ПЗ. Практическое занятие 5-6. Практическое занятие 3,4 описание бизнеспроцессов предприятия в нотации процесс и процедура

• Название: Практическое занятие 3,4 описание бизнеспроцессов предприятия в нотации процесс и процедура
• Дата: 08.03.2022
• Размер: 0.9 Mb.
• Имя файла: Практическое занятие 5-6.doc
• Тип: Занятие; #386329

Практическое занятие 3,4

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В НОТАЦИИ «ПРОЦЕСС» И «ПРОЦЕДУРА»

1 Цель работы: Приобрести навыки моделирования бизнес-процессов предприятия в нотации «ПРОЦЕСС» И «ПРОЦЕДУРА» с помощью программного продукта Business Studio

2 Основные теоретические положения

2.1 Создание моделей бизнес-процессов в нотациях «Процедура» и «Процесс».

• 
  Нотация Process Flowchart (рис. 1).
  

Данная диаграмма процессов является упрощенной версией универсальной блок-схемы. Ее удобство проявляется, во-первых, в тех случаях, когда нет необходимости учитывать управление и/или механизмы, а необходимо лишь отслеживать потоки, передаваемые одним процессом другому. Также с помощью данного механизма удобно сопоставлять результаты процессов.

Основным объектом диаграммы процессов является четырехугольник, изображающий процесс. Объекты располагаются сверху вниз. Для стрелок используются верхняя сторона четырехугольника (вход) для описания потоков материальных ресурсов и потоков информации входящих в процесс и нижняя (выход) результат преобразования процесса – материальные или информационные выходы.

• 
  Нотация Cross Functional Flowchart (рис. 2).
  

Данная нотация широко используется для создания моделей бизнес-процессов организации на нижнем уровне – при описании работ, выполняемых в подразделениях и на рабочих местах. Дополнительно к графическим элементам, применяемым в нотации Process Flowchart, используются дорожки (Swim Lanes), обозначающие организационные единицы – исполнителей действий процесса. Данная нотация поддерживает декомпозицию на подпроцессы и ее можно применять для моделирования отдельных процессов компании, а также на нижнем уровне модели бизнес-процессов, созданной в нотации IDEF0.


рис.1 Создание модели бизнес-процесса в нотации Process Flowchart.


рис. 2 Создание модели бизнес-процесса в нотации Cross Functional Flowchart.

1.Создание моделей в нотации Процесс (Basic Flowchart) и Процедура (Cross Functional Flowchart)

Нотации Процесс (Basic Flowchart) и Процедура (Cross Functional Flowchart) используются для представления алгоритма (сценария) выполнения процесса и позволяют задать причинно-следственные связи и временную последовательность выполнения действий процесса. Нотации поддерживают декомпозицию на подпроцессы, так же как и нотация IDEF0.

Различие между нотациями Процесс и Процедура состоит в том, что дополнительно к графическим элементам, применяемым в нотации Процесс, в нотации Процедура используются дорожки (Swim Lanes), обозначающие организационные единицы – исполнителей действий процесса. Это позволяет повысить наглядность диаграммы.

Используемые графические символы в этих нотациях представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Используемые графические символы в нотации Процесс (Basic Flowchart) и Процедура (Cross Functional Flowchart)

Символ	Изображение	Описание
Терминатор		Отображает стартовую и конечные точки процедуры. В качестве названия терминаторов можно задавать названия стартового события, приводящего к началу выполнения процесса, и конечных событий, наступлением которых заканчивается выполнения процесса.
Действие		Прямоугольный блок обозначает действие (функцию). Внутри блока помещается название действия. Временная последовательность выполнения действий задается расположением действий на диаграмме процесса сверху вниз (слева направо на горизонтальной диаграмме Процедуры).
Решение		Выбор следующего выполняемого действия в зависимости от условия. Может иметь несколько входов и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после проверки условия. Блок «Решение» должен содержать вопрос, решение или условие. Выходящие стрелки помечаются как «Да» или «Нет», или другим способом для учета всех возможных вариантов ответов.
Дорожки (диаграмма Процедура)		Дорожки предназначены для отображения организационных единиц (должности, подразделения, роли) – исполнителей действий процедуры.
Сноска		Выносной элемент, предназначенный для нанесения комментариев.
Поток объектов		Стрелки «Поток объектов» обозначаются стрелкой с двумя треугольниками и используется в случаях, когда необходимо показать, что из одного действия объекты передаются в другое, при этом первое действие не запускает выполнения второго. Если обозначение источника Объекта не важно, то такой Объект показывается стрелкой с туннелированным началом. Если источником Объекта(ов) является одно из действий процедуры, то такой Объект показывается с помощью стрелки, исходящей из действия-источника и входящей в действие-потребитель, для выполнения которого необходим Объект.
Связь предшествования		Такие стрелки обозначают передачу управления от одного действия к другому, т.е. что предыдущее действие должно закончиться прежде, чем начинается следующее. Если стрелка служит только для обозначения передачи управления, то имя стрелки оставляется пустым. Если кроме передачи управления из предыдущего действия в следующее действие поступает Объект(ы), то стрелка именуется и в список объектов стрелки заносится соответствующий Объект(ы).
Текст		Комментарий без сноски.
Междиа-граммная ссылка		Элемент, обозначающий другую диаграмму. Служит для обозначения перехода стрелок на диаграмму другого бизнес-процесса либо процедуры без показа стрелки на вышележащей диаграмме.

3 Порядок выполнения работы

Проектирование бизнес-процессов предприятия рассмотрим на примере деятельности компании "МЕД" (Приложение А), описание бизнес-процессов которой приведено в приложении Б.

Для работы необходимо установить на компьютер демо-версию программы Business Studio и программу MS Visio. Скачать дистрибутивы можно по ссылке https://www.businessstudio.ru/demo/business_studio/.

3.1. Создание модели бизнес-процессов компании в нотации Процесс (Basic Flowchart)

На диаграмме нотации «Процесс» процессы нумеруются сверху вниз. Изменение положения процесса на диаграмме изменяет порядок в навигаторе. В случае если подпроцессы у текущего процесса были созданы в дереве Навигатора, то при первом открытии диаграммы они будут расставлены системой сверху вниз. Диаграмма декомпозиции процедуры делится Субъектами на колонки, в которых размещаются Действия.

Колонки Субъектов на диаграмме можно расположить горизонтально или вертикально (рекомендуется использовать вертикальное расположение). Способ расположения выбирается в окне «Блок-схема», которое открывается один раз при добавлении на диаграмму первого Субъекта.

Декомпозируйте диаграммы подпроцессов предприятия «Мед» (см. приложение А, Б) в нотации Процесс (Basic Flowchart) по варианту, указанному преподавателем.

3.2. Создание модели бизнес-процессов компании в нотации Процедура (Cross Functional Flowchart)

В нотации Cross Functional Flowchart формирование диаграммы начинается с заполнением исполнителей, входов и выходов процедуры. Далее каждому исполнителю заносятся действия, исполняемые в процедуре, подсоединяются входы и выходы. Действия логически связываются движением информации, документов и ТМЦ, устанавливаются междиаграмные ссылки. Контроль качества подразумевает ветвление процесса, указываются логические условия и другие данные.

Пример декомпозиции процесса «Прием продукции на склад» в нотации Cross Functional Flowchart приведен на рис. 5.


Рис. 5. Пример диаграммы в нотации Cross Functional Flowchart
Декомпозируйте диаграммы подпроцессов предприятия «Мед» (см. приложение А, Б) в нотации Процедура (Cross Functional Flowchart) по варианту, указанному преподавателем:

1. 
   - "Планирование закупок”,
   
2. 
   - "Размещение заказов поставщикам",
   
3. 
   - "Взаиморасчеты с поставщиками",
   
4. 
   - "Запасы-склад (приходование товара)",
   
5. 
   - «Отпуск товара со склада»,
   
6. 
   - "Формирование заявки",
   
7. 
   - "Продажи",
   
8. 
   - "Взаиморасчеты с клиентами"
   

5 Требования к отчету

Отчет должен содержать:

• 
  название работы и постановку задачи исследования;
  
• 
  сведения о последовательности выполнения заданий;
  
• 
  полученные в результате работы анализ данных и модели;
  
• 
  ответы на контрольные вопросы по указанию преподавателя.
  

6 Контрольные вопросы

1. 
   Обоснуйте необходимость использования CASE-средств для моделирования экономических и производственных процессов.
   
2. 
   Для чего при проектировании и создании информационной системы используется описание бизнес-процессов?
   
3. 
   Какие программные средства используются для описания бизнес-процессов?
   
4. 
   Для каких целей служат различные нотации моделирования?
   
5. 
   Какие этапы необходимы для создания модели предприятия в системе Business Studio?
   
6. 
   Что представляет собой модель системы в нотации Процесс (Basic Flowchart)?
   
7. 
   Что представляет собой модель системы в нотации Процедура (Cross Functional Flowchart)?
   
8. 
   Назовите все возможные типы объектов, используемых в нотациях Процесс (Basic Flowchart) и Процедура (Cross Functional Flowchart).
   

Приложение А

Краткая информация о компании "МЕД"

Компания-дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты отечественных и зарубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Компания осуществляет доставку товаров как собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций.

Основные направления деятельности компании:

• 
  закупки,
  
• 
  складирование запасов,
  
• 
  продажи,
  
• 
  взаиморасчеты с поставщиками и клиентами.
  

Обоснование необходимости проектирования системы управления предприятием.

Уровень конкуренции для компании в последнее время возрос, так как на рынок вышли два новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее квалифицированных сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два филиала - в Курске и Санкт-Петербурге. Каждый филиал функционирует как самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью принадлежащей ЗАО "МЕД" дочерней компанией. По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее предприятие для организации производства в непосредственной близости к своим заказчикам.

Для решения поставленных задач необходимо разработать автоматизированную систему управления предприятием. Основными целями проекта автоматизации компании "МЕД" являются:

• 
  Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы поддержки логистических процессов компании.
  
• 
  Повышение эффективности работы всех подразделений компании и обеспечение ведения учета в единой информационной системе.
  

Общие требования к информационной системе

Одно из основных требований компании "МЕД" к будущему решению состоит в том, чтобы оно было построено на фундаменте единой интегрированной системы, а работа всех сотрудников велась в одном информационном пространстве.

Ключевые функциональные требования к информационной системе:

1. 
   Мощные средства защиты данных от несанкционированного доступа. Разграничения доступа к данным в соответствии с должностными обязанностями.
   
2. 
   Возможность удаленного доступа.
   
3. 
   Управление запасами. Оперативное получение информации об остатках на складе.
   
4. 
   Управление закупками. Планирование закупок в разрезе поставщиков.
   
5. 
   Управление продажами. Контроль лимита задолженности с возможностью блокировки формирования отгрузочных документов.
   
6. 
   Полный контроль взаиморасчетов с поставщиками и клиентами.
   
7. 
   Получение управленческих отчетов в необходимых аналитических срезах - как детальных для менеджеров, так и агрегированных для руководителей подразделений и директоров фирмы.
   

Список программного обеспечения, используемого компанией на момент обследования

1. 
   "1С: Предприятие 8.0" для работы бухгалтерии.
   
2. 
   Две собственные разработки на базе конфигуратора "1С" - "Закупки" и "Продажи".
   
3. 
   Собственная разработка на базе FOXPRO для финансового отдела.
   
4. 
   MS Excel для планирования продаж.
   

Сведения о сотрудниках:

На момент проведения диагностики штат компании составляет 110 сотрудников.

ЗАО «МЕД» возглавляется генеральным директором, в непосредственном подчинении у которого находятся:

• 
  директор по маркетингу;
  
• 
  коммерческий директор;
  
• 
  исполнительный директор;
  
• 
  главный бухгалтер;
  
• 
  секретарь-референт.
  

Директору по маркетингу подчиняются следующие подразделения:

• 
  группа планирования и маркетинга;
  
• 
  группа логистики;
  
• 
  отдел маркетинга;
  
• 
  отдел продаж;
  

Коммерческому директору подчиняются следующие подразделения:

• 
  отдел приемки
  
• 
  отдел закупки;
  
• 
  учетно-операционный отдел;
  
• 
  отдел сертификации;
  
• 
  учетный отдел;
  
• 
  склад.
  

Исполнительному директору подчиняются:

• 
  отдел кадров;
  
• 
  IT-отдел.
  

Главный бухгалтер имеет в подчинении 3 бухгалтеров.
В соответствии со штатным расписанием каждый отдел возглавляет начальник отдела, в состав отдела входят 2 менеджера; каждую группу возглавляет начальник группы, в состав группы входят 2 менеджера; складом управляет заведующий, имеющий в подчинении 2 кладовщиков.

Основные действующие лица:

Борис Петрович Нефедьев – Генеральный директор

Дмитрий Алексеевич Кононов – Исполнительный директор

Артур Александрович Иванченко – Директор по маркетингу

Колобова Анна Петровна – Главный бухгалтер

Ахтямов Рустам Анварович – Коммерческий директор

Лебедева Марина Андреевна – Секретарь-референт

Приложение Б

Бизнес-процессы предприятия

1. 
   Бизнес-процесс "Планирование закупок”
   

Общее описание бизнес-процесса

Предприятие планирует закупки медикаментов. Планирование закупок осуществляется в Департаменте маркетинга, в группе маркетинга и планирования. Планирование закупок осуществляется следующим образом:

Менеджер группы планирования и маркетинга ежесуточно получает от контрагентов данные внешней и внутренней статистики продаж медикаментов в виде отчетов продаж.

Для планирования закупок медикаментов менеджер группы планирования и маркетинга еженедельно на основании статистики продаж производит расчет потребности в товаре. В результате расчета формируется Таблица потребностей в товаре.

Определив количество и номенклатуру заказываемых товаров, менеджер отдела закупок приступает к анализу предложений поставщиков. Данный процесс осуществляется ежемесячно или по мере необходимости. Выбираются наиболее выгодные условия поставки. Для этого сравниваются цены поставщиков. Данные сведения берутся из прайс-листа для закупок. При выборе поставщика важно учесть предоставляемую отсрочку платежа. Эта информация берется из контрактов, отмеченных как приоритетные (действующие). В результате формируется список поставщиков, каждой позиции присваивается признак основного и запасных поставщиков в порядке убывания приоритета.

Перечень документов и операций к бизнес-процессу "Планирование закупок"

Операция	Исполнитель	Периодичность	Входные документы и документы-основания	Исходящий документ
1. Получение внутренней статистики продаж	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Ежесуточно	Отчет-таблица собственных продаж	Нет
2. Получение внешней статистики продаж	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Ежесуточно	Отчет-таблица продаж внешних источников	Нет
3. Расчет потребностей в товаре	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Еженедельно	Отчет-таблица собственных продаж Отчет-таблица продаж внешних источников	Таблица потребностей в товаре
4. Ввод в систему прайс-листов поставщиков	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно	Прайс-листы поставщиков	Прайс-листы поставщиков
5. Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Прайс-листы поставщиков Контракты действующие	Список поставщиков
6. Выбор поставщиков	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Список поставщиков	Список поставщиков с расстановкой приоритетов

2. Бизнес-процесс "Размещение заказов поставщикам"

Общее описание бизнес-процесса

Менеджер отдела закупок ежемесячно на основании Таблицы потребностей в товаре и списка выбранных поставщиков формирует графики поставок с указанием сроков и периодичности, но без количества поставки.

Ежемесячно после определения потребности в товаре менеджер группы логистики рассчитывает необходимое количество закупок. Необходимое количество закупок рассчитывается на основании фактических запасов на складе, необходимого минимального и максимального уровня запасов. Нормы минимального и максимального количества запасов устанавливаются в днях. При расчете необходимого количества закупки учитывается также время товара в пути. Таким образом, данный расчет должен обеспечить возможность бесперебойного отпуска товара со склада. По результату расчетов формируется план заявок на месяц.

Затем в группе логистики ежедневно по плану заявок, графику поставок, прайс-листам поставщиков формируются заказы поставщикам.

Если предстоит сделать заказ импортному поставщику, то менеджер группы логистики рассчитывает затраты на сертификацию, создается отчет о затратах на сертификацию. Затраты на сертификацию проверяются на соответствие внутрифирменным нормам. Данная операция производится по мере необходимости.

Если затраты на сертификацию превышают внутрифирменные нормы, то менеджер группы логистики повторяет процесс формирования заказов поставщикам. Формируются новые заказы.

Ежедневно подготовленный заказ поставщику акцептуется, заказ должен подписать менеджер по логистике и директор Департамента маркетинга и управления товарными запасами.

Ежедневно менеджер группы логистики направляет заказ в отдел закупок. Менеджер отдела закупок направляет заказ поставщику.
3. Бизнес-процесс "Взаиморасчеты с поставщиками"

Общее описание бизнес-процесса

Бизнес-процесс выглядит следующим образом:

Менеджер отдела закупок ежедневно получает от поставщика медикаментов счет на оплату, регистрирует его в реестре счетов поставщиков и передает счет поставщика бухгалтеру.

Бухгалтер на основании счета поставщика ежедневно формирует платежное поручение на оплату и передает платежное поручение в банк.

Бухгалтер на основании выписки с расчетного счета банка делает отметку об оплате счета в реестре счетов поставщика.

Менеджер отдела закупок при поступлении товара и (или) при оплате делает запись в Журнале поступлений и оплат.

Бухгалтер в конце каждого месяца выводит сальдо взаиморасчетов с клиентами.

4. Бизнес-процесс "Запасы-склад (приходование товара)"

Общее описание бизнес-процесса

ЗАО "МЕД" располагает 10 складами, из которых один, Центральный, расположен в Москве, а другие в филиалах. Количество хранимой номенклатуры медикаментов - от 1000 до 2000.

Склад фактически работает не с номенклатурой, а с сериями. Одной позиции номенклатуры может соответствовать несколько серий медикаментов.

Склад разбит на несколько зон хранения. Зоны хранения соответствуют правилам хранения тех или иных медикаментов.

Используются вложенные единицы измерения - упаковка (минимальная единица), блок (несколько упаковок), заводская коробка (несколько блоков).

На складе хранится товар зарезервированный (недоступный для продажи).

Учет ТМЦ ведется в двух валютах - в рублях, валюте прихода.

Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим образом:

Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной поставщика, проверяя номенклатуру, количество, посерийное соответствие, срок годности.

При полном соответствии фактически поступившего товара товару, указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и предъявление претензий.

Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных количество и учетную цену поступившего товара. Далее в работу включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.

Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник серий пополняется.

Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедура сертификации с целью

получения документов-сертификатов.

Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с указанием срока годности.

Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую цену продажи и указывает ее в карточке товара.

Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место хранения заносится в карточку товара.
Перечень документов и операций к бизнес-процессу "Запасы-склад (приходование товара)"

Операция	Исполнитель	Периодичность	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)
1. Проверка товара по количеству, серийному соответствию, сроку годности	Менеджер приемного отдела	Ежедневно	Товарная накладная поставщика
2. Отражение в базе данных количества и цены приходования товара	Менеджер отдела закупок	Ежедневно	Товарная накладная поставщика Заказ поставщику	Приходная накладная
3. Поиск серии в справочнике	Менеджер отдела сертификации	Ежедневно	Справочник серий Товарная накладная поставщика
4. Добавление серии в справочник	Менеджер отдела сертификации	По мере необходимости	Товарная накладная поставщика	Запись в справочнике серий
5. Подпроцесс сертификации	Менеджер отдела сертификации	Ежедневно	Сертификат
6. Разбиение каждой позиции номенклатуры по сериям	Менеджер учетного отдела	Ежедневно	Товарная накладная поставщика
7. Определение и ввод базовой цены продажи	Менеджер отдела маркетинга	Ежедневно	Товарная накладная поставщика	Карточка товара
8. Процесс размещения серии товара	Менеджер склада	Ежедневно		Карточка товара

5. Бизнес-процесс "Формирование заявки"

Общее описание бизнес-процесса

Бизнес-процесс выглядит следующим образом:

Менеджер отдела продаж ежедневно получает от клиента Заказ на конкретную номенклатурную единицу медикаментов. В Заказе номенклатурных единиц клиент указывает желаемую отсрочку платежа.

При получении Заказа менеджер отдела продаж по справочнику лицензий проверяет наличие у клиента действующей лицензии на право реализации медикаментов. При отсутствии лицензии продажа медикаментов клиенту не производится. Наличие лицензии проверяется по мере необходимости.

Менеджер отдела продаж ежедневно проверяет наличие необходимого количества заказанных медикаментов на складе.

Если медикаментов недостаточно для выполнения заказа, то менеджер отдела продаж размещает Заказ в реестре "неудовлетворенный спрос". Затем менеджер ежедневно проверяет возможность выполнения Заказа, размещенного в реестре "неудовлетворенный спрос".

При наличии у клиента необходимой лицензии и достаточном количестве товара на складе в отделе продаж на основании Заказа и договора формируется Заявка на номенклатурные единицы. Заявки формируются ежедневно.

Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса "Формирование заявки".

Операция	Исполнитель	Периодичность	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)
1. Получение от клиента заказа с указанной номенклатурной единицей	Отдел продаж	Ежедневно	Заказ номенклатурных единиц
2. Проверка наличия у клиента лицензии на заказанные медикаменты	Отдел продаж	По мере необходимости	Заказ номенклатурных единиц Справочник лицензий клиента
3. Проверка наличия товарных запасов на складе	Отдел продаж	Ежедневно	Картотека склада Заказ номенклатурных единиц
4. Размещение заказа в реестре "неудовлетворенный спрос" при частичном или полном не выполнении заказа	Отдел продаж	По мере необходимости	Заказ номенклатурных единиц	Реестр "Неудовлетворенный спрос"
5. Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента	Отдел продаж	Ежедневно	Заказ номенклатурных единиц	Заявка на номенклатурные единицы

6. Бизнес-процесс "Продажи"

Общее описание бизнес-процесса

Бизнес-процесс выглядит следующим образом:

Ежедневно на основании Заявки менеджер отдела продаж осуществляет резервирование товара.

Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует кредитный лимит и дебиторскую задолженность потенциальных покупателей.

Если кредитный лимит и дебиторская задолженность не превышают допустимых значений, то Заявка передается на склад в Учетно-операционный отдел.

При превышении кредитного лимита или наличии просроченной дебиторской задолженности свыше допустимого количества дней менеджер отдела продаж заявку в Учетно-операционный отдел не передает, процесс продаж приостанавливается, осуществляются переговоры с клиентом.

Менеджер учетно-операционного отдела, получив Заявку, ежедневно производит подборку номенклатурных единиц.

Менеджер учетно-операционного отдела ежедневно формирует упаковочные листы для вложения их в каждый ящик.

Менеджером учетно-операционного отдела ежедневно формируются для клиента следующие документы: счет, расходная накладная, счет-фактура.

При фактической отгрузке товара со склада осуществляется его списание. Списание медикаментов осуществляется по расходной накладной и сопровождается формированием проводки Д62-К41.

Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса "Продажи".

Операция	Исполнитель	Периодичность	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)
1. Резервирование товара	Отдел продаж	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы
2. Проверка кредитного лимита и дебиторской задолженности	Отдел продаж	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы Приказ о кредитном лимите Отчет по дебиторской задолженности
3. Подбор заказанных номенклатурных единиц	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Картотека складского учета Заявка на номенклатурные единицы
4. Формирование упаковочных листов	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы	Упаковочный лист
5. Формирование счета, расходной накладной, счета-фактуры	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы	Счет Счет-фактура Расходная накладная
6. Отгрузка и списание медикаментов	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы	Расходная накладная

7. Бизнес-процесс "Отпуск товара со склада"

Общее описание бизнес-процесса

Отпуск товаров со склада предполагает выполнение следующих операций:

• 
  прием заказа;
  
• 
  оформление продажи (для оптовых торговых предприятий) или отпуска (для розничных торговых предприятий);
  
• 
  отборка товаров с мест хранения;
  
• 
  комплектование заказов и упаковка;
  
• 
  перемещение укомплектованных заказов в зону погрузки;
  
• 
  погрузка.
  

Документами, оформляющими отпуск товаров со склада, являются заборный лист, расходная накладная и др.

Выполнение заказа начинается с отборки товаров с мест хранения, основанием для которой являются отборочный лист или счет-фактура.

Отборка может быть ручной (для небольшого количества товаров) и механизированной. Работник склада для отборки использует средства оптического сканирования, что позволяет сократить затраты ручного труда и время выполнения заказа.

Укомплектованный заказ подвергается проверке менеджерим отдела продаж, затем направляется на упаковку.

Отобранные при комплектовании заказа товары помещают в соответствующую тару: специальные разборные ящики, брезентовые мешки, контейнеры и др. В каждую единицу тары вкладывается упаковочный лист.

Загруженную тару маркируют, пломбируют и перемещают в экспедицию, где ведется учет сформированных партий товаров. Экспедиция заказывает автотранспорт и организует отправку товаров заказчику.

Подготовленный к отправке товар перемещают в зону отгрузки.

Отгрузка товаров со склада — заключительный этап складских операций, завершающий процесс выполнения заказов.

Товары со склада могут быть отпущены железной дороге для доставки в адрес покупателя, отправлены заказчику собственным транспортом торгового предприятия или вывезены транспортом заказчика.

Отпуск товаров со склада документально оформляется накладной, которая на торговом предприятии является как приходным, так и расходным товарным документом.
8. Бизнес-процесс "Взаиморасчеты с клиентами"

Общее описание бизнес-процесса

Бизнес-процесс выглядит следующим образом:

Менеджер отдела продаж до 10 раз в день отгружает товары клиентам в соответствии с договорами и Приказом по кредитной линии. Одновременно с отгрузкой товара менеджер отдела продаж выставляет счет клиенту. Счет регистрируется в реестре счетов.

По факту произведенной отгрузки менеджер отдела продаж делает запись в журнале отгрузок и оплат, тем самым фиксируя задолженность клиента.

Бухгалтер компании ежедневно получает и обрабатывает выписки с расчетных счетов банков. Бухгалтер на основании банковской выписки определяет оплаченные счета и делает отметку об оплате счета в реестре счетов.

Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует поступление платежей от клиентов, проверяя допустимый срок оплаты счета.

Если платежи по счету на расчетный счет компании не поступили и срок оплаты счета истек, то менеджер отдела продаж блокирует отгрузку товара клиенту. Если клиент оплатил счет, то менеджер вносит сведения об оплате в Журнал отгрузок и оплат.

Бухгалтер в конце каждого месяца выводит сальдо взаиморасчетов с клиентами.