Бизнес-план. План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12
 Скачать 273 Kb.
|
 Анализ чувствительности Наиболее важным фактором, влияющим на рентабельность проекта, являются тарифы на энергоносители. Поэтому при анализе чувствительности определялось изменение показателей рентабельности при колебании тарифов на энергоносители в ту или иную сторону на 10 %.
Как видим, увеличение тарифов на энергоресурсы приводит к росту эффективности проекта и сокращению периода окупаемости. При снижении тарифов, наоборот, увеличится период окупаемости проекта, снизится его эффективность. Наиболее вероятным мы считаем первый вариант – увеличение тарифов на энергоресурсы. В Республике тарифы на энергоресурсы увеличиваются в среднем два раза в год. Поэтому реальный ожидаемый эффект будет выше, чем при существующих тарифах. Анализ рисков Основные риски, связанные с реализацией проекта можно разделить на три категории: Политические и конъюнктурные риски; Эксплуатационные риски; Технологические риски. Наиболее существенные факторы политических и конъюнктурных рынков, это: Возможность резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Поскольку ГУЗ «Бурятский республиканский госпиталь для ветеранов войн» является бюджетным учреждением, то это может повлечь за собой сокращение его финансирования, т.е. та часть проекта, которая финансируется из средств Госпиталя, не будет выполнена. Возможность резкого изменения цен на устанавливаемое оборудование по проекту, что может привести к удорожанию проекта. Возможность возникновения первого фактора не зависит от предприятия. Однако результаты развития последних 2 лет и макроэкономические прогнозы говорят, что риск возникновения такой ситуации минимален. Кроме того получена поддержка местных органов власти на осуществление данного проекта. К эксплуатационным рискам необходимо отнести риск того, что прогнозируемые уровни энергосбережения не будут достигнуты, риски, связанные с возможной нехваткой средств для реализации проекта. Такая ситуация несомненно замедлит выполнение проекта, но не остановит его полностью. Кроме того, в случае нехватки денежных средств планируется проведение переговоров с местными коммерческими банками об открытии кредитной линии под гарантию Правительства РБ. Технологические риски – это риски, связанные с возникновением перебоев в работе устанавливаемого оборудования. Для снижения технологических рисков в основном будет устанавливаться оборудование импортного производства. Практически на все оборудование имеется гарантия не менее 12 месяцев. Сотрудники ГУП «БЭЦ» имеют высокую квалификацию и необходимый опыт, чтобы свести данный вид рисков к минимуму. Раздел 6. Реализация и руководство проектом. Организация и управление проектом В связи с тем, что рассматриваемый проект небольшой, для его осуществления не предполагается создание отдельной финансовой структуры. Для его реализации Государственным учреждением здравоохранения «Бурятский Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ будет заключен контракт с ГУП «Бурятский центр управления энергосбережением РБ», о чем в настоящее время подписан протокол о намерениях. (См. Приложение № 8). Общее руководство проектом осуществляется руководством Госпиталя, а его осуществление – сотрудниками ГУП «БЭЦ» с привлечением субподрядных организаций. Организационная структура рабочей группы по руководству и реализации проекта выглядит следующим образом: Рисунок 7.1. Организационная структура рабочей группы Руководитель проекта Консультанты Координатор проекта Технический руководитель проекта Финансовая и юридическая поддержка проекта  Проектиро-вание Поставка оборудования Монтаж Всего в проекте планируется задействовать 9 человек. Руководитель проекта: Главный врач «Бурятского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» ##############. Руководитель проекта осуществляет общее руководство и контроль за исполнением мероприятий по проекту. Ему предоставляется полная власть и возлагается ответственность за принятие решений и, при необходимости, корректировке действий персонала. Координатор проекта: Директор ГУП «Бурятский центр управления энергосбережением РБ» ####################. Координатор проекта осуществляет каждодневный мониторинг проекта на всех стадиях его реализации. Технический руководитель: Главный инженер ГУП «Бурятский центр управления энергосбережением РБ» #####################. Технический руководитель, осуществляет каждодневный мониторинг проекта на всех стадиях его реализации мониторинг монтажа оборудования и выполнения пусконаладочных работ, разработкой специализированного программного обеспечения, руководит разработкой схем автоматизации. Финансовая и юридическая поддержка проекта осуществляется заместителем директора ГУП «БЭЦ» по экономике #########################, а также заместителем главного врача «Бурятского Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» по развитию и менеджменту #########################. Исполнителями по проекту являются штатные сотрудники ГУП «БЭЦ», в частности, это главный специалист по теплотехнике #################, главный специалист по электрике ####################. Им поручается проведение основных работ по проекту, компьютерная обработка данных, бухгалтерский учет финансовых средств. В ходе реализации проекта планируется воспользоваться услугами консультантов. Среди консультантов 2 – доктора технических наук, 3 – кандидаты технических наук. Коллектив участников проекта имеет большой опыт проектирования, обследования (визуального и инструментального) на предмет улучшения работы, повышения эксплуатационной надежности и экологической безопасности, монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ. Каждый участник проекта имеет опыт разработки и реализации программ энергосбережения для конкретных предприятий города и республики, например, проведены энергетические аудиты крупнейших предприятий республики: Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО «Электросвязь», АО «Бурятэнерго», МУП «Водоканал» и т.п. Дополнительное обучение персонала для реализации данного проекта не требуется.разработки и реализации программ энергосбережения для конкретных предприятий города и республики, например, проведены энергетические аудиты крупнейших предприятий республики: Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО «Электросвязь», АО «Бурятэнерго», МУП «Водоканал» и т.п. Дополнительное обучение персонала для реализации данного проекта не требуется. Контракт Как было отмечено выше, весь комплекс работ по реализации энергосберегающих мероприятий будет поручен ГУП "БЭЦ". Таким образом, генеральный подрядчик будет выполнять весь спектр работ от проектирования и проведения тендеров до сдачи работ заказчику. Контрактом будут предусмотрены не только приемо-сдаточные испытания, но и контроль достигнутого уровня энергосбережения. Такая форма контракта, предусматривающая ответственность подрядчика за достижение оговоренного уровня энергосбережений, является хорошей гарантией качества предоставляемых услуг. Так, достигнутые энергосбережения за 1 квартал 2001 года по результатам работ, выполненных в 2000 году, зафиксированы в протоколе совещания по проверке потребления ТЭР Госпиталя и составили $8470. План работ Таблица 4-1. План-график работ.
План работ рассчитан на 12 месяцев. Старт проекта обусловлен получением финансирования. Государственная поддержка Проводимые мероприятия по энергосбережению в ГУЗ «Бурятский республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ проводятся в рамках Государственной энергосберегающей политики и координации работ по выполнению мероприятий энергосбережения РБ на 2001-2003 гг. Все нормативные документы по государственной программе энергосбережения отображены в Сборнике правовых документов по энергосбережению РБ (Приложение № 6). Приложения Копия Устава «Бурятского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ. Копия регистрационного свидетельства «Бурятского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Бухгалтерская отчетность за 1999-2001 гг. Технический отчет по энергетическому аудиту ГУЗ «Бурятский республиканский госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ. Энергетический паспорт аудиту ГУЗ «Бурятский республиканский госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения РБ. Сборник правовых документов по энергосбережению РБ Протокол о намерениях. 1 Это эквивалентная долларовая номинальная процентная ставка, соответствующая рублевой номинальной ставке. В качестве рублевой номинальной ставки в данном случае берется ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ с 04 ноября 2000 года. 2 Долларовый уровень инфляции соответствует рублевому уровню инфляции 20 % в год. 3 За вычетом финансовых затрат. 4 За вычетом финансовых затрат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||