Хозяйственные операции
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма
|
1. Поступление денежных средств от главного распорядителя на бюджетный счет
|
20111
|
30404
|
129200
|
2. Списание средств с баланса счета в уплату страховых взносов от начисленной заработной платы
|
30310
|
20111
|
26000
|
3. В уплату налога по обязательному страхованию
|
30306
|
20111
|
2000
|
4. Поступили наличные в кассу на выдачу заработной платы и на приобретение материалов
|
20134
|
20111
|
102500
|
5. Выдана заработная плата
|
30211
|
20134
|
100000
|
6. Внесена в кассу плата за обучение
|
20134
|
20530
|
8000
|
7. Выдано под отчет на приобретение материалов
|
20822
|
20134
|
2500
|
8. Приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей подотчетным лицом
|
10500
|
20822
|
2500
|
9. Списание израсходованных материалов
|
40100
|
10500
|
1600
|
10. Начислена заработная плата работникам
|
40100
|
30211
|
105000
|
11. Начислена сумма страховых взносов в пенсионный фонд
|
40100
|
30310
|
27300
|
12. Начислена сумма налога на обязательное страхование от несчастных случаев
|
40100
|
30306
|
2100
|
13. Произведены удержания из сумм заработной платы НДФЛ
|
30211
|
30301
|
9800
|
14. Начислена плата за обучение
|
20530
|
40100
|
10500
|
ИТОГО
|
|
|
529000
|
Номер и наименование счета
|
Остаток на 01.02.14
|
Обороты
|
Остаток на 01.03.14
|
Дебет
|
Кредит
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
101 00 "Основные средства"
|
11000000
|
-
|
-
|
11000000
|
104 00 "Амортизация"(-)
|
5000000
|
-
|
-
|
5000000
|
105 00 «Материальные запасы»
|
8500
|
2500
|
1600
|
9400
|
201 11 "Денежные средства на банковских счетах"
|
12000
|
129200
|
130500
|
10700
|
201 34 «Касса»
|
1000
|
110500
|
102500
|
9000
|
205 30 «Расчеты с дебиторами по доходам от продаж»
|
8000
|
10500
|
8000
|
10500
|
208 22 "Расчеты с подотчетными лицами"
|
-
|
2500
|
2500
|
-
|
ИТОГО АКТИВ
|
6029500
|
255200
|
245100
|
6039600
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
302 11 «Расчеты по оплате труда»
|
100000
|
109800
|
105000
|
95200
|
303 10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование»
|
26000
|
26000
|
27300
|
27300
|
304 04 «Внутренние расчеты между главным распорядителем и получателем средств»
|
202000
|
-
|
129200
|
331200
|
303 06 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний"
|
-
|
2000
|
2100
|
100
|
303 01 " Расчеты по НДФЛ "
|
-
|
-
|
9800
|
9800
|
401 00 "Финансовый результат в текущей деятельности учреждения"
|
-180000
|
136000
|
10500
|
-305500
|
в т.ч. расходы (401 20)
|
-180000
|
136000
|
-
|
-316000
|
Доходы (401 10)
|
-
|
-
|
10500
|
10500
|
401 30 "Финансовый результат прошлого отчетного периода"
|
5881500
|
-
|
-
|
5881500
|
ИТОГО ПАССИВ
|
6029500
|
273800
|
283900
|
6039600
|
ВСЕГО ОБОРОТЫ
|
-
|
529000
|
529000
|
-
|
АКТИВ
|
СУММА
|
ПАССИВ
|
СУММА
|
I. Нефинансовые активы
|
|
III. Обязательства
|
|
Основные средства (101 00)
|
11000000
|
Расчеты по оплате труда
(302 11)
|
95200
|
Амортизация (104 00) (-)
|
5000000
|
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (303 10)
|
27300
|
Материальные запасы (105 00)
|
9400
|
Внутренние расчеты между главным распорядителем и получателем средств (304 04)
|
331200
|
|
|
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний (303 06)
|
100
|
|
|
Расчеты по НДФЛ (303 01)
|
9800
|
ИТОГО I
|
6009400
|
ИТОГО III
|
463600
|
II. Финансовые активы
|
|
IV. Финансовый результат
|
|
Денежные средства на банковских счетах (20111)
|
10700
|
Финансовый результат в текущей деятельности учреждения
|
-305500
|
Касса (201 34)
|
9000
|
в т.ч. Расходы (401 20)
|
-316000
|
Расчеты с дебиторами по доходам от продаж (205 30)
|
10500
|
Доходы (401 10)
|
10500
|
ИТОГО II
|
30200
|
Финансовый результат прошлого отчетного периода (401 30)
|
5881500
|
|
|
ИТОГО IV
|
5576000
|
ВСЕГО
|
6039600
|
ВСЕГО
|
6039600
|
Скачать 47.97 Kb.