БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. БП детский сад. Приобретение помещения с оборудованием детского сада на 200 мест в Кызылординской области Выполнила Вервай Анастасия

• Название: Приобретение помещения с оборудованием детского сада на 200 мест в Кызылординской области Выполнила Вервай Анастасия
• Анкор: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
• Дата: 24.12.2021
• Размер: 93.01 Kb.
• Имя файла: БП детский сад.docx
• Тип: Бизнес-план; #316923
• страница: 10 из 12

Таким образом, расходы на содержание 1 ребенка составляют 19 592 При цене услуг предприятия в размере 25 954 тг. прибыль в расчете на 1 ребенка составляет 6 362 тенге

11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

• 
  операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
  
• 
  инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
  
• 
  финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
  

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
Кэш-фло (KZT)

Месяцы	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18
Ден. ср. на начало периода	0	1 431 042	1 616 583	1 802 189	1 987 862	2 173 601	2 359 406
Поступление денеж.средств	65 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800
Выручка	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800
Кредит МСБ ДКБ	60 000 000
Выбытие денежных средств	3 759 758	4 209 758	4 203 726	4 197 649	4 191 527	4 185 358	4 129 144
Питание	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Заработная плата	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500
Эл. энергия	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Водоснабжение и отопление в летний период	0	0	0	0	0	0	30 000
Водоснабжение и отопление в зимний период	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Канализация	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Телекоммуникации	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Услуги банка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие непредвиденные расходы	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Налоги за работников	215 985	215 985	215 985	215 985	215 985	215 985	215 985
Налоги, сборы	25 273	25 273	25 207	25 141	25 075	25 008	24 941
Проценты по планируемому займу		450 000	444 034	438 023	431 967	425 865	419 718
Прочие выбытия ден.ср.	60 000 000	795 501	801 468	807 479	813 535	819 636	825 783
Кап. затраты/инвестиции	60 000 000
Погашение кредита ОД по планируемому займу		795 501	801 468	807 479	813 535	819 636	825 783
Кумулятивный ден. поток	1 431 042	185 541	185 607	185 673	185 739	185 806	235 873
Ост.ден.ср. на конец периода	1 431 042	1 616 583	1 802 189	1 987 862	2 173 601	2 359 406	2 595 279