Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы»,
субсчет 10.01 «Сырье и материалы»
-
Субконто
|
Ед.изм.
|
Сальдо на начало
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на конец
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Драп (Теодора)
|
м
|
1500,00
|
1200000
|
4000,00
|
3400000
|
1000,00
3000,00
|
800000
2509080
|
1500
|
1290920
|
Шерсть (Лорета)
|
м
|
1000,00
|
500000
|
4000,00
|
2200000
|
1000,00
3000
|
500000
1620000
|
1000
|
580000
|
Итого
|
|
|
1700000
|
|
5600000
|
|
5429080
|
|
1870920
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы»,
субсчет 10.02 «Вспомогательные материалы»
-
Субконто
|
Ед.изм.
|
Сальдо на начало
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на конец
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Флизелин Н 180
|
м
|
7000,00
|
280000
|
|
|
6000,00
|
240000
|
1000
|
40000
|
Ткань М8120 (подкладочн)
|
м
|
5500,00
|
440000
|
|
|
5500,00
|
440000
|
|
|
Нитки 35ЛЛ
|
шт
|
200
|
30000
|
|
|
100
|
15000
|
100
|
15000
|
Плечевые накладки
|
пара
|
|
|
2000
|
40000
|
2000
|
40000
|
|
|
Пуговицы брючные
|
шт
|
15000
|
225000
|
2000
|
10000
|
2000
13000
|
27640
195000
|
2000
|
12360
|
Застежка-молния
|
шт
|
|
|
1000
|
15000
|
800
|
12000
|
200
|
3000
|
итого
|
|
|
975000
|
|
65000
|
|
969640
|
|
70360
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 «Топливо»
-
Субконто
|
Ед.изм.
|
Сальдо на начало
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на конец
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Бензин АИ92
|
л
|
2000,00
|
39000
|
|
|
|
|
2000
|
39000
|
Уголь
|
т
|
200
|
160000
|
|
|
|
|
200
|
160000
|
Итого
|
|
|
199000,00
|
|
|
|
|
|
199000
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.08 «Строительные материалы»
-
Субконто
|
Ед.изм.
|
Сальдо на начало
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на конец
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Доска половая 32х100х5
|
Куб.м
|
10
|
35000
|
|
|
|
|
10
|
35000
|
Линолиум
|
П.м.
|
150
|
25200
|
|
|
|
|
150
|
25200
|
Итого
|
|
|
28700
|
|
|
|
|
|
60200
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»
-
Субконто
|
Ед.изм.
|
Сальдо на начало
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на конец
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Колич.
|
Сумма
|
Перчатки х/б
|
шт
|
100
|
750
|
|
|
|
|
100
|
750
|
Швабры
|
шт
|
60
|
1950
|
|
|
|
|
13
|
1950
|
Халаты белые
|
шт
|
60
|
10200
|
|
|
|
|
60
|
10200
|
итого
|
|
|
12900
|
|
|
|
|
|
12900
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
-
Субконто
|
Сальдо на 01.12
|
Обороты за декабрь
|
Сальдо на 31.12
|
Дт
|
Кт
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
ЗАО «Софт-лэнд»
|
|
35400
|
590
35400
|
590
|
|
|
ООО «Жюльен»
|
|
|
|
6684700
|
|
6684700
|
Горводоканал
|
|
|
|
35400
|
|
35400
|
ОООСтройСтанко Сервис
|
|
295000
|
295000
|
|
|
|
Мегафон
|
2000
|
|
|
1180
|
820
|
|
Сибирьтелеком
|
2000
|
|
|
3540
|
|
1540
|
Энергосбыт
|
|
|
|
590000
|
|
590000
|
Стелла плюс
|
|
|
11800
|
|
11800
|
|
Итого
|
4000
|
330400
|
342790
|
7315410
|
12620
|
7311640
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями»
-
Субконто
|
Сальдо на начало
|
Обороты за декабрь 2014г.
|
Сальдо на конец
|
Дт
|
Кт
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
ТД ООО Алекс Т
|
590000
|
|
7080000
|
590000
7080000
|
|
|
ТД ЗАО Леон
|
413000
|
|
7080000
|
413000
|
7080000
|
|
Итого
|
1003000
|
|
14160000
|
8083000
|
7080000
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
-
Субконто
|
Сальдо на начало
|
Обороты за декабрь
|
Сальдо на конец
|
Дт
|
Кт
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
5600
|
|
|
|
5600
|
|
Мартяхин А.Л.
|
|
15460
|
|
|
|
15460
|
Мальковская П. В.
|
2500
|
|
|
|
2500
|
|
Мерзликина А.К.
|
|
4540
|
4540
|
|
|
|
Петровская М.А.
|
1000
|
|
|
1000
|
|
|
Итого
|
9100
|
20000
|
4540
|
1000
|
8100
|
15460
|
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 201_ год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.201_ г.
|
Оборот за декабрь
|
Сальдо на 31.12.201_ г.
|
Код счета
|
201_ г.
|
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
01
|
55 586 400
|
|
30000
|
|
55 616 400
|
|
02
|
|
6 264 290
|
|
115885
|
|
6 380 175
|
04
|
30 000
|
|
|
18000
|
12 000
|
|
05
|
|
21 900
|
13800
|
|
|
8 100
|
07
|
250 000
|
|
|
|
250 000
|
|
08
|
751 200
|
|
30000
|
30000
|
751 200
|
|
10
|
2 947 100
|
|
5665000
|
6398720
|
2 213 380
|
|
19
|
|
|
1121310
|
|
1 121 310
|
|
20
|
909 000
|
|
8030800
|
8939800
|
|
|
23
|
|
|
113981
|
113981
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
331110
|
331110
|
|
|
43
|
810 000
|
|
8939800
|
9149800
|
600 000
|
|
45
|
141 600
|
|
|
|
141 600
|
|
50
|
41 179
|
|
1600
|
18140
|
24 639
|
|
51
|
86 451
|
|
8098500
|
1067495
|
7 117 456
|
|
58
|
25 000
|
|
|
15500
|
9 500
|
|
60
|
4 000
|
330 400
|
342790
|
7315410
|
12 620
|
7 311 640
|
62
|
1 003 000
|
|
14160000
|
8083000
|
7 080 000
|
|
66
|
|
850 000
|
|
10829
|
|
860 829
|
68
|
|
380 500
|
1080000
|
2161800
|
|
1 462 300
|
69
|
|
158 406
|
158406
|
215315
|
|
215 315
|
70
|
|
577 649
|
577649
|
796221
|
|
796 221
|
71
|
9 100
|
20 000
|
4540
|
1000
|
8 100
|
15 460
|
73
|
300 000
|
|
13600
|
13600
|
300 000
|
|
80
|
|
3 000 000
|
|
|
|
3 000 000
|
84
|
|
35 809 755
|
47719
|
18972880
|
|
5473416
|
90,01
|
|
333 372 420
|
346452420
|
13080000
|
|
|
90,02
|
247 842 000
|
|
9149800
|
256991800
|
|
|
90,03
|
50 853 420
|
|
2160000
|
53013420
|
|
|
90,04
|
15 545 000
|
|
|
15545000
|
|
|
90,09
|
19 132 000
|
|
326720420
|
345852420
|
|
|
91,01
|
|
9 142 000
|
9155150
|
13150
|
|
|
91,02
|
8 481 000
|
|
60869
|
8541869
|
|
|
91,09
|
661 000
|
|
8541869
|
9202869
|
|
|
97
|
11 550
|
|
|
750
|
10 800
|
|
98
|
|
450 000
|
1350
|
35400
|
|
484 050
|
99
|
|
15 042 680
|
17820599
|
2777919
|
|
|
Итого
|
405 420 000
|
405 420 000
|
768 823 082
|
768 823 082
|
75 269 005
|
75269 005
|
|
Скачать 243.29 Kb.