№ п/п
|
Наименование средств и их источников
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Уставный капитал
|
2400000
|
|
Здание офиса
|
240000
|
|
Задолженность по налогам и сборам
|
54300
|
|
Столы письменные в офисе
|
19500
|
|
Компьютеры в офисе
|
29935
|
|
Пилы дисковые на складе
|
43000
|
|
Ленточные шлифовальные машины
|
42500
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь, сроком службы менее 12 месяцев
|
17000
|
|
Бензопилы «Урал» на складе
|
270000
|
|
Денежные средства в кассе
|
8700
|
Окончание таблицы 1.13
|
1
|
2
|
3
|
|
Сварочные трансформаторы на складе
|
450000
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров
|
370000
|
|
Электрические компрессоры для продажи
|
525000
|
|
Денежные средства на расчетном счете
|
675200
|
|
Задолженность по оплате труда
|
270000
|
|
Наборы фрез для продажи
|
40000
|
|
Задолженность по единому социальному налогу
|
44580
|
|
Монтажные пистолеты на складе
|
800000
|
|
Задолженность разным кредиторам
|
985400
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
197080
|
|
Авансы, полученные от покупателей
|
300000
|
|
Финансовые вложения на срок менее 12 месяцев
|
69016
|
|
Здание склада
|
503000
|
|
Незавершенное строительство
|
72992
|
|
Прибыль от продажи
|
304135
|
|
Задолженность по предоставленным займам
|
14508
|
№ п/п
|
Наименование средств и их источников
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Нематериальные активы
|
50000
|
|
Здание офиса
|
120000
|
|
Уставный капитал
|
500000
|
|
Складские помещения
|
280000
|
|
Кассовый аппарат в офисе
|
3700
|
|
Карамель (25 наименований) на складе
|
345200
|
|
Мука высший сорт на складе
|
280000
|
|
Мебель в офисе
|
25300
|
|
Компьютер в офисе
|
8700
|
|
Шоколадные конфеты в коробках (С-Петербург) на складе
|
500000
|
|
Сахар на складе
|
175000
|
|
Письменные наборы для офиса
|
800
|
Окончание таблицы 1.14
|
1
|
2
|
3
|
|
Денежные средства в кассе
|
45000
|
|
Краткосрочный займ
|
693330
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров
|
80000
|
|
Шоколад «Тройка» (С-Петербург) на складе
|
350000
|
|
Программа «Бухгалтерский учет и отчетность» с нормативными документами
|
22000
|
|
Печенье «Лакомка» на складе
|
264300
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
130000
|
|
Задолженность по оплате труда
|
25000
|
|
Задолженность коммерческого директора по подотчетным суммам
|
3200
|
|
Задолженность Гастронома 1 за товары
|
45000
|
|
Задолженность пенсионному фонду
|
7000
|
|
Задолженность прочим кредиторам
|
2870
|
|
Кредиты банка сроком до 12 месяцев
|
1500000
|
№ п/п
|
Наименование хозяйственных средств
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
70
|
|
Авансы выданные поставщикам
|
1000
|
|
Административное здание
|
350
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
3000
|
|
Материалы, приобретенные для комитента
|
1500
|
|
Финансовые вложения по договору простого товарищества
|
500
|
|
Расходы будущих периодов
|
200
|
|
Векселя полученные
|
400
|
|
Задолженность подотчетных лиц
|
150
|
|
Задолженность финансовым органам по НДС
|
20
|
|
Задолженность работникам по оплате труда
|
3650
|
|
Задолженность по налогам и сборам
|
400
|
|
Уставный капитал
|
1000
|
Окончание таблицы 1.15
|
1
|
2
|
3
|
|
Материалы на складе для собственных нужд
|
300
|
|
Задолженность по полученным займам на срок 3 месяца
|
1500
|
|
Задолженность комитента по комиссионному вознаграждению
|
150
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
300
|
|
Задолженность медицинскому страхованию
|
1300
|
|
Займы, предоставленные другим юридическим лицам на срок 6 месяцев
|
250
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
1790
|
|
Добавочный капитал
|
350
|
|
Резервный капитал
|
750
|
|
Долгосрочный кредит банка
|
250
|
№ п/п
|
Наименование имущества и источников формирования
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Уставный капитал
|
24150
|
|
Продольно-резательные станки
|
9200
|
|
Древесина
|
3000
|
|
Задолженность предприятия по оплате труда работникам
|
762
|
|
Рубительные машины
|
1120
|
|
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
|
650
|
|
Оборудование складов
|
1250
|
|
Здания цехов
|
1500
|
|
Очистные сооружения
|
990
|
|
Краткосрочные кредиты банка
|
1540
|
|
Прибыль отчетного года
|
6235
|
|
Готовая продукция
|
801
|
|
Долгосрочные займы
|
2600
|
|
Вертикальные цилиндрические котлы для варки целлюлозы
|
4300
|
|
Задолженность по социальному страхованию
|
6000
|
|
Долгосрочные кредиты банка
|
6000
|
Окончание таблицы 1.16
|
1
|
2
|
3
|
|
Резервный капитал
|
3600
|
|
Продукция, не законченная обработкой
|
860
|
|
Здания ЖКХ
|
2300
|
|
Добавочный капитал
|
2750
|
|
Денежные средства на расчетном счете
|
5300
|
|
Задолженность поставщику за сырье и материалы
|
866
|
|
Краска на складе
|
620
|
|
Задолженность разных предприятий
|
500
|
|
Разный хозяйственный инвентарь, сроком службы до 12 месяцев
|
35
|
|
Метиловый спирт
|
5
|
|
Краткосрочные займы
|
1350
|
|
Задолженность финансовым органам по налогам
|
560
|
|
Наличные деньги в кассе
|
63
|
|
Целевые поступления
|
1000
|
|
Амортизация основных средств
|
670
|
|
Векселя выданные
|
800
|
|
Акции сроком менее 12 месяцев (краткосрочные финансовые вложения)
|
1450
|
|
Денежные средства на валютном счете
|
4200
|
|
Тара
|
53
|
|
Векселя полученные
|
246
|
|
Краткосрочные кредиты банка, не погашенные в срок
|
320
|
|
Резерв на оплату отпусков работников
|
260
|
|
Сооружения
|
1250
|
|
Дебиторская задолженность
|
19770
|
№ п/п
|
Наименование хозяйственных средств
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Задолженность банку по краткосрочному кредиту
|
340000
|
|
Доски кленовые, незаконченные обработкой в цехе
|
130000
|
Продолжение таблицы 1.17
|
1
|
2
|
3
|
|
Грузовые автомобили
|
468000
|
|
Задолженность покупателей за продукцию
|
840000
|
|
Уставный капитал
|
6854640
|
|
Здание деревоотделочного цеха
|
1520000
|
|
Незавершенное производство в сборочном цехе
|
750000
|
|
Задолженность по отчислениям на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|
54000
|
|
Лак, клей, краски на складах
|
1009500
|
|
Шкафы, столы, стулья, изготовленные для продажи
|
168000
|
|
Доски дубовые на складе
|
298200
|
|
Станки разные в цехах
|
9750000
|
|
Задолженность леспромхозу за пиломатериалы
|
590000
|
|
Инструменты на складе (срок полезного использования до 12 месяцев)
|
59000
|
|
Амортизация основных средств
|
2810000
|
|
Денежные средства в кассе
|
1000
|
|
Шпон на складе
|
1210000
|
|
Различная фурнитура на складе
|
950000
|
|
Прибыль отчетного года
|
26450000
|
|
Займы, представленные работникам
|
1018500
|
|
Ограда фабрики
|
160000
|
|
Задолженность технолога Иванова А.П. по командировке
|
1500
|
|
Тиски в цехе
|
8000
|
|
Здание склада готовой продукции
|
1920000
|
|
Денежные средства на расчетном счете
|
1950000
|
|
Задолженность пенсионному фонду
|
496000
|
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
9112000
|
|
Легковые автомобили
|
975630
|
|
Вычислительная техника
|
930000
|
|
Готовая продукция на складе
|
1024000
|
|
Задолженность по налогу на прибыль
|
275000
|
|
Расходы на освоение новых видов продукции
|
894070
|
|
Резервный капитал
|
1057000
|
|
Задолженность по векселям полученным
|
1500000
|
|
Оборудование к установке на складе
|
2000300
|
|
Задолженность по заработной плате
|
1013000
|
|
Задолженность в бюджет по налогам
|
151360
|
Окончание таблицы 1.17
|
1
|
2
|
3
|
|
Добавочный капитал
|
1048000
|
|
Ткань обивочная
|
2491300
|
№ п/п
|
Наименование хозяйственных средств
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Швейные машины
|
800000
|
|
Автомобили легковые и грузовые
|
500000
|
|
Костюмы мужские на складе
|
1000000
|
|
Здания пошивочных цехов
|
2500000
|
|
Ткань костюмная
|
1050000
|
|
Незавершенное производство
|
270000
|
|
Манекены
|
50000
|
|
Наличные деньги в кассе
|
5000
|
|
Гладильные машины
|
200000
|
|
Нитки хлопчатобумажные
|
80000
|
|
Столы письменные
|
70000
|
|
Ткань шелковая
|
800000
|
|
Денежные средства на расчетном счете
|
1030000
|
|
Компьютеры
|
80000
|
|
Флезелин
|
10000
|
|
Настилочные столы
|
100000
|
|
Здания складов фабрики
|
1200000
|
|
Задолженность работникам по заработной плате
|
600000
|
|
Электроножницы
|
250000
|
|
Здание конторы фабрики
|
1500000
|
|
Задолженность пенсионному фонду
|
300000
|
|
Полуавтоматы для пробивки и обметки петель
|
400000
|
|
Организационные расходы
|
60000
|
|
Задолженность поставщикам за полученные материалы
|
1600000
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
860000
|
|
Краткосрочные кредиты банка
|
1260000
|
|
Задолженность дебиторов
|
330000
|
Окончание таблицы 1.18
|
1
|
2
|
3
|
|
Прибыль отчетного года
|
3400000
|
|
Универсальные швейные машины
|
470000
|
|
Куртки на складе готовой продукции
|
560000
|
|
Задолженность экспедитора по подотчетным суммам
|
10000
|
|
Задолженность бюджету по налогам и сборам
|
720000
|
|
Пуговицы, кнопки (фурнитура)
|
93000
|
|
Резерв на капитальный ремонт
|
350000
|
|
Уставный капитал
|
3428000
|
|
Задолженность учредителям по доходам
|
900000
|
Скачать 6.21 Mb.