Бизнес-план. План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12
 Скачать 273 Kb.
|
|
Расходы на социальное страхование составляют 37 %, которые включают в себя следующие страховые взносы от фонда оплаты труда (ФОТ): пенсионный фонд – 28 %; отчисления на социальное страхование – 4 %; размер тарифа в Федеральный ОМС – 0,2 %; размер тарифа в территориальный ОМС – 3,4 %; страхование от несчастных случаев на производстве – 1,4 %. Прочие затраты на реализацию проекта включают в себя командировочные расходы, расходы на обеспечение связи и приобретения пакета программ и непредвиденные расходы. Распределение средств выглядит следующим образом (таблица 3-5). Таблица 3-5. График инвестиций (долл. США)
Раздел 4. Экологические преимущества. Главным природным объектом на территории региона, где суммируется загрязнение водной среды, является озеро Байкал. Воздействие на экосистему озера происходит воздушным, водным и биологическим путями. Основные источники воздействия – это расположенные в бассейне и по берегам озера промышленные предприятия, участки Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, сельскохозяйственные предпрития Забайкалья, воздушный перенос загрязнений из Иркутско-Черемховского промышленного уза, а также крупные населенные пункты (Улан-Удэ, Иркутск, Ангарск и т.п.). В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой происходит снижение качества вод, земельных ресурсов, происходит биологической загрязнение озера Байкал (см. Приложение №9). В этих условиях для региона крайне важным является снижение уровня выбросов вредных веществ, в частности путем реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях республики. В результате проведения энергосберегающих мероприятий в Бурятском Республиканском госпитале для ветеранов войн будет снижено энергопотребление от Улан-Удэнской ТЭЦ-2 на 3 700 000 кВт*ч в год в электрической и тепловой энергии. Это приведет к сокращению расхода угля на 468 тонн в год. При этом годовое снижение вредных выбросов в атмосферу составит: Таблица 4-1. Снижение выбросов вредных веществ в результате реализации проекта.
Раздел 5. Финансовый план. Финансовый прогноз. Исходные данные проекта При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие данные: Старт проекта – 01 января 2002 года; Дата окончания проекта – 01 января 2003 года; Основная валюта проекта – долл. США; Курс – 30 рублей за 1 долл. США. Налоговая среда и прочие условия на срок действия проекта установлены без изменений по следующим нормативам: номинальная процентная ставка – 8,4 %; уровень инфляции – 3,5 %; реальная процентная ставка – 4 %; размер платежей на социальное страхование – 37 % от ФОТ, в том числе: а) пенсионный фонд – 28 %; б) отчисления на социальное страхование – 4 %; в) размер тарифа в Федеральный ОМС – 0,2 %; г) размер тарифа в территориальный ОМС – 3,4 %; д) страхование от несчастных случаев на производстве – 1,4 %. Налогооблагаемые базы и сроки платежей установлены в соответствии с законами Российской Федерации и инструкциями Министерства по налогам и сборам РФ (МНС). Цены на энергоресурсы и оборудование (при расчетах затрат и доходов) взяты с учетом конъюнктуры соответствующих внутренних и внешних рынков. Финансовый план Таблица 5-1. План финансирования
За счет средств бюджета Республики Бурятия планируется профинансировать следующие затраты: затраты на проектирование и планирование; пуско-наладочные работы затраты на руководство проектом; прочие затраты; частично затраты на оборудование и строительно-монтажные работы. Таблица 5-2. График инвестиций (долл. США)
Движение наличности по проекту
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||