|
контрольная работа - предпринимательство - оценка бизнес идей. поиск и выбор бизнесидеи
Таблица 5. Движение денежных средств (Кэш-Флоу)
| Наименование
| 1 мес
| 2 мес
| 3 мес
| 4 мес
| 5 мес
| 6 мес
| 7 мес
| 8 мес
| 9 мес
| 10 мес
| 11 мес
| 12 мес
| Всего 1 год
| 2 год
| Начальный баланс
| 0
| -1 152 115
| -1 004 230
| -856 345
| -708 460
| -560 575
| -412 690
| -264 805
| -116 920
| 30 965
| 178 850
| 326 735
| -4539590
| -4 064 970
| Денежные поступления:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вложения собственника
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочный кредит (до 1 года)
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление наличности от продажи за месяц
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 437500
| 5250000
| 5250000
| Другие поступления (дополнительные услуги)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Итого денежные поступления
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 437 500
| 5 250 000
| 5 250 000
| Общие затраты (табл.1+табл.2)
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 273 245
| 3 278 940
| 3 278 940
| Кеш-флоу)'>Итого остаток денег на конец периода (Кеш-флоу)
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 164 255
| 1 971 060
| 1 971 060
| Отток денежных средств (капитальные затраты)
| 1 300 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 300 000
| 1 300 000
| Налоги
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 16 370
| 196 440
| 196 440
| Возврат основного долга
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Кеш-флоу
| -1 152 115
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 147 885
| 474 620
| 474 620
| |
|
|