Финансовое планирование. Бизнес план ФинПлан 07.04.22. Отчет о движении денежных средств 17 4Проектнобалансовый план 18 5Показатели эффективности проекта 19 9анализ рисков 21 резюме название Happy Kids

• Название: Отчет о движении денежных средств 17 4Проектнобалансовый план 18 5Показатели эффективности проекта 19 9анализ рисков 21 резюме название Happy Kids
• Анкор: Финансовое планирование
• Дата: 08.04.2022
• Размер: 166.06 Kb.
• Имя файла: Бизнес план ФинПлан 07.04.22.docx
• Тип: Отчет; #454192
• страница: 6 из 7

Проектно-балансовый план

Проектно-балансовый план приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Проектно-балансовый план (тыс. руб.)

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Активы	790	877	899	957	1 016	1 077	1 213	1 349	1 485	1 621	1 757	1 894
1. Аккумулированная наличность	0	62	84	142	202	262	398	534	670	806	942	1 079
2. Оборотные активы	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3. Основной капитал	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Б. Пассивы	790	877	899	957	1 016	1 077	1 213	1 349	1 485	1 621	1 757	1 894
1. Текущие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Кредиты	300	300	225	150	75	0	0	0	0	0	0	0
3. Собственный капитал	490	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
4. Аккумулированная нераспределенная прибыль	0	62	159	292	427	562	698	834	970	1 106	1 242	1 379
В. Баланс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Графики денежных потоков представлены на рисунке 5.



Рисунок 3 - График движения потоков