БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. БП детский сад. Приобретение помещения с оборудованием детского сада на 200 мест в Кызылординской области Выполнила Вервай Анастасия

• Название: Приобретение помещения с оборудованием детского сада на 200 мест в Кызылординской области Выполнила Вервай Анастасия
• Анкор: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
• Дата: 24.12.2021
• Размер: 93.01 Kb.
• Имя файла: БП детский сад.docx
• Тип: Бизнес-план; #316923
• страница: 11 из 12

Кэш-фло (KZT)

Месяцы	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
Ден. ср. на начало периода	2 595 279	2 763 665	2 932 050	3 100 502	3 269 020	3 387 604	3 506 254
Поступление денеж.средств	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800
Выручка	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800	5 190 800
Кредит МСБ ДКБ
Выбытие денежных средств	4 190 437	4 184 198	4 177 845	4 171 445	4 214 998	4 208 502	4 201 957
Питание	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Заработная плата	2 024 000	2 024 000	2 024 000	2 024 000	2 024 000	2 024 000	2 024 000
Эл. энергия	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Водоснабжение и отопление в летний период	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
Водоснабжение и отопление в зимний период	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
Канализация	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Телекоммуникации	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Услуги банка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие непредвиденные расходы	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Налоги за работников	222 640	222 640	222 640	222 640	222 640	222 640	222 640
Налоги, сборы	25 273	25 273	25 207	25 141	25 075	25 008	24 941
Проценты по планируемому займу	413 524	407 285	400 998	394 664	388 283	381 854	375 376
Прочие выбытия ден.ср.	831 977	838 217	844 503	850 837	857 218	863 647	870 125
Кап. затраты/инвестиции
Погашение кредита ОД по планируемому займу	831 977	838 217	844 503	850 837	857 218	863 647	870 125
Кумулятивный ден. поток	168 386	168 386	168 452	168 518	118 584	118 651	118 718
Ост.ден.ср. на конец периода	2 763 665	2 932 050	3 100 502	3 269 020	3 387 604	3 506 254	3 624 972