бизнес план. Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8

• Название: Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8
• Анкор: бизнес план
• Дата: 25.05.2022
• Размер: 483.19 Kb.
• Имя файла: BiznesPlanOtkrytieDetskikhSadov.docx
• Тип: Бизнес-план; #548192
• страница: 11 из 12

10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 13 – Инвестиции проекта, тыс.тг.

Расходы	2 012
Инвестиции в основной капитал	13 984
Оборотный капитал	4 004
Всего	17 988

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 14 – Программа финансирования на 2012 г., тыс.тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средств	5 397	01-06.2012	30%
Заемные средства	12 592	01-06.2012	70%
Всего	17 988		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 15 – Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

В случае получения кредита по программе Фонда ДАМУ в рамках «Дорожной карты-2020», возможно удешевление кредита, что позволит предприятию уменьшить расходы по процентам за кредит.
Таблица 16 – Выплаты по кредиту, тыс.тг.

Период	Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Освоение	12 592	12 592
Капитализ-я %	458	458	0	0	0	0	0	0
начисление %	5 613	1 216	1 335	1 094	853	612	371	130
Погашено ОД	13 050	1 004	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008
Погашено %	5 155	758	1 335	1 094	853	612	371	130
Остаток ОД	-0	12 046	10 038	8 031	6 023	4 015	2 008	-0

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.