Финансовое планирование. Бизнес план ФинПлан 07.04.22. Отчет о движении денежных средств 17 4Проектнобалансовый план 18 5Показатели эффективности проекта 19 9анализ рисков 21 резюме название Happy Kids

• Название: Отчет о движении денежных средств 17 4Проектнобалансовый план 18 5Показатели эффективности проекта 19 9анализ рисков 21 резюме название Happy Kids
• Анкор: Финансовое планирование
• Дата: 08.04.2022
• Размер: 166.06 Kb.
• Имя файла: Бизнес план ФинПлан 07.04.22.docx
• Тип: Отчет; #454192
• страница: 5 из 7

Отчет о движении денежных средств

Таблица 12 - Отчет о движении денежных средств

Наличности	месяц												Итого (тыс.руб.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Приток наличности:	790,0	352,3	368,3	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2		5193,3
1. Источники финансирования	790,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		814,9
2. Доход от продаж	0,0	327,4	368,3	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2	409,2		4378,4
Б. Отток наличности:	-790,0	-289,9	-346,1	-351,2	-350,2	-349,1	-273,0	-273,0	-273,0	-273,0	-273,0	-273,0		-4114,7
1. Общие активы	-790,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-814,9
2. Производственные издержки	0,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0		-2739,0
3. Выплаты по обязательствам:	0,0	-5,0	-80,0	-78,8	-77,5	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-317,5
Проценты по кредитам	0,0	-5,0	-5,0	-3,8	-2,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-17,5
Погашение кредита	0,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-300,0
4. Налог на прибыль	0,0	-11,0	-17,1	-23,5	-23,7	-23,8	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0		-243,3
В. Баланс потока	0,0	62,4	22,1	58,0	59,0	60,1	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2		1078,6
С. Аккумулированная наличность	0,0	62,4	84,5	142,5	201,5	261,6	397,8	534,0	670,1	806,3	942,5	1078,6
Инвестиционный поток	-790,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-814,9
Финансовый поток	790,0	19,9	-80,0	-78,8	-77,5	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		497,4
Операционный поток	0,0	67,4	102,1	136,7	136,5	136,4	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2		1396,1
Баланс потоков	0,0	62,4	22,1	58,0	59,0	60,1	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2		1078,6