доклад. доклад МУП ЖКХ 2021 год. Отчет о деятельности муп пу жкх за 2021 год
 Скачать 206 Kb.
|
|
ОТЧЕТ о деятельности МУП «ПУ ЖКХ» за 2021 год. Работа муниципального унитарного предприятия «ПУ ЖКХ» в 2021 году строилась на основе соблюдения законодательства Российской Федерации, Архангельской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Коряжма». В отчетном периоде деятельность МУП «ПУ ЖКХ» была направлена на достижение наиболее полного удовлетворения потребности населения и предприятий, организаций и учреждений города в жилищно-коммунальных услугах, что составляет суть стратегии предприятия. Основными задачами предприятия являются: предметом и основной целью деятельности предприятия является эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры, удовлетворение населения, предприятий и учреждений города в жилищных и коммунальных услугах; внедрение современных систем регулирования и учета потребляемых ресурсов, новейших технологий; своевременный ремонт и замена устаревшего оборудования, привлечение инвестиций под технологические и инфраструктурные проекты; финансовая прозрачность предприятия, открытость по отношению к общественности. Одной из главных задач предприятия на текущий момент является выполнение своих обязательств перед филиалом АО «Группа «Илим», т.е. сто процентная оплата за поставленные энергоресурсы Основные виды деятельности предприятия (согласно Устава предприятия): распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности тепловых сетей; распределение воды для питьевых и промышленных нужд; сбор и обработка сточных вод; деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ МУП «ПУ ЖКХ» состоит из следующих структурных подразделений: Управление предприятием – состоит из общего руководства, централизованной бухгалтерии, правового отдела. Участок водопроводно-канализационного хозяйства и тепловых сетей - обеспечивает содержание, текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях. Спецавтохозяйство – обеспечивает автомобильным транспортом, специальной техникой структурные подразделения предприятия. Согласно заявок оказываются услуги населению, организациям и учреждениям города. Состав работающей техники составляет 8 единиц, это легковые, грузовые автомашины, спецтехника. Износ техники составляет 92,5%. Санитарно-экологическая лаборатория – организует и осуществляет работы по химическому контролю проб воды на системах коммунальной инфраструктуры. Отдел по абонентскому обслуживанию потребителей – осуществляет работы по учету и контролю энергоресурсов, выявление потерь, работа с потребителями. Аварийно-диспетчерская служба – осуществляет работы по обеспечению круглосуточного оперативного контроля по работе инженерной инфраструктуры города. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ За 2021 год фактически получено доходов на сумму 420 442 тыс.руб.
Многоквартирные дома на территории МО "Город Коряжма" 100% оснащены общедомовыми приборами учета, за исключением домов, где отсутствует техническая возможность (по тепловой энергии это 18 МКД, по ХВС - 12 МКД, по ГВС - 6 МКД из 261 МКД). Поэтому учет и начисление всех энергоресурсов по многоквартирным домам производится по общедомовым приборам учета, т.е. за фактическое потребление. По прочим потребителям начисление производится по приборам учета, а при отсутствии по нормативу (расчетным методом). На доходную часть повлияло снижение потребления ресурсов, чем было запланировано. К одному из факторов по снижению объема потребления тепловой энергии относятся погодные условия (средняя температура наружного воздуха в отопительный период сложилась меньше, чем плановые показатели). Также на снижение потребления ресурсов повлияло временное приостановление деятельности ряда организаций, учреждений, предприятий города в связи эпидемиологической обстановкой. За 2021 год расходная часть бюджета составила 434911 тыс. руб. Результат деятельности за 2021 год – убыток в размере 14468 тыс. руб. Основные причины убытка за 2021 год являются: * снижение доходной части в связи с уменьшением реализации потребителям по сравнению с плановыми показателями; * сверхнормативные потери по тепловой энергии в неотопительный период, которые в 2021 году составили 6 718 тыс. руб.; * списано дебиторской задолженности (безнадежные долги) на сумму 4316 тыс.руб. * На основании Федерального закона от 03.04.2018 N 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» в 2019 году осуществился переход на прямые договоры между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающей организацией МУП «ПУ ЖКХ». При этом МУП «ПУ ЖКХ» становится исполнителем коммунальных услуг, выполняя обязанности согласно Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановление № 354 от 06.05.2011 года. В силу данных обстоятельств расходы по содержанию отдела по абонентскому обслуживанию потребителей увеличились в разы. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области не приняло во внимание увеличение затрат по исполнению функций данного отдела. На предприятии действует система бюджетирования и финансового планирования. Ежеквартально в Администрации города проводятся бюджетные комитеты, на которых рассматриваются результаты деятельности предприятия и отслеживаются финансовые потоки. Применяемая система контроля позволяет жестко регулировать деятельность предприятия и минимизировать затраты предприятия. Ежеквартально проводился анализ бухгалтерских балансов и выполнение запланированных финансово-хозяйственных показателей предприятия. Ежегодно экономической службой предприятия разрабатывается и составляется бюджет предприятия, включающий функциональные бюджеты по элементам затрат и видам деятельности. Реализация данного мероприятия позволяет планировать и контролировать доходы и расходы предприятия, ежемесячно подводить итоги работы структурных подразделений и предприятия. Анализ результатов деятельности за отчетный период, позволяет оперативно принимать управленческие решения, способствующие снижению затрат на производство и реализацию коммунальных услуг. Кроме того, действующее на предприятия положение о премировании РСС учитывает выполнение структурными подразделениями бюджетных показателей. Составление финансового плана на основе бюджета позволяет рационально использовать финансовые потоки, что напрямую влияет на своевременные расчёты с поставщиками и подрядчиками, персоналом предприятия, бюджетами всех уровней. МУП «ПУ ЖКХ» разработало инвестиционную программу на 2017-2022 года с целью повышения энергетической эффективности работы тепловых сетей МО «Город Коряжма». На основании утвержденной программы, МУП «ПУ ЖКХ» продолжает реализовывать мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения согласно утвержденного графика. Регулярно проводятся мероприятия по снижению уровня потерь энергоресурсов (систематическая проверка состояния приборов учета, недопущение бездоговорных отношений с потребителями, выявление несанкционированных подключений). МУП «ПУЖКХ» осуществляет весь комплекс мер по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные ресурсы, в т.ч.: - в целях информирования должников об имеющейся задолженности и разъяснения о возможных мерах, применяемых МУП «ПУ ЖКХ», а также о вариантах полного или частичного погашения долга, регулярно направляются предупреждения должникам. - систематически ведется работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Дебиторская-кредиторская задолженность Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составила 98 622 тыс. руб., в том числе по покупателям и заказчикам задолженность составила 96 017 тыс. руб., т.е. за 2021 год уменьшилась на 1 742 тыс. руб. или на 1,8%. Так за 2021 год по коммунальным платежам, предъявленных населению, дебиторская задолженность снизилась на 599 тыс. руб. Но это было достигнуто в результате списания безнадёжных долгов в размере 4 301 тыс. руб. и поступлений от службы судебных приставов в размере 13 592 тыс. руб. Кроме того, в результате постоянной работы специалистов МУП «ПУ ЖКХ» с должниками снизилась просроченная задолженность управляющих компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей за коммунальные услуги. За 2021 год в отношении категории должников - «Население»: - направлено 1 627 предупреждений на общую сумму 10 370 тыс. руб.; - оформлены 2 графика на получение субсидии на общую сумму 35 тыс. руб.; - составлено 114 графиков по погашению задолженности на общую сумму 4 061 тыс. руб.; - передано в службу судебных приставов 2 967 решений о взыскании 52 482 тыс. руб. В отношении должников таких как: юридических лиц, ИП, и прочих потребителей, за 2021 год: - направлено 186 претензий на общую сумму 3 838 тыс. руб.; - оформлены 3 графика по погашению задолженности на общую сумму 286 тыс. руб.; - в Арбитражный суд и суды общей юрисдикции (мировые судьи) направлены 92 исковых заявления (заявлений о выдаче судебного приказа) на общую сумму задолженности 1 317 тыс. руб., которые удовлетворены в полном размере. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составила 574 542 тыс. руб. За 2021 год общая задолженность увеличилась на 13 666 тыс. руб. или на 2,4%. Задолженность за поставленные энергоресурсы перед АО «Группа Илим» увеличилась на 14 338 тыс. руб., в том числе рост просроченной задолженности составил 8 180 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед АО «Группа Илим» на 01.01.2022г. составляет 557 859 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность составляет 504 274 тыс. руб. Основными причинами роста просроченной задолженности перед АО «Группа Илим» являются: - сверхнормативные потери по тепловой энергии в неотопительный период, которые в 2021 году составили 6 718 тыс. руб. - а также, реальный, то есть если не учитывать списание безнадёжных долгов (списали на бумаге, а денег-то не получили), рост задолженности по населения за коммунальные услуги составил 3 702 тыс. руб. Но согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. На 1 января 2022 года у предприятия имеется просроченная задолженность перед подрядчиками, которые выполняли капитальный и текущий ремонт инженерных сетей в 2021 году, в размере 7 635 тыс. руб. Данная задолженность будет погашаться согласно заключенных договоров в 2022 году. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ Протяжённость инженерных коммуникаций на 31.12.2021 года составляет: - тепловые сети – 41,1 км в двухтрубном исполнении. - водопроводные сети – 56,6 км, на балансе предприятия состоят 2 насосные станции подкачки воды на высотных домах. - хоз. фекальные канализационные сети – 60,8 км, на балансе предприятия 6 насосных хоз. фекальных канализационных станций. Произведен текущий ремонт оборудования на насосных хоз. фекальной канализации. В 2021 году были выполнены следующие работы:
ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ Численный состав предприятия на сегодняшний день составляет 99 человек. Руководителей – 8 человек, специалистов – 23 человека и служащих - 8 человек, рабочих – 60 человек. Возрастной состав работников предприятия: От 18 до 30 лет – 1 человек, что составляет 1,01% от общей численности; От 30 до 50 лет – 62 человека, что составляет 62,63%; От 50 до 60 лет – 33 человека, что составляет 33,33%; Старше 60 лет – 3 человека, что составляет 3,03%. Образовательный уровень работников предприятия: Высшее профессиональное – 35 человек, в том числе 29 чел. – РСС; Среднее профессиональное – 13 человек, в том числе 5 чел. – РСС; Начальное профессиональное – 32 человека, в том числе 3 чел. – РСС; Среднее полное – 12 человек; Среднее общее – 7 человек. На предприятии действует коллективный договор, который принят на собрании трудового коллектива 26 ноября 2021 года сроком на три года. На выполнение социальных гарантий затрачено 603 тыс. руб., в т.ч. 5 работников, частично за счет средств предприятия, прошли оздоровительный курс в санатории; все дети сотрудников в возрасте до 14 лет получили новогодние подарки, оплачивалась стоимость проезда работников и членов семьи в отпуск, предоставлялся дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в связи с началом учебного года и смертью близкого родственника; была выделена сумма материальной помощи ветеранам труда и не работающим пенсионерам, выплачивалась материальная помощь при регистрации брака (впервые), с рождением ребенка, в связи с 45-летием, 50-летием, 55-летием за безупречный труд на предприятии. В коллективном договоре определен перечень мероприятий по охране труда. Своевременно работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда, проходят обязательные медицинские осмотры, с ними своевременно проводится обучение безопасным методам и приемам труда. Всего на эти цели в 2021 году было израсходовано 1253 тыс. руб. ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД Обеспечение в полном объеме потребности населения, предприятий, организаций и учреждений города в качественных жилищно-коммунальных услугах. Обеспечить качественное и своевременное исполнения перечня предоставляемых платных услуг Проводить работу по снижению потерь в сетях при передаче энергоресурсов Совершенствовать систему мотивации труда работников предприятия Снизить количество дней временной нетрудоспособности работников предприятия Снижать уровень дебиторской и кредиторской задолженности Выполнение своих обязательств перед филиалом ОА «Группа «Илим». Директор Э.Н.Абрамов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||