№ п/п
|
Наименование вида или источника средств
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
Производственное оборудование
|
125632
|
2
|
Хозяйственный инвентарь
|
475
|
3
|
Валютный счет
|
3126
|
4
|
Добавочный капитал
|
16150
|
5
|
Затраты в незавершенном производстве
|
4180
|
6
|
Прибыль отчетного года
|
16750
|
7
|
Расчетный счет
|
28190
|
8
|
Задолженность поставщику за материалы
|
18200
|
9
|
Здание сборочного цеха
|
42000
|
10
|
Вложения в дочернее предприятие
|
20200
|
11
|
Задолженность работникам по оплате труда
|
20253
|
12
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
106305
|
13
|
Здание склада готовой продукции
|
35000
|
14
|
Резервы предстоящих расходов
|
8452
|
15
|
Краткосрочные кредиты банка
|
16000
|
16
|
Запасные части для ремонта оборудования
|
7800
|
17
|
Кредиты банка долгосрочные
|
92000
|
18
|
Полуфабрикаты собственного производства
|
6820
|
19
|
Задолженность подрядчикам за ремонтные работы
|
186
|
20
|
Транспортные средства
|
29000
|
21
|
Покупные полуфабрикаты
|
82400
|
22
|
Касса
|
20
|
23
|
Авансы выданные поставщикам
|
12000
|
24
|
Авансы полученные от покупателей
|
17600
|
25
|
Краткосрочный заем, выданный сторонней организации
|
8300
|
26
|
Резервный капитал
|
47953
|
27
|
Исключительное право на базы данных
|
2213
|
28
|
Готовая продукция
|
26300
|
29
|
Металл и металлоконструкции
|
31200
|
30
|
Вспомогательные материалы
|
3600
|
31
|
Задолженность соцстраху по ЕСН
|
9301
|
32
|
Расходы будущих периодов
|
725
|
33
|
Краткосрочный зазм под разрыв в расчестах
|
4870
|
34
|
Акции сторонней организации
|
6500
|
35
|
Положительная деловая репутация
|
457
|
36
|
Недостроенное здание материального склада
|
96600
|
37
|
Задолженность по налогам и сборам
|
33110
|
38
|
Товары отгруженные
|
115000
|
39
|
Исключительное право на промышленный образец
|
872
|
40
|
Уставный капитал
|
280000
|
Раздел баланса
|
Статья баланса
|
Наименование вида или источника средств
|
Сумма, тыс. руб.
|
АКТИВ
|
1.Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
1, 9, 13, 20
|
|
|
Незавершенное строительство
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
10
|
|
Итого по разделу 1
|
|
2. Оборотные активы
|
Сырье и материалы
|
2, 16, 21
|
|
|
Затраты в незавершенном производстве
|
5, 18
|
|
|
Готовая продукция
|
|
|
|
Товары отгруженные
|
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
|
3, 7, 22
|
|
Итого по разделу 2
|
|
БАЛАНС
|
|
ПАССИВ
|
|
3. Капитал и резервы
|
Уставный капитал
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
4,
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
6, 12
|
|
Итого по разделу 3
|
|
4. Долгосрочные обязательства
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
17,
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
Итого по разделу 4
|
|
5. Краткосрочные обязательства
|
Краткосрочные кредиты и займы
|
15,
|
|
|
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
|
8, 19
|
|
|
Задолженность перед персоналом организации
|
11,
|
|
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
Задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
Резервы предстоящих платежей
|
14,
|
|
Итого по разделу 5
|
|
БАЛАНС
|
|
№ п/п
|
Наименование вида или источника средств
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
Недостроенное здание склада
|
96000
|
2
|
Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции
|
26200
|
3
|
Производственное оборудование в механическом цехе
|
125632
|
4
|
Сталь круглая на складе
|
31200
|
5
|
Смазочно-обтирочные материалы на складе
|
7800
|
6
|
Комплектующие изделия на складе материалов
|
82400
|
7
|
Цветные металлы
|
3600
|
8
|
Здания производственных цехов
|
43739
|
9
|
Здания складов материалов и готовой продукции
|
35000
|
10
|
Административный корпус
|
29000
|
11
|
Детали и изделия, не прошедшие всех стадий обработки в механических цехах
|
4180
|
12
|
Полуфабрикаты собственного производства
|
6820
|
13
|
Вложения в ценные бумаги на срок до 1 года
|
8300
|
14
|
Вложение в дочернее предприятие
|
20200
|
15
|
Задолженность покупателей за проданную им продукцию
|
115000
|
16
|
Предоставленный сторонней организации краткосрочный займ
|
6500
|
17
|
Авансы поставщикам за материалы
|
12100
|
18
|
Задолженность поставщикам за комплектующие
|
18200
|
19
|
Авансы, полученные от покупателей
|
17600
|
20
|
Расходы на освоение новых видов продукции
|
845
|
21
|
Запасные части для ремонта оборудования цехов
|
475
|
22
|
Задолженность перед Мосэнерго за электроэнергию
|
186
|
23
|
Краткосрочные кредиты
|
16000
|
24
|
Долгосрочные кредиты
|
92000
|
25
|
Товарные знаки продукции организации
|
457
|
26
|
Винторезные станки на складе готовой продукции
|
6913
|
27
|
Токарные станки в цехах, используемое для обработки при изготовлении продукции
|
872
|
28
|
Касса
|
20
|
29
|
Расчетный счет
|
28190
|
30
|
Уставный капитал
|
400 000
|
31
|
Сталь конверторная
|
16564
|
32
|
Резервный капитал
|
26494
|
33
|
Компьютеры в отделах и службах организации
|
64203
|
34
|
Резерв на ремонт основных средств
|
9658
|
35
|
Валютный счет
|
3600
|
36
|
Задолженность работникам по заработной плате
|
31253
|
37
|
Задолженность бюджету по налогам
|
43213
|
39
|
Нераспределенная прибыль
|
196 305
|
40
|
Внутренний транспорт
|
24300
|
41
|
Контрольно-испытательные стенды для регулирования и испытания готовой продукции
|
60000
|
Скачать 27.91 Kb.