№ счёта
|
Наименование счёта
|
С-до на 01.12.201__
|
Обороты
за декабрь
|
С-до на 31.12.201____
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
3300000
|
|
0
|
0
|
3300000
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
530000
|
|
62000
|
|
592000
|
10
|
Материалы
|
1620000
|
|
325000
|
935400
|
1009600
|
|
19
|
|
|
|
65998
|
|
65998
|
|
20
|
Незавершенное производство (основное производство)
|
820000
|
|
1546500
|
1603700
|
762800
|
|
|
|
|
|
2350
|
|
2350
|
|
26
|
|
|
|
168600
|
144300
|
24300
|
|
43
|
Готовая продукция
|
1600000
|
|
1603700
|
1603700
|
1600000
|
|
50
|
Касса
|
15000
|
|
370650
|
373000
|
12650
|
|
51
|
Расчетные счета
|
1300000
|
|
2782000
|
1070200
|
3011800
|
|
60
|
Поставщики и подрядчики
|
|
620000
|
402100
|
389900
|
|
607800
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
430000
|
|
3000000
|
2730000
|
700000
|
|
66
|
Краткосрочные заемные средства
|
|
620000
|
120000
|
|
|
500000
|
67
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
|
1000000
|
|
|
|
1000000
|
68
|
Задолженность по налогам и сборам
|
|
220000
|
43200
|
847180
|
|
1023980
|
69
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
130000
|
129300
|
129300
|
|
130000
|
70
|
Задолженность перед персоналом организации
|
|
470000
|
431200
|
431000
|
|
487800
|
71
|
расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
3000
|
3000
|
|
|
76
|
расчеты с разными дебиторами
|
|
|
|
47198
|
|
47198
|
80
|
Уставный капитал
|
|
4575000
|
|
674720
|
|
5249720
|
82
|
Резервный капитал
|
|
600000
|
|
|
|
600000
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
450000
|
|
|
|
450000
|
90
|
продажи
|
|
|
3100000
|
3000000
|
100000
|
|
91
|
прибыли и убытки
|
|
|
40900
|
64900
|
-24000
|
|
96
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
250000
|
|
7000
|
|
257000
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
380000
|
|
|
|
380000
|
|
99
|
прибыли и убытки
|
|
|
896300
|
896300
|
|
|
|
Итого:
|
9465000
|
9465000
|
15012798
|
15012798
|
10945498
|
10945498
|
Скачать 87.32 Kb.