Кредитная история
Необходимая сумма для открытия бизнеса составит – 4 890 000 руб.
Источником начального капитала являются собственные средства в размере 2 590 000 руб. (52%) и банковский кредит в размере 2 300 000 руб. (48%).
Кредит берется в АО «Тинькофф Банк», под 8,9% на 60 месяцев.
Ежемесячный платеж составит 47 632,67 руб.
Таблица 15
Отчет о прибылях и убытках
Показатели
|
Дата
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
1-е полугодие 2022
|
2-е полугодие 2022
|
2023 год
|
1. Выручка
|
1 052 376,00
|
1 454 982,00
|
1 803 864,00
|
2 296 108,00
|
2 737 800,00
|
3 066 726,00
|
2 805 783,00
|
2 969 796,00
|
2 756 700,00
|
2 866 900,00
|
2 903 540,00
|
2 737 800,00
|
12 411 856,00
|
17 040 519,00
|
29 452 375,00
|
2. Себестоимость
|
1 758 277,33
|
1 758 050,57
|
1 757 822,13
|
1 607 592,00
|
1 607 360,15
|
1 607 126,59
|
1 554 891,30
|
1 554 654,26
|
1 554 415,46
|
1 554 174,89
|
1 553 932,54
|
1 553 688,39
|
10 096 228,77
|
9 325 756,84
|
19 421 985,61
|
Заработная плата
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
723 500,00
|
4 341 000,00
|
4 341 000,00
|
8 682 000,00
|
Амортизация
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
55 556,00
|
333 336,00
|
333 336,00
|
666 672,00
|
Коммунальные услуги
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
540 000,00
|
540 000,00
|
1 080 000,00
|
Соц.отчисления
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
218 497,00
|
1 310 982,00
|
1 310 982,00
|
2 621 964,00
|
Реклама
|
278 666,00
|
278 666,00
|
278 666,00
|
128 666,00
|
128 666,00
|
128 666,00
|
76 666,00
|
76 666,00
|
76 666,00
|
76 666,00
|
76 666,00
|
76 666,00
|
1 221 996,00
|
459 996,00
|
1 681 992,00
|
Аренда
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
375 000,00
|
2 250 000,00
|
2 250 000,00
|
4 500 000,00
|
Проценты по кредиту
|
17 058,33
|
16 831,57
|
16 603,13
|
16 373,00
|
16 141,15
|
15 907,59
|
15 672,30
|
15 435,26
|
15 196,46
|
14 955,89
|
14 713,54
|
14 469,39
|
98 914,77
|
90 442,84
|
189 357,61
|
3. Валовая прибыль
|
-705 901,33
|
-303 068,57
|
46 041,87
|
688 516,00
|
1 130 439,85
|
1 459 599,41
|
1 250 891,70
|
1 415 141,74
|
1 202 284,54
|
1 312 725,11
|
1 349 607,46
|
1 184 111,61
|
2 315 627,23
|
7 714 762,16
|
10 030 389,39
|
4. Прибыль до налогообложения
|
-705 901,33
|
-303 068,57
|
46 041,87
|
688 516,00
|
1 130 439,85
|
1 459 599,41
|
1 250 891,70
|
1 415 141,74
|
1 202 284,54
|
1 312 725,11
|
1 349 607,46
|
1 184 111,61
|
2 315 627,23
|
7 714 762,16
|
10 030 389,39
|
5. Налог на прибыль (УСН, 6 %)
|
-42 354,08
|
-18 184,11
|
2 762,51
|
41 310,96
|
67 826,39
|
87 575,96
|
75 053,50
|
84 908,50
|
72 137,07
|
78 763,51
|
80 976,45
|
71 046,70
|
138 937,63
|
462 885,73
|
601 823,36
|
6. Чистая прибыль
|
-663 547,25
|
-284 884,46
|
43 279,36
|
647 205,04
|
1 062 613,46
|
1 372 023,45
|
1 175 838,20
|
1 330 233,24
|
1 130 147,47
|
1 233 961,60
|
1 268 631,01
|
1 113 064,91
|
2 176 689,60
|
7 251 876,43
|
9 428 566,03
|
7. Чистая прибыль нарастающим итогом
|
-663 547,25
|
-948 431,71
|
-905 152,35
|
-257 947,31
|
804 666,15
|
2 176 689,60
|
3 352 527,79
|
4 682 761,03
|
5 812 908,50
|
7 046 870,10
|
8 315 501,11
|
9 428 566,03
|
206 277,13
|
38 639 134,56
|
38 845 411,70
|
8. Рентабельность продаж, %
|
32,01
|
9. Срок окупаемости (мес.)
|
7 мес.
|
Выручка всего
|
29 452 375,00
|
Чистая прибыль за 3 года
|
9 428 566,03
| |
Скачать 264.34 Kb.