|
|
санитарно-профилактические мероприятия
|
|
15,0
|
25,0
|
|
охрана труда
|
|
4,0
|
6,0
|
|
подготовка и переподготовка кадров
|
|
2,0
|
2,0
|
|
содержание лаборатории
|
|
12,0
|
15,0
|
1.2
|
переменные
|
|
28,2
|
44,8
|
|
годовой расход топлива иГСМ
|
|
6,0
|
11,5
|
|
материалы и энергоресурсы
|
|
12,0
|
18,0
|
|
техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд
|
|
10,2
|
15,3
|
|
мало- и быстроизнашивающиеся предметы
|
|
7,7
|
11,5
|
2
|
Административные
|
36,14%
|
63,5
|
76,4
|
2.1
|
постоянные
|
|
22,5
|
31,4
|
|
средства коммуникации
|
|
10,5
|
15,8
|
|
охранные мероприятия
|
|
12,0
|
15,6
|
|
аренда земли
|
|
14,0
|
20,0
|
2.2
|
переменные
|
|
41,0
|
45,0
|
|
оплата и отчисления за лицензионную деятельность
|
|
5,0
|
5,0
|
|
службы технического обеспечения
|
|
12,0
|
16,0
|
|
представительские и командировки
|
|
24,0
|
24,0
|
3
|
Сбытовые
|
29,02%
|
51,0
|
53,4
|
3.1
|
постоянные
|
|
35,9
|
38,3
|
|
аренда офиса
|
|
12,0
|
12,0
|
|
средства коммуникации
|
|
10,0
|
10,0
|
|
информационная поддержка
|
|
1,3
|
1,3
|
|
рекламные мероприятия
|
|
12,6
|
15,0
|
3.2
|
переменные
|
|
15,1
|
15,1
|
|
транспортные расходы
|
|
2,8
|
2,8
|
|
тара и упаковочные материалы
|
|
6,0
|
6,0
|
|
комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту
|
|
15,0
|
13,7
|
|
представительские и командировки
|
|
6,3
|
6,3
|
|
Всего
|
100%
|
175,7
|
227,6
|
Прибыли и убытки
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)
|
0
|
2547237
|
3396315
|
3396315
|
Себестоимость реализации
|
154684
|
1385821
|
1679766
|
1676196
|
Коммерческие расходы
|
18015
|
48494
|
84179
|
84179
|
Управленческие расходы
|
141439
|
390695
|
113130
|
113130
|
Прибыль / убыток от реализации
|
-314137
|
722 227
|
1 519 241
|
1 522 811
|
Проценты к уплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности
|
-314137
|
722227
|
1519241
|
1522811
|
Налоги на прибыль
|
0
|
173334
|
364618
|
365475
|
Чистая прибыль
|
-314137
|
548892
|
1154623
|
1157336
|
Отчет о валовом доходе
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)
|
0
|
2547237
|
3396315
|
3396315
|
Переменные производственные затраты
|
0
|
526433
|
701911
|
701911
|
Переменные налоги
|
36553
|
198808
|
227733
|
227733
|
Валовая маржа
|
-36553
|
1821995
|
2466671
|
2466671
|
Постоянные производственные затраты
|
76068
|
429561
|
522674
|
522674
|
Коммерческие расходы
|
18015
|
48494
|
84179
|
84179
|
Управленческие расходы
|
141439
|
390695
|
113130
|
113130
|
Амортизация
|
0
|
178520
|
178520
|
178520
|
Постоянные налоги
|
42063
|
52499
|
48928
|
45358
|
Проценты к уплате
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прибыль до уплаты налогов
|
-314137
|
722227
|
1519241
|
1522811
|
Налоги на прибыль
|
0
|
173334
|
364618
|
365475
|
Чистая прибыль
|
-314137
|
548892
|
1154623
|
1157336
|
Средства предприятия резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.
|
|
Баланс предприятия, $
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
Основные средства
|
2103155
|
2624935
|
2446415
|
2267895
|
Производственные запасы
|
0
|
67926
|
90568
|
90568
|
Незавершенное производство
|
0
|
17406
|
23208
|
23208
|
Готовая продукция
|
0
|
23716
|
31622
|
31622
|
Товары
|
0
|
25472
|
33963
|
33963
|
Расчеты с дебиторами
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
Денежные средства
|
2436615
|
4085935
|
5405843
|
6741699
|
АКТИВ
|
4539770
|
6887846
|
8088224
|
9245561
|
Уставный капитал / Фонд
|
2496776
|
3327734
|
3327734
|
3327734
|
Резервы (1)
|
-314137
|
234755
|
1389378
|
2546714
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Расчеты с Кредиторами (2)
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
Расчеты по оплате труда
|
0
|
16982
|
22642
|
22642
|
Расчеты с с бюджетом
|
0
|
35378
|
47171
|
47171
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
0
|
42454
|
56605
|
56605
|
Краткосрочные кредиты и займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПАССИВ
|
2182639
|
3699757
|
4900135
|
6057472
|
Оценка рисков
Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.
|
Скачать 58.97 Kb.