|
|
аудит. аудит котрольная. Программа аудиторской проверки 70
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
На 01.01.2010
|
|
Код формы 0409806
Годовая
Тыс.руб.
|
Номер п/п
|
Наименование статьи
|
Данные на отчетную дату
|
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого периода
|
I
|
Активы
|
|
|
1.
|
Денежные средства
|
11 503 210
|
7 119 825
|
2.
|
Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ
|
34 562 980
|
22 386 622
|
2.1
|
Обязательные резервы
|
9 170 301
|
6 820 401
|
3.
|
Средства в кредитных организациях
|
93 635 702
|
16 304 327
|
4.
|
Чистые вложение в торговые ценные бумаги
|
53 629 573
|
54 380 843
|
5.
|
Чистая ссудная задолженность
|
444 534 478
|
279 251 422
|
6.
|
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
|
241 485
|
179 924
|
7.
|
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
|
68 601 140
|
49 708 251
|
8.
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
|
3 706 872
|
2 220 853
|
9.
|
Требования по получению процентов
|
3 386 684
|
487 981
|
10.
|
Прочие активы
|
10 639 443
|
2 313 285
|
11.
|
Всего активов
|
724 441 567
|
434 353 333
|
|
II
|
Пассивы
|
|
|
12.
|
Кредиты Центрального банка РФ
|
0
|
0
|
13.
|
Средства кредитных организаций
|
105 380 293
|
74 033 508
|
14.
|
Средства клиентов (некредитных организаций)
|
370 736 925
|
249 551 819
|
14.1.
|
Вклады физических лиц
|
46 797 467
|
31 797 266
|
15.
|
Выпущенные долговые обязательства
|
152 878 610
|
70 161 331
|
16.
|
Обязательства по уплате процентов
|
6 404 769
|
4 606 282
|
17.
|
Прочие обязательства
|
12 863 208
|
3 566 200
|
18.
|
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
|
2 456 006
|
1 282 796
|
19.
|
Всего обязательств
|
650 719 811
|
403 201 936
|
|
III
|
Источники собственных средств
|
|
|
20.
|
Средства акционеров (участников)
|
19 997 777
|
13 331 851
|
20.1.
|
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
|
19 997 777
|
13 331 851
|
20.2.
|
Зарегистрированные привилегированные акции
|
0
|
0
|
20.3.
|
Незарегистрированный условный капитал неакционерных кредитных организаций
|
0
|
0
|
21.
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
0
|
0
|
22.
|
Эмиссионный доход
|
27 890 234
|
0
|
23.
|
Переоценка основных средств
|
4 607
|
4 607
|
24.
|
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
|
10 345 865
|
8 897 648
|
25.
|
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
|
23 747 487
|
13 134 495
|
26.
|
Прибыль (убыток) за отчетный период
|
12 427 516
|
13 578 092
|
27.
|
Всего источников собственных средств
|
73 721 756
|
31 151 397
|
28.
|
Всего пассивов
|
724 441 567
|
434 353 333
|
|
IV
|
Внебалансовые обязательства
|
|
|
29.
|
Безотзывные обязательства кредитной организации
|
478 578 274
|
405 400 961
|
30.
|
Гарантии, выданные кредитной организацией
|
27 644 731
|
9 800 439
|
|
V
|
Счета доверительного управления
|
|
|
|
Активные счета
|
|
|
1.
|
Касса
|
0
|
0
|
2.
|
Ценные бумаги в управлении
|
26 599 368
|
69 339 240
|
3.
|
Драгоценные металлы
|
0
|
0
|
4.
|
Кредиты предоставленные
|
0
|
0
|
5.
|
Средства, использованные на другие цели
|
0
|
0
|
6.
|
Расчеты по доверительному управлению
|
14 424 443
|
4 073 056
|
7.
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
23 616
|
24 490
|
8.
|
Текущие счета
|
1 605 153
|
1 259 236
|
9.
|
Расходы по доверительному управлению
|
0
|
0
|
10.
|
Убыток по доверительному управлению
|
1 250 515
|
141 528
|
|
Пассивные счета
|
|
|
11.
|
Капитал в управлении
|
29 478 797
|
70 046 984
|
12.
|
Расчеты по доверительному управлению
|
11 135 607
|
4 074 535
|
13.
|
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
0
|
0
|
14.
|
Доходы от доверительного управления
|
0
|
0
|
15.
|
Прибыль по доверительному управлению
|
3 288 691
|
716 031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления
|
Главный бухгалтер
|
Акимов А.И.
|
Малюсева С.Е.
|
| |
|
|
Скачать 0.55 Mb.