Разработка бизнес-плана по реализации проекта «Разработка бизнес-плана по организации производства ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ СМЕСЕЙ. Введение. Разработка бизнесплана по реализации проекта
 Скачать 1.71 Mb.
|
|
Рис.5  7. Технико-экономические преимущества шлакощелочного бетона определяются экономичностью шлакощелочных цементов (таб.2). *Data provided (Ernst & Young Global Limited «Обзор цементной отрасли ЕАС, 2016; Morgan Stanley) Таб. 2 Расход и стоимость материалов на 1 тонну шлако-портландцемента и шлакощелочного цемента (среднерыночные сырьевые цены)
7.1. Снижение себестоимости производства 1 тонны шлакощелочного цемента составляет 6340,6 тенге или 38,3 % 7.2. Годовой экономический эффект 6 467 420 тыс.тенге E = C(A-B) X V(1,02 тыс.тонн) E (economic effect) -годовой ожидаемый экономический эффект; С (cost price)-снижение себестоимости при сравнении производства шлакощелочного цемента и портландцемента; V (volume) - годовой объем выпуска. Размер инвестиций в создание производства шлакощелочного цемента не намного отличается от размера инвестиций в производство традиционного цемента (из расчета суммы инвестиций на тонну производимого цемента). Однако, производство бесклинкерного цемента может быть прибыльно даже на заводах с небольшими мощностями, такими как 120 000 – 350 000 тонн в год. Это позволяет основать производство цемента даже в тех регионах Казахстана, где уже присутствуют производители традиционного цемента. Потенциальные производители шлакового цемента могут занять место на рынке между небольшими производителями традиционного цемента (30.000-80.000 т/г) и крупными производителями (начиная с 700.000 т/г). Комплексное производство 1. Производство шлакощелочного цемента различных марок 2. Производство «специальных» цементов по техническим требованиям заказчиков 3. Производство изделий из бетона с использованием безопалубочного фрмования 3.1. Экструзия 3.2. Сплитформование 3.3. Трамбование 3.4. Виброформование «в один приѐм» 4. Производство тары (упаковочный материал для цементов и сухих строительных смесей) Объѐм производства 1. Планируемая проектная мощность - 1,02 млн.т. цемента в год (137 т/час при работе в 2 смены) 2. Планируемое производство цемента - 0,94 млн.т/г. к 2023 году 3. Планируемое производство изделий из бетона -1500 м3 к 2023 году 4. Прогнозируемая переработка гранулированного шлака – 1,02 млн. т/год (при 85% доли состава) Каналы сбыта 1. Оптовая реализация 1.1. Цементные производства (для изготовления смешанных цементов) 1.2. Строительные организации (гражданские, производственные) 1.3. Дорожно-строительные организации 1.4. Мостостроительные организации 1.5. Аграрно-фермерские предприятия (строительство отстойников, очистных сооружений, специальных хранилищ) 2. Розничная реализация 2.1. Торговые сети 2.2. Физические лица Инвестиционное моделирование 1. Сфера инвестиций 1.1. Капитальное строительство, вложение инвестиций в основные и оборотные производственные фонды отраслей 1.2. Инновационная сфера, с реализацией научно-технической продукции и интеллектуального потенциала 2. Группы инвестиций 2.1. Инвестиции в создание новых производств 2.2. Инвестиции с целью удовлетворения требований государственных органов управления. 3. Субъекты инвестиционной деятельности 3.1. Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные фонды) и др. 3.2. Физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации. 4. Типы инвестиций 4.1. Инвестиции в нематериальные активы 4.2. Инвестиции в физические активы 5. Модель инвестиций Инвестиционная модель с участием крупных государственных институтов развития, принимающих стратегические решения относительно направлений и объемов государственных инвестиций, условий для привлечения иностранных инвесторов А. Государственные инвестиционные программы (ГИП) Б. Государственно-частное партнѐрство НПА: Кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V, Закон РК «О ГЧП» от 31 октября 2015 года № 379-V 6. Формирование финансовой модели проекта 6.1. Выбор временного шага построения модели 6.2. Cash Flow (CF). Прогноз денежных потоков, за исключением прибыли 6.3. Определение операционных, инвестиционных и финансовых потоков 6.4. Расчѐт инвестиции в основной и оборотный капитал 6.5. Расчѐт инвестиций в интеллектуальный капитал 6.6. Capital Expenses (Capex). Определение внеоборотных активов 6.7. Net Working Capital (NWC). Определение рабочего капитала 6.7. Investment Cost (IC). Расчѐт инвестиционных затрат 6.8. Terminal Cash Flow (TCF). Расчѐт терминального денежного потока Этапы проекта 1. Создание технологии производства шлакощелочного цемента по бесклинкерной технологии “ECOCEM” 1.1. Создание рабочей группы 1.2. Поиск, выбор партнѐров-разработчиков технологии 1.3. Заключение рамочных соглашений, договоров 1.4. Анализ базового и сопутствующего сырья 1.5. Проведение испытаний 1.6. Разработка ТУ 1.7. Технологический регламент производства 1.8. Сертификация 1.9. Включение в государственные стандарты 1.10.Патентная защита 2. Инвестиционное проектирование 2.1. Предынвестиционный этап 2.1.1.Оценка возможности осуществления проекта с точки зрения маркетинговых, производственных, юридических и других аспектов. Выбор модели инвестирования. 2.2. Этап инвестирования 2.2.1.Разработка инвестиционного проекта 2.2.2.Объем и структура производства, на основе изучения потенциала рынка и производственных мощностей, необходимых для обеспечения прогнозируемых объемов выпуска продукции 2.2.3.Технические основы организации производства: характеристика технологии и парка оборудования, необходимого для ее реализации 2.2.4. Желательное и возможное размещение новых производственных объектов 2.2.5. Используемые ресурсы и их объемы, необходимые для производства 2.2.6. Организация трудовой деятельности персонала и оплаты труда 2.2.7. Структура и размер накладных расходов 2.2.8. Организационно-правовое обеспечение реализации проекта, включая юридические формы функционирования вновь создаваемого объекта 2.2.9.Финансовое обеспечение проекта, оценка необходимых сумм инвестиций, возможных производственных затрат, а также способов получения инвестиционных ресурсов и достижимой прибыльности их использования. 2.2.10. Финальная подготовка проекта (ТЭО, ФП) и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости. Принятие решения. 2.2.11. Этап эксплуатации вновь созданных объектов 3. Проектирование производства 3.1. Поиск, выбор проектной организации, субподрядчиков 3.2. Заключение рамочных соглашений, договоров 3.3. Создание проектной группы 3.4. Составление задания на проектирование 3.5. Выбор площадки для строительства 3.6. Определение объемов, этапов и стоимости проектных работ (ТЭО, ПСД) 3.7. Подготовка и выдача субподрядным организациям заданий 3.8. Координация работ и согласование архитектурно-планировочных и технических решений при выполнении комплекса проектных работ 3.9. Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование 3.10.Приемка от субподрядных организаций готовой проектной документации 3.11.Хранение и комплектация проектной документации 3.12.Организация технического и авторского надзора 4. Проект организации строительства 4.1. Создание проектной группы 4.2. Поиск, выбор Генерального подрядчика, субподрядчиков 4.3. Заключение рамочных соглашений, договоров 4.4. Определение сроков разработки проекта 4.5. ТУ, разрешительная документация 4.6. Материалы геологического обследования основания (текстовая часть) 4.7. Генплан с посадкой здания на геодезической подоснове в масштабе 1:500 4.8. Контур площадки под строительство 4.9. Предпроектные разработки (основные сведения об объекте) 4.10. Основные проектные (архитектурные, конструктивные, инженерные) решения 4.11. Срок начала строительства 3.10. Предполагаемая (директивная) продолжительность строительства или срок сдачи 4.12. Стоимость строительно-монтажных работ (сметная стоимость) 4.13. Технико-экономические показатели (общая площадь, площадь застройки, строительный объем, и т.д.) 4.14. Сведения по организации строительной площадки (предполагаемый контур ограждения строительной площадки, ограничения или рекомендации по местам въезда и выезда автотранспорта, место для мойки колес, расположение информационного щита, расположение бытового городка, место подключения временного электроснабжения, место подключения временного водоснабжения, площадки складирования материалов (открытые и закрытые), основные требования по организации площадки и охране окружающей среды (сохраняемые деревья, проходы для пешеходов, защитные настилы и т.д.) 4.15. Рекомендуемые основные механизмы (краны, корпы и т.д.) 4.16. Рекомендуемая численность рабочих 4.17. Мероприятия по охране окружающей среды 4.18. Раздел «энергоэффективность» 4.19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с изменениями от 07.08.2018 г.) 4.20. Обследование имеющихся зданий и сооружений 4.21. Обследование технического состояния фундаментов 4.22. Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей 4.23. Обследование инженерных коммуникаций 4.24. Разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований 4.1. Документация 4.1.1. Генеральный план (Схема планировочной организации земельного участка) 4.1.2. Разбивочный план 4.1.3. План организации рельефа 4.1.4. План земляных масс 4.1.5. План благоустройства территории 4.1.6. План озеленения 4.1.7. План и конструкция проездов и тротуаров 4.1.8. Схема организации движения транспорта 4.1.9. Сводный план инженерных сетей 4.2. Сети инженерно-технического обеспечения 4.2.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 4.2.2. Водоснабжение и канализация 4.2.3. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение 4.2.4. Газоснабжение 4.2.5. Теплоснабжение 4.2.6. Связь и сигнализация 4.2.7. Радиофикация и телевидение 4.2.8. Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами. 4.3. Иная проектная документация 4.3.1. Организация и условия труда работников 4.3.2. Управление производством и предприятием производственного назначения 4.3.3. Инженерно-технологические мероприятия гражданской обороны 4.3.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 4.3.5. Защита строительных конструкций от коррозии. 5. Согласование и подготовка проектов для государственной экспертизы 5.1. Проекты, рабочие проекты на строительство объектов, независимо от источников финансирования, форм собственности и принадлежности подлежат государственной экспертизе в соответствии с Порядком, установленным уполномоченными органами РК. 5.2. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит Государственной экспертизе и согласованию*. Проводится проверка проектно-сметной документации, на качество выполнения работ и комплектности, подготавливаются все необходимые документы, дорабатывается документация Заказчика согласно требованиям СН РК 2.02-01-2014 и другим НПА РК 6. Получение разрешения на строительство 7. Включение проектов в ГИП РК 8. Старт строительства 9. Осуществление технического и авторского надзора 10.Завершение строительства 11.Ввод в эксплуатацию 12.Выпуск первой партии продукции Управление рисками (Risk Management)  2. Оценка риска инвестиционных проектов 2.1. Выбор метода 2.2. Создание сценариев 2.3. Расчѐт отклонения от средних ожидаемых значений показателей производственной деятельности.
Заключение 1. Проект соответствует коммерческим целям компании и, в необходимой степени, отвечает требованиям стратегического плана развития Республики Казахстан, задачам, поставленным Президентом и Правительством по инфраструктурному развитию страны и переходу к «зелѐной» экономике. 2. Положительные макроэкономические факторы, действующее законодательство и НПА РК, регламенты ЕАЭС создают благоприятные условия для реализации проекта. 3. Значительная ресурсная база и имеющиеся производственные мощности образуют положительные предпосылки для создания стойкого, полноценного промышленного производства. 4. Создание авторской технологии производства вяжущих растворов позволит наладить выпуск готовой продукции со значительным снижением производственных затрат и сокращением вредного воздействия на окружающую среду. 5. Использование в качестве базового сырья гранулированного молотого шлака и минеральных компонентов позволит утилизировать более 1,5 млн.тонн в год отходов металлургического производства 6. Создание комплексного производства цементов различных марок, изделий из бетона и упаковочных материалов как единой технологической цепи способствует значительному снижению товарной стоимости продукции, упрощает доступ на внутренний рынок строительных материалов РК и расширяет экспортные возможности. 7. Цели и содержание проекта являются привлекательными для государственного и частного инвестирования и предполагают государственную поддержку Республики Казахстан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||