Проектная работа.
«Планирование стратегического развития электроэнергетического комплекса»
Сбор показателей базовых стратегий по компании МОЭК.
Выполнили студенты ИОМ, ЭПиОЭ 2-1
Блейм Юлия, Гладкова Наталия, Копусова Дарья,
Малышко Дарья, Шурмин Леонид.
Базовые стратегии:
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Финансовая: (млн. руб)
|
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль/ (убыток)
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль/ (Убыток) до налогообложения
Чистая прибыль/ (Убыток)
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
|
106 814
|
128 800
|
134 982
|
152 150
|
148 637
|
111 753
|
124 662
|
(129 109)
|
(137 844)
|
(137 547)
|
(4 940)
|
4 138
|
5 873
|
14 306
|
11 090
|
443
|
221
|
73
|
185
|
181
|
1 134
|
878
|
889
|
932
|
849
|
2 283
|
2 009
|
(2 004)
|
(1 603)
|
(2 004)
|
14 175
|
12 113
|
13 407
|
13 920
|
18 368
|
9 314
|
12 605
|
(11 672)
|
(13 269)
|
(14 442)
|
(784)
|
2 736
|
6 566
|
14 472
|
14 042
|
(498)
|
929
|
6 093
|
11 208
|
11 629
|
141 390
|
142 481
|
151 838
|
166 101
|
185 047
|
51 180
|
53 353
|
54 308
|
62 544
|
59 036
|
5 715
|
12 002
|
7 405
|
16 782
|
27 775
|
72 845
|
68 893
|
78 004
|
79 719
|
74 751
|
Производственная:
|
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч
Количество источников тепловой энергии, шт
Количество тепловых пунктов, шт
Протяженность тепловых сетей всего, км
Производство тепловой энергии собственными источниками генерации, тыс. Гкал
Покупка тепловой энергии, Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал
Услуги по передаче тепловой энергии потребителям ПАО «Мосэнерго», тыс. Гкал
|
6 006,1
|
4 261,3
|
4 235,0
|
4 226,6
|
4 419,5
|
109
|
98
|
94
|
89
|
143
|
9 892
|
9 914
|
10 104
|
10 229
|
10 254
|
15 952,5
|
15 579,7
|
15 703,6
|
15 931,5
|
16 579,6
|
11 020,5
|
6 150,2
|
5 865,9
|
5 934,5
|
6 215,6
|
56 484,8
|
73 906,3
|
74 483,8
|
79 777,8
|
73 902,8
|
62 243,8
|
73 752,7
|
74 368,6
|
79 123,3
|
74 292,0
|
15 628,2
|
8 944,4
|
4 080,9
|
1 374,6
|
972,7
|
Инновационная:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологическая:
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год
Плата за выбросы в атмосферу, тыс. руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление персоналом:
|
чел. %
Работающие всего
в том числе:
руководители
специалисты
служащие
рабочие
|
15664
100%
|
14339
100%
|
14403
100%
|
14223
100%
|
15406
100%
|
2483
15,9%
|
2153
15%
|
2191
15,2%
|
2154
15,2%
|
2279
14.8%
|
4024
25,7%
|
3958
27,6%
|
3995
27,7%
|
4146
29,1%
|
4362
28,3%
|
98
0,6%
|
68
0,5%
|
73
0,5%
|
0
0%
|
0
0%
|
9059
57,8%
|
8160
56,9%
|
8144
56,6%
|
7923
55,7%
|
8765
56,9%
|
Социальная:
|
Средняя заработная плата (руб)
Затраты на ДМС (тыс.руб)
Затраты на обучения
в том числе:
обязательно
(тыс.руб)
профессиональное
(тыс.руб)
Затраты на охрану труда (млн.руб)
|
53293
|
58114
|
64140
|
67232
|
65269
|
183948
|
210259
|
205738
|
194296
|
204200
|
39665
|
35422
|
38074
|
38000
|
50400
|
34052
|
24037
|
22224
|
24700
|
22200
|
5613
|
11385
|
15850
|
13300
|
28200
|
247,4
|
249,6
|
352,12
|
372,62
|
425,2
|
Организационные изменения:
|
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
|
6 006,1
|
4 261,3
|
4 235.0
|
4 226,6
|
4 419,5
|
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал
|
62 243,8
|
73 752,7
|
74 368.6
|
79 123,3
|
74 292,0
|
Количество тепловых станций и малых котельных
|
109
|
98
|
94
|
89
|
143
|
Количество тепловых пунктов
|
9 892
|
9 914
|
10 104
|
10 229
|
10 254
|
Установленная электрическая мощность, МВт
|
129,6
|
0,0
|
-
|
-
|
|
Возможные риски:
|
Страновые и региональные риски
|
•изменения законодательства, налоговой политики, условий государственного регулирования;
• возникновения кризиса на мировых финансовых рынках;
• нарастания социального напряжения в стране;
• непредвиденных результатов выборов в органы исполнительной и законодательной власти;
• возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок; • повышения опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и т.п
|
Отраслевые риски
|
Риски убытков, связанные с непредвиденным изменением цен на электроэнергию
|
Финансовые риски
|
Кредитные риски
Инфляционные риски
Риск убытков от непредвиденных изменений валютных курсов (валютные риски)
Риск ликвидности
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «МОЭК»
|
Система управления рисками
|
|
|
|
|
|
Положение в теплоэнергетической отрасли
|
|
|
|
|
| |
Скачать 16.97 Kb.