|
|
бизнес план. Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8
Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц
Затраты
|
|
2012
|
2013 - 2018
|
ФОТ
|
|
2 264
|
2 264
|
Услуги банка
|
|
10
|
10
|
Аренда помещения
|
540 м2
|
868
|
868
|
Электроэнергия
|
|
20
|
20
|
Теплоснабжение
|
|
40
|
40
|
Водоснабжение + канализация
|
100 м3
|
10
|
10
|
Услуги КСК
|
|
28
|
28
|
Интернет, услуги связи
|
Мегалайн
|
27
|
27
|
Канцтовары
|
|
5
|
5
|
Обслуживание и ремонт ОС
|
|
15
|
15
|
Расходы на рекламу
|
|
15
|
15
|
Прочие непредвиденные расходы
|
|
15
|
15
|
Итого
|
|
3 316
|
3 316
|
Аренда помещения рассчитана исходя из средней арендной ставки 1 800 тг./м2.
Расходы на коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов АО «Астана Су Арнасы» и АО «Астанаэнергосервис».
Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда
№
|
Должность
|
Количество
|
оклад
|
К начислению
|
ФОТ
|
|
Адм.-управленческий персонал
|
|
|
|
|
1
|
Директор
|
1
|
85
|
85
|
93
|
2
|
Зам.директора
|
1
|
65
|
65
|
71
|
3
|
Бухгалтер-кассир
|
1
|
60
|
60
|
66
|
|
Производственный персонал
|
|
|
|
|
1
|
Методист
|
1
|
55
|
55
|
60
|
2
|
Воспитатель
|
12
|
55
|
660
|
725
|
3
|
Няня
|
6
|
50
|
300
|
330
|
4
|
Музыкант
|
1
|
55
|
55
|
60
|
5
|
Педиатр
|
0,5
|
55
|
28
|
30
|
6
|
Хореограф
|
1
|
55
|
55
|
60
|
7
|
Учитель англ.языка
|
1
|
55
|
55
|
60
|
8
|
Логопед
|
0,5
|
55
|
28
|
30
|
|
Обслуживающий персонал
|
|
|
|
|
1
|
Повар
|
2
|
50
|
100
|
110
|
2
|
Кух.рабочая
|
2
|
35
|
70
|
77
|
3
|
Посудомойщица
|
1
|
40
|
40
|
44
|
4
|
Прачка
|
1
|
40
|
40
|
44
|
5
|
Коридорные
|
2
|
35
|
70
|
77
|
6
|
Уборщица
|
2
|
35
|
70
|
77
|
|
Вспомогательный персонал
|
|
|
|
|
1
|
Охранник
|
3
|
35
|
105
|
115
|
2
|
Сантехник
|
1
|
40
|
40
|
44
|
3
|
Электрик
|
1
|
40
|
40
|
44
|
4
|
Завхоз
|
1
|
40
|
40
|
44
|
|
Всего по персоналу
|
42
|
1 035
|
2 060
|
2 264
|
Все расходы, связанные с ФОТ, указаны в расчетах к настоящему бизнес-плану.
|
|
|
Скачать 483.19 Kb.