№ п/п
|
Наименование имущества и источников
его формирования
|
Сумма,
руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Здания цехов
|
28700
|
|
Денежные средства в кассе
|
16,7
|
|
Сооружения
|
10000
|
|
Силовой трансформатор
|
1140
|
|
Патенты
|
120
|
|
Задолженность поставщикам
|
1510,2
|
|
Тара
|
80
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
20231
|
|
Здания складов
|
2300
|
|
Уголь
|
132
|
|
Станок токарный в ремонтном цехе
|
4077,8
|
|
Лента стальная
|
158
|
|
Болты
|
231
|
|
Задолженность работникам предприятия по оплате труда
|
1700
|
|
Тиски станочные
|
15,5
|
|
Запчасти
|
300
|
|
Незавершенное производство
|
11700
|
|
Краткосрочные займы
|
320
|
|
Куртки ватные
|
22,4
|
|
Задолженность пенсионному фонду
|
120
|
|
Инвентарь хозяйственный (шкафы, столы)
|
2620
|
|
Здание заводоуправления
|
4500
|
|
Задолженность банку по долгосрочным кредитам
|
14188,9
|
|
Задолженность разных предприятий
|
575
|
|
Агрегат сварочный
|
1600
|
|
Уставный капитал
|
106773
|
|
Задолженность в бюджет по налогу на прибыль
|
200
|
|
Погрузчик ПФ-05
|
500
|
|
Оборудование в цехе
|
25500
|
|
Задолженность разным предприятиям
|
800
|
|
Готовая продукция
|
9900
|
|
Нематериальные активы
|
100
|
Окончание таблицы 1.10
|
1
|
2
|
3
|
|
Расчетные счета
|
5100
|
|
Задолженность подотчетных лиц
|
20
|
|
Резервный капитал
|
3100
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
6552,5
|
|
Товары отгруженные
|
21042,2
|
|
Авансы, выданные поставщикам
|
13200
|
|
Добавочный капитал
|
1260
|
№ п/п
|
Наименование имущества и источников его образования
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Складские помещения
|
418000
|
|
Наличные деньги в кассе
|
10500
|
|
Задолженность заводу холодильников
|
460300
|
|
Торговое оборудование (прилавки, стеллажи, горки для реализации)
|
540000
|
|
Прибыль от продажи товаров
|
120300
|
|
Краткосрочный кредит банка
|
105442
|
|
Мягкая мебель на складе для реализации
|
113000
|
|
Задолженность заводу «Светлана» за электросветильники
|
235360
|
|
Кассовые аппараты на складе для реализации
|
125200
|
|
Оборудование склада «Вектор»
|
109200
|
|
Электроплиты для реализации
|
270600
|
|
Холодильники для реализации
|
383583
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
139132
|
|
Светильники, люстры на складе для реализации
|
196133
|
|
Задолженность по оплате труда
|
380700
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
158474
|
|
Задолженность магазина «1000-мелочей» г. Иркутска
|
135000
|
|
Векселя покупателей
|
200000
|
|
Авансы, полученные от покупателей товаров
|
450000
|
|
Уставный капитал
|
459026
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
75000
|
Окончание таблицы 1.11
|
1
|
2
|
3
|
|
Расходы на продажу на остаток товаров
|
48000
|
|
Нематериальные активы
|
15000
|
|
Задолженность бюджету по налогам
|
84300
|
|
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, срок эксплуатации которых менее 12 месяцев
|
7736
|
|
Прибыль от прочей продажи
|
319040
|
|
Добавочный капитал
|
330090
|
№ п/п
|
Наименование средств и их источников
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
326
|
|
Здание фабрики
|
5210
|
|
Автотележки в цехах
|
48
|
|
Женские сапоги на складе
|
160
|
|
Уставный капитал
|
10000
|
|
Лицензионное программное обеспечение
|
120
|
|
Задолженность разных дебиторов
|
7
|
|
Затяжные машины в пошивочном цехе
|
186
|
|
Компьютеры
|
105
|
|
Задолженность кож. заводу за материалы
|
500
|
|
Средства на расчетном счете в банке
|
693
|
|
Прибыль отчетного года
|
210
|
|
Здания цехов
|
3420
|
|
Задолженность учредителя по взносу в уставный капитал
|
90
|
|
Наличные деньги в кассе
|
1
|
|
Задолженность банку по кредиту, полученному на 3 месяца
|
400
|
|
Акции с неустановленным сроком погашения
|
50
|
|
Задолженность оптовой базы за отгруженные сапоги
|
248
|
|
Задолженность по оплате труда рабочим
|
149
|
|
Хозяйственный инвентарь, сроком службы до 12 месяцев
|
14
|
|
Резервный капитал
|
22
|
Окончание таблицы 1.12
|
1
|
2
|
3
|
|
Расходы на аренду строительных машин
|
12
|
|
Средства на валютном счете в банке
|
480
|
|
Задолженность энергосбыту за электроэнергию
|
32
|
|
Добавочный капитал
|
140
|
|
Заготовки сапог в цехе
|
74
|
|
Швейные машины в пошивочном цехе
|
385
|
|
Организационные расходы
|
25
|
|
Натуральная кожа на складе
|
410
|
|
Задолженность экспедитора по подотчетным суммам
|
6
|
|
Задолженность разным кредиторам
|
104
|
|
Ткань подкладочная на складе
|
47
|
|
Оборудование профилактория
|
141
|
|
Незавершенное производство на конец месяца
|
200
|
|
Долгосрочный кредит банка
|
36
|
|
Мужские сапоги на складе
|
70
|
|
Задолженность покупателей за продукцию
|
3133
|
|
Долгосрочный займ
|
3416
|
Скачать 6.21 Mb.