|
|
контрольная работа - предпринимательство - оценка бизнес идей. поиск и выбор бизнесидеи
Таблица 5. Движение денежных средств (Кэш-Флоу)
|
Наименование
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Всего 1 год
|
2 год
|
Начальный баланс
|
0
|
-1 152 115
|
-1 004 230
|
-856 345
|
-708 460
|
-560 575
|
-412 690
|
-264 805
|
-116 920
|
30 965
|
178 850
|
326 735
|
-4539590
|
-4 064 970
|
Денежные поступления:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения собственника
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочный кредит (до 1 года)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление наличности от продажи за месяц
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
437500
|
5250000
|
5250000
|
Другие поступления (дополнительные услуги)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого денежные поступления
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
437 500
|
5 250 000
|
5 250 000
|
Общие затраты (табл.1+табл.2)
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
273 245
|
3 278 940
|
3 278 940
|
Кеш-флоу)'>Итого остаток денег на конец периода (Кеш-флоу)
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
164 255
|
1 971 060
|
1 971 060
|
Отток денежных средств (капитальные затраты)
|
1 300 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 300 000
|
1 300 000
|
Налоги
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
16 370
|
196 440
|
196 440
|
Возврат основного долга
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кеш-флоу
|
-1 152 115
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
147 885
|
474 620
|
474 620
| |
|
|
Скачать 273.5 Kb.