|
|
Бизнес-план. План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12
При расчете параметров рентабельности использовались следующие условия и допущения:
Экономический срок службы – 10 лет;
Номинальная процентная ставка1 – 8,4 %;
Уровень инфляции2 – 3,5 %;
Реальная процентная ставка – 4,7 %;
Сбережения
Энергосберегающий эффект запланированных мероприятий определен в ходе предварительного энергоаудита. За основу расчета эффекта принят опыт реализации энергосберегающих проектов специалистами ГУП «БЦУЭС» на предприятиях и учреждениях Бурятии.
Таблица 3-3.
Ресурс
|
Текущая ситуация
|
После внедрения
|
Чистые сбережения
|
кол-во
|
$/год
|
кол-во
|
$/год
|
кол-во
|
$/год
|
Электроэнергия, кВт*ч
|
400 000
|
11 040
|
240 000
|
6 624
|
160 000
|
4 416
|
Сетевая вода, тонн
|
35 600
|
5 126
|
0
|
0
|
35 600
|
5 126
|
Отопление и вентиляция, Гкал
|
3 000
|
29 448
|
1 000
|
9816
|
2 000
|
19 632
|
Горячее водоснабжение, Гкал
|
1 900
|
18 650
|
950
|
9325,2
|
950
|
9 325
|
Снижение затрат на текущий ремонт
|
|
10 000
|
|
3 000
|
0
|
7 000
|
Общие сбережения
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
45 500
|
Эксплуатационные затраты
|
х
|
х
|
х
|
4 000
|
х
|
4 000
|
Общие чистые сбережения
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
41 500
|
При расчете сбережений использовались цены за единицу (с учетом НДС):
Тепловая энергия – 294,6 руб. / Гкал.
Горячая вода – 294,6 руб. / Гкал.
Электроэнергия – 0,82 руб. / Квт*ч.
Сетевая вода – 4,4 руб. / м3
Курс доллара США принят 30 руб./$
Затраты по проекту
Общие затраты по проекту составят 240000 долл. США. Разбивка по статьям дана в таблице 3-4.
Таблица 3-4.
Общие затраты по проекту
Статьи сметы
|
Запрашивае-мые средства
(долл. США)
|
Собствен-ные средства
(долл. США)
|
Общая сумма
(долл. США)
|
Проектирование и планирование
|
|
10000
|
10000
|
Оборудование и материалы
|
100000
|
36000
|
136000
|
Строительно-монтажные работы
|
16000
|
18000
|
34000
|
Пуско-наладочные работы
|
|
4000
|
4000
|
Обучение персонала
|
1000
|
|
1000
|
Руководство проектом
|
|
43000
|
43000
|
Прочие затраты
|
|
5200
|
5200
|
Непредвиденные расходы
|
|
5000
|
5000
|
Итого затраты:
|
117000
|
121200
|
238200
|
Банковская комиссия, 1,5 %
|
1800
|
х
|
1800
|
Всего затрат:
|
118800
|
121200
|
240000
|
Затраты на проектирование, оборудование и строительно-монтажные работы составляют 180000 долл. США.
Руководство проектом включает в себя затраты на оплату труда исполнителей проекта и оплату услуг консультантов, а также расходы на социальное страхование. Количество и заработная плата сотрудников указана в следующей таблице.
Должность
|
Зарплата (долл. США / месяц)
|
Занятость в реализации проекта в месяц, %
|
Продолжитель-ность участия в проекте (мес.)
|
Зарплата, выплачиваемая из средств гранта
(долл. США)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1. Руководитель проекта
|
300
|
100
|
12
|
3600
|
2. Координатор проекта
|
300
|
100
|
12
|
3600
|
3. Технический руководитель
|
250
|
100
|
12
|
3000
|
4. Менеджмент
|
250
|
40
|
12
|
1200
|
5. Экономист
|
200
|
40
|
12
|
960
|
6. Бухгалтер
|
200
|
30
|
12
|
720
|
7. Исполнитель
|
200
|
100
|
12
|
2400
|
8. Исполнитель
|
200
|
100
|
12
|
2400
|
9. Исполнитель
|
200
|
40
|
12
|
960
|
10. Консультанты
|
1000
|
-
|
12
|
12000
|
ВСЕГО
|
|
|
|
30840
| |
|
|
Скачать 273 Kb.